Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU giúp giảm căng thẳng nhưng chưa xóa lo ngại
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu MKS Instruments (NASDAQ: MKSI), nhà cung cấp dụng cụ và hệ thống cho chất bán dẫn và các thị trường sản xuất tiên tiến khác, với xếp hạng Overweight và mục tiêu giá là 155 đô la.
Công ty dự đoán rằng MKS Instruments sẽ tăng trưởng doanh thu và dòng tiền tự do (FCF), điều này sẽ hỗ trợ giảm nợ và dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt trội.
Nhà phân tích từ Morgan Stanley nhấn mạnh rằng MKS Instruments có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự phục hồi theo chu kỳ trong các doanh nghiệp bán dẫn và điện tử &; bao bì (E&P).
Sự tham gia của công ty vào các lĩnh vực hiện đang hoạt động kém hiệu quả, chẳng hạn như bộ nhớ NAND, cùng với các phân khúc có tiềm năng tăng trưởng cao như bao bì tiên tiến, dự kiến sẽ là động lực chính cho hiệu suất trong tương lai của công ty.
MKS Instruments đã chứng kiến cổ phiếu của mình hoạt động kém hiệu quả sau khi mua lại Atotech, một tình huống được cho là do suy thoái theo chu kỳ đã làm gián đoạn nỗ lực giảm nợ của công ty.
Tuy nhiên, nhà phân tích hy vọng một sự tăng trưởng theo chu kỳ sắp tới sẽ cho phép MKS Instruments tiếp tục chiến lược tận dụng và giảm đòn bẩy, thường được gọi là "Lever, Delever, Repeat" trong công ty.
Mục tiêu giá 155 USD do Morgan Stanley đặt ra cho thấy mức tăng đáng kể 45% so với mức hiện tại. Mục tiêu này dựa trên việc áp dụng bội số giá trên thu nhập (PE) gấp 20 lần cho EPS dự báo năm tài chính 2025 là 7,73 đô la.
Bội số PE đại diện cho phí bảo hiểm độ lệch chuẩn một so với mức trung bình năm năm, phản ánh định giá chu kỳ đầu và các cơ hội trong bao bì tiên tiến mà công ty dự kiến sẽ tận dụng.
Triển vọng tích cực của Morgan Stanley về MKS Instruments bắt nguồn từ kỳ vọng rằng công ty sẽ điều hướng thành công tính chất chu kỳ của ngành và tận dụng các vị trí chiến lược của mình để mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ.
Trong các tin tức gần đây khác, MKS Instruments là trọng tâm của một số điều chỉnh tài chính và động thái chiến lược. BofA Securities đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 160 đô la, dự báo thu nhập của công ty sẽ tăng đáng kể trong những năm tới.
Deutsche Bank đã đưa ra xếp hạng Giữ cho MKS Instruments, với lý do tiềm năng dài hạn bất chấp áp lực chu kỳ. Việc mua lại Atotech gần đây của công ty được coi là một động thái chiến lược có thể làm giảm biến động doanh thu.
TD Cowen duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu cổ phiếu lên 160 đô la, với lý do tiềm năng của MKS Instruments được hưởng lợi từ sự phục hồi dự kiến trong chi tiêu thiết bị chế tạo wafer.
KeyBanc Capital Markets và Needham cũng nâng mục tiêu giá của họ cho MKS Instruments, ghi nhận việc tái cấp vốn nợ thành công của công ty và định vị thuận lợi trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn.
MKS Instruments gần đây đã tăng quy mô và định giá đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi từ 1,0 tỷ đô la lên 1,2 tỷ đô la, dự kiến vào năm 2030. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự kiến sẽ được sử dụng chủ yếu để trả khoản vay B có kỳ hạn chưa thanh toán của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Morgan Stanley cung cấp triển vọng lạc quan về MKS Instruments, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro bổ sung cho quan điểm này với những hiểu biết bổ sung. Vốn hóa thị trường của MKS Instruments đứng ở mức 7,16 tỷ đô la, giúp công ty có vị trí cạnh tranh trong ngành. Bất chấp những biến động gần đây, với giá cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần và tháng qua, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích vẫn lạc quan, đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Điều này cho thấy niềm tin vào khả năng phục hồi của công ty và phù hợp với sự phục hồi theo chu kỳ mà Morgan Stanley dự đoán.
Hơn nữa, MKS Instruments tự hào có một hồ sơ theo dõi vững chắc về việc duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức là 0,83%. Sự nhất quán trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông có thể thu hút các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ hoạt động và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Đối với những người đang cân nhắc tìm hiểu sâu hơn về Công cụ MKS, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn, với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Nhìn chung, dữ liệu và mẹo của InvestingPro phục vụ để làm phong phú thêm sự hiểu biết về vị thế thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của MKS Instruments, cung cấp cho độc giả cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.