Hôm thứ Hai, TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Carpenter Technology (NYSE: CRS), một công ty được công nhận về vai trò trong sản xuất thiết bị gốc hàng không vũ trụ (OE), từ $ 116 lên $ 125, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh lượng tồn đọng cao kỷ lục của Carpenter Technology, đã vượt quá 2,2 tỷ đô la và sức mạnh định giá mạnh mẽ là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tiềm năng trong những năm tới.
Nhà phân tích lưu ý rằng Carpenter Technology dường như bị định giá thấp khi so sánh với các công ty cùng ngành hàng không vũ trụ dựa trên ước tính EBITDA kỳ hạn cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Định giá này được đưa ra bất chấp ngành công nghiệp hàng không vũ trụ phải đối mặt với tỷ lệ chế tạo thấp hơn cho máy bay 737Max và 787. Thời gian giao hàng kéo dài của công ty, hiện đang lớn hơn 65 tuần và lượng tồn đọng mạnh mẽ được coi là chỉ số tích cực cho tăng trưởng EPS bền vững.
Công ty dự đoán rằng EPS của Carpenter Technology cho năm tài chính 2025, kết thúc vào tháng 6, có thể vượt quá 6,00 đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 5,94 đô la. Kỳ vọng này dựa trên giả định về sản lượng OE hàng không vũ trụ tăng và giá cao hơn, mà không dựa vào dự đoán quá lạc quan.
Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng có rất ít cơ hội đầu tư giá trị OE hàng không vũ trụ còn lại, khiến cổ phiếu của Carpenter Technology đặc biệt hấp dẫn.
Trong một roadshow không thỏa thuận (NDR) gần đây được tổ chức từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6, ban lãnh đạo của Carpenter Technology đã xác nhận rằng nhu cầu, giá cả và thời gian giao hàng vẫn mạnh, ngay cả khi sản lượng máy bay 737 và 787 giảm.
Vị trí của công ty với tư cách là nhà cung cấp thượng nguồn trong thị trường OE hàng không vũ trụ với thời gian giao hàng đáng kể, tồn đọng và sức mạnh định giá, cùng với định giá tương đối thấp hơn so với một công ty ngang hàng gần gũi, ATI, cho thấy xu hướng điều chỉnh tăng đối với ước tính EPS đường phố năm tài chính 2025. Mục tiêu giá mới là 125 đô la dựa trên bội số 13,1 lần của giá trị doanh nghiệp ước tính năm dương lịch 2024 so với EBITDA.
Trong một tin tức khác gần đây, Carpenter Technology Corporation đã báo cáo quý III lịch sử trong năm tài chính 2024, vượt qua hướng dẫn thu nhập của chính mình và tạo tiền đề cho một năm phá kỷ lục.
Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của công ty đạt 90 triệu đô la và họ đã tăng hướng dẫn quý IV, dự kiến thu nhập hoạt động sẽ từ 110 triệu đến 115 triệu đô la. Nhà phân tích điểm chuẩn đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Carpenter Technology lên 140 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Điều này theo sau một đánh giá tích cực về triển vọng tài chính và vị thế thị trường của công ty.
TD Cowen cũng thể hiện sự tin tưởng vào Carpenter Technology, nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 116 USD. Đây là những phát triển gần đây về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Carpenter Technology.
Các nhà phân tích từ cả Benchmark và TD Cowen dự đoán hiệu suất tích cực trong tương lai do sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là những dự đoán và kết quả thực tế có thể khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với việc cổ phiếu của Carpenter Technology (NYSE: CRS) nhận được mục tiêu giá sửa đổi từ TD Cowen, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể tìm thấy những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro có giá trị. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,17 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Các nhà đầu tư cần lưu ý tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty ở mức 39,75, điều này cho thấy định giá cao hơn so với thị trường, mặc dù số liệu điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy tỷ lệ P/E thấp hơn là 28,45.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng Carpenter Technology dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực từ các nhà phân tích. Hơn nữa, với lượng tồn đọng đáng kể và sức mạnh định giá mạnh mẽ, mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 15,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 củng cố sự lạc quan này. Ngoài ra, tổng lợi nhuận giá ấn tượng 53,79% trong ba tháng qua và 107,12% trong năm qua nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trên thị trường.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn sẽ tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên https://www.investing.com/pro/CRS. Để khuyến khích, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào vô số dữ liệu tài chính và thông tin chi tiết của chuyên gia. Với 10 lời khuyên bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về tiềm năng đầu tư của Carpenter Technology.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.