Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho PagerDuty (NYSE: PD), giảm xuống còn 24 đô la từ 26 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Thông báo của công ty về việc hạ dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm xuống khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 10% dự kiến trước đó, đã thúc đẩy việc sửa đổi.
Sự thay đổi này phản ánh một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với thời điểm của các giao dịch chiến lược lớn hơn và ghi nhận doanh thu ngắn hạn của họ.
PagerDuty, đã tái khẳng định hướng dẫn tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đã trải qua sự giám sát giao dịch lớn hơn và mức độ yêu cầu phê duyệt cao hơn, đặc biệt là trong quý II, rõ rệt hơn dự đoán ban đầu.
Điều này dẫn đến sự thay đổi trong dự báo doanh thu. Sau khi cập nhật, cổ phiếu của công ty đã giảm, giảm khoảng 12% trong giao dịch sau thị trường khi các nhà đầu tư xử lý kỳ vọng doanh thu sửa đổi.
Mặc dù hướng dẫn doanh thu thấp hơn, Canaccord Genuity vẫn lạc quan về tương lai của PagerDuty, với lý do định giá của công ty ở mức gần gấp 3 lần doanh thu ước tính Năm dương lịch 2025 và gấp 15 lần Dòng tiền tự do ước tính (FCF) của Năm dương lịch 2025.
Công ty cho rằng các số liệu này có thể đại diện cho một mức sàn định giá cho các công ty phần mềm có tiềm năng tăng trưởng FCF cao.
Trong các tin tức gần đây khác, PagerDuty đã trải qua một loạt các điều chỉnh trong mục tiêu giá cổ phiếu của các công ty khác nhau sau kết quả quý 2 hỗn hợp. Công ty đã báo cáo doanh thu hàng quý là 115,9 triệu đô la, thấp hơn dự đoán, nhưng đã công bố thu nhập hoạt động phi GAAP mạnh hơn dự kiến là 20,1 triệu đô la.
Các nhà phân tích từ Baird, RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan và Goldman Sachs đều đã điều chỉnh triển vọng, giảm mục tiêu giá trong khi vẫn duy trì xếp hạng tương ứng.
Những quyết định này bị ảnh hưởng bởi việc PagerDuty sửa đổi giảm hướng dẫn doanh thu năm tài chính 25 do sự chậm trễ trong việc chốt các giao dịch doanh nghiệp. Bất chấp những thách thức này, Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã có dấu hiệu ổn định, duy trì mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba liên tiếp. Các công ty như William Blair và RBC Capital tiếp tục duy trì xếp hạng Outperform của họ, cho thấy niềm tin vào tiềm năng của PagerDuty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo điều chỉnh mục tiêu giá của Canaccord Genuity cho PagerDuty, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,75 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp cao là 81,97% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, PagerDuty thể hiện khả năng duy trì thu nhập mạnh mẽ từ doanh thu của mình. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích vẫn lạc quan, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi bốn nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới.
Mẹo InvestingPro nêu bật hai khía cạnh quan trọng: Ban lãnh đạo của PagerDuty đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phần, cho thấy niềm tin vào giá trị của công ty và công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính. Những yếu tố này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, định vị PagerDuty là một khoản đầu tư có khả năng bị định giá thấp, đặc biệt là khi nó giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần.
Đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của PagerDuty, các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể được tìm thấy trên nền tảng, cung cấp phân tích sâu hơn về hiệu suất của công ty và triển vọng tương lai. Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 3 tháng 9 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý là 22 đô la, cả nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu PagerDuty có thể tận dụng vai trò chiến lược của mình trong hoạt động CNTT và đạt được tiềm năng tăng trưởng hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.