Hôm thứ Ba, Citi đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Honeywell International (NASDAQ: HON) lên 244 đô la từ 243 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau thông báo của Honeywell rằng họ đã hoàn thành việc mua lại bộ phận Giải pháp Truy cập Toàn cầu của CARR sớm hơn dự kiến.
Việc mua lại được coi là sự phản ánh lập trường quyết đoán hơn của Honeywell về việc triển khai vốn, được dự đoán sẽ nâng cao lợi nhuận và tạo ra giá trị của công ty theo thời gian. Mặc dù Honeywell đã chỉ ra một số tác động thu nhập ngắn hạn do chi phí tích hợp và giao dịch, công ty hy vọng việc mua lại sẽ được điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tích lũy trong năm đầu tiên sở hữu.
Hoạt động kinh doanh Giải pháp Truy cập Toàn cầu của CARR dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập của Honeywell vào năm 2025 và hơn thế nữa, với ước tính bổ sung từ 0,10 đô la đến 0,15 đô la vào EPS vào năm 2025. Hoạt động kinh doanh được đặc trưng bởi mức tăng trưởng và hồ sơ lợi nhuận cao hơn, bao gồm tăng trưởng từ trung bình một đến cao một chữ số và biên EBITDA xấp xỉ 40%.
Khi Honeywell làm việc để tích hợp việc mua lại mới, có tiềm năng cho doanh thu bổ sung và sự cộng hưởng chi phí. Công ty có thể tăng cường các dịch vụ của mình thông qua bán chéo và đóng gói các sản phẩm và giải pháp. Hơn nữa, Honeywell có thể tối ưu hóa dấu ấn chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng của tài sản mới mua lại như một phần của chiến lược tích hợp.
Thu nhập quý đầu tiên của công ty vượt quá mong đợi, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tăng 18% trong bộ phận hàng không vũ trụ, đạt 3,67 tỷ USD. Nhìn chung, doanh thu quý đầu tiên của Honeywell tăng 3% lên 9,11 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 9,03 tỷ USD.
Về việc mua lại, Honeywell gần đây đã hoàn tất việc mua lại mảng kinh doanh bảo mật Carrier trị giá 4,95 tỷ USD. Sự mở rộng đáng kể này đã khiến công ty cập nhật dự báo quý II và cả năm 2024 để bao gồm cả hoạt động kinh doanh Carrier. Ngoài ra, Honeywell đã chuyển sang báo cáo thu nhập tiền mặt trên mỗi cổ phiếu (EPS), một động thái được hỗ trợ bởi RBC Capital.
Tuy nhiên, Deutsche Bank đã hạ cấp cổ phiếu của Honeywell từ Mua xuống Giữ do công ty liên tục hoạt động kém hiệu quả so với các công ty cùng ngành. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng hữu cơ dưới mức trung bình của Honeywell. Hơn nữa, Honeywell được cho là đang khám phá việc bán bộ phận thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trị giá hơn 2 tỷ USD, như một phần của chiến lược rộng lớn hơn để sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của mình xung quanh tự động hóa, hàng không và chuyển đổi năng lượng.
Cuối cùng, Honeywell đã xác nhận tuân thủ các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu và luật trừng phạt, nói rằng họ đã không cung cấp bất kỳ thiết bị, bộ phận, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho nhà máy lọc dầu tại Nizhny Novgorod kể từ tháng 2/2022. Những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của Honeywell để thích nghi và phát triển trong một môi trường kinh doanh năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá cập nhật của Citi cho Honeywell International, một phân tích của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Honeywell đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, báo hiệu một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về kỷ luật tài chính và phần thưởng cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, với vốn hóa thị trường là 133,29 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 23,2, Honeywell đang giao dịch ở mức định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Honeywell hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này mang lại sự linh hoạt và ổn định tài chính. Hơn nữa, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và tỷ suất cổ tức 2,13%, Honeywell dường như là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự pha trộn giữa tăng trưởng và thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Honeywell, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Đầu tưChuyên nghiệp Dữ liệu cho thấy doanh thu của Honeywell trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 36.9 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 2.64%. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 37,46%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong nỗ lực mở rộng. Những số liệu này nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của Honeywell và hỗ trợ triển vọng lạc quan được trình bày bởi việc sửa đổi mục tiêu giá gần đây của Citi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.