Mục tiêu cổ phiếu Penumbra được hạ thấp bởi Truist, trích dẫn triển vọng tài chính thận trọng

Hôm thứ Ba, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Penumbra (NYSE: PEN), một công ty công nghệ y tế, lên 230 đô la so với mục tiêu trước đó là 280 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Mục tiêu giá mới dựa trên bội số khoảng sáu lần ước tính doanh thu năm tài chính 2025 của công ty, phù hợp với mức trung bình của các công ty công nghệ y tế vừa và nhỏ có lợi nhuận (SMID) với triển vọng tăng trưởng doanh thu hai con số.

Vị trí của Penumbra như một nhà lãnh đạo trong thị trường cắt bỏ huyết khối thần kinh, tĩnh mạch và ngoại biên là một yếu tố quan trọng trong triển vọng của Truist Securities. Tăng trưởng doanh thu dài hạn của công ty được dự đoán là vào giữa niên thiếu, với tỷ suất lợi nhuận dự kiến tăng. Công ty tin rằng vị thế thị trường của Penumbra biện minh cho bội số định giá phù hợp hoặc có khả năng cao hơn so với các công ty cùng ngành.

Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự thay đổi trong bội số giá trị doanh nghiệp so với doanh số (EV / Doanh số), đã được điều chỉnh để phù hợp với mức trung bình của các công ty cùng ngành của Penumbra thay vì phí bảo hiểm.

Sự thay đổi này được cho là do triển vọng thận trọng hơn về hoạt động tài chính của công ty trong các năm 2024-2025, có tính đến các bình luận quản lý gần đây từ hội nghị Truist MedTech được tổ chức vào tháng 6 năm 2024.

Đánh giá của Truist Securities cho thấy các ước tính mới có thể đạt được, đánh dấu sự khởi đầu từ những kỳ vọng trước đó cho phép dư địa tăng giá đáng kể. Việc hiệu chuẩn lại này tuân theo những hiểu biết sâu sắc được chia sẻ bởi ban quản lý của Penumbra, cung cấp một cái nhìn có cơ sở hơn về quỹ đạo tài chính của công ty.

Xếp hạng Mua cho thấy Truist Securities tiếp tục xem cổ phiếu của Penumbra một cách thuận lợi, bất chấp mục tiêu giá giảm. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của công ty trong những tháng tới, vì nó cố gắng đáp ứng các dự báo tài chính sửa đổi và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường thiết bị lấy huyết khối.

Trong các tin tức gần đây khác, Penumbra, một công ty chăm sóc sức khỏe, đã là chủ đề của nhiều phát triển khác nhau. Công ty đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, với tổng doanh thu đạt 278,7 triệu USD, đánh dấu mức tăng 15,4% so với năm trước. Doanh thu cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ đã tăng đáng kể 35,2%, góp phần vào triển vọng lạc quan trong năm.

Hai công ty tài chính, Baird và Piper Sandler, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Penumbra. Baird đã giảm mục tiêu từ 267 đô la xuống còn 231 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Piper Sandler, mặt khác, đã hạ mục tiêu xuống 260 đô la từ 290 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của công ty.

Mặc dù có khả năng kết quả kinh doanh quý II trầm lắng, Baird không thấy trước rủi ro giảm giá đáng kể đối với hướng dẫn cả năm 2024 của công ty. Piper Sandler cũng ghi nhận sự cải thiện trong tỷ suất lợi nhuận của Penumbra và dự đoán lợi nhuận từ các khoản đầu tư gần đây của công ty. Hơn nữa, Penumbra có kế hoạch tung ra ba sản phẩm CAVT mới trong 12 tháng tới, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng doanh thu của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất thị trường và số liệu tài chính gần đây của Penumbra cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng định giá và tăng trưởng của nó. Với vốn hóa thị trường là 7,43 tỷ đô la và tỷ lệ P / E cao là 78,94, công ty giao dịch ở mức bội số thu nhập đáng kể, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào lợi nhuận trong tương lai. Điều này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý 23,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy quỹ đạo tăng doanh số bán hàng mạnh mẽ.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh lợi nhuận đáng kể của Penumbra trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 7,69%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn tích cực. Ngoài ra, khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi suất bằng dòng tiền và tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty thể hiện sự ổn định tài chính. Với mức nợ vừa phải và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, Penumbra dường như có vị trí tốt để tăng trưởng bền vững.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và dự đoán tương lai của Penumbra, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Hiện tại có thêm 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng của họ. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tận dụng thông tin này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp bộ công cụ toàn diện cho các quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.