Thứ ba, KeyBanc Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Universal Stainless &; Alloy (NASDAQ: USAP) lên 36,00 đô la, tăng từ 30,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân.
Nhà phân tích của công ty trích dẫn sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận gộp, đặc biệt là do sự kết hợp và giá cả mạnh mẽ hơn, với hơn 75% doanh thu dành cho lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Nhà phân tích dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II năm 2024 là 0,52 USD, tăng so với ước tính trước đó là 0,42 USD. Trong cả năm 2024, dự báo EPS đã được điều chỉnh tăng lên 2,20 đô la từ 1,83 đô la và cho năm 2025, lên 2,85 đô la từ 2,43 đô la.
Những điều chỉnh này phản ánh tiềm năng giảm đòn bẩy tích cực của công ty và lợi suất vốn chủ sở hữu dòng tiền tự do (FCFE) ước tính khoảng 10% cho mức trung bình năm 2024 và 2025, hỗ trợ mục tiêu giá mới.
Universal Stainless &; Alloy dự kiến sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ, đặc biệt là trong bối cảnh Haynes International đang chờ mua lại. Những nỗ lực của công ty để tăng mức sản xuất đã được củng cố bởi việc giải quyết các vấn đề lao động nội bộ, trước đây là một nút thắt cổ chai.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh sự nhạy cảm của tài chính của công ty đối với việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, nói rằng mỗi lần tăng 100 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận gộp có thể chuyển thành hơn 3 triệu đô la EBITDA hàng năm và thêm 0,25 đô la đến 0,30 đô la EPS hàng năm.
Với thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng kéo dài hơn một năm, Universal Stainless &; Alloy được định vị để đáp ứng một loạt các nhu cầu của khách hàng như một nhà cung cấp swing cho các trung tâm dịch vụ và giả mạo.
Cuối cùng, công ty lưu ý rằng danh mục đầu tư của Universal Stainless &; Alloy có xu hướng giao dịch tích cực hơn, trái ngược với các hợp đồng dài hạn, đặt công ty vào một vị trí thuận lợi để tận dụng sự chặt chẽ vốn có và đòn bẩy giá giao ngay trong các thị trường cốt lõi của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.