Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Darden Restaurants (NYSE: DRI), giảm mục tiêu giá xuống còn 170 đô la từ mức 177 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng về sự sụt giảm nhẹ trong hiệu suất của công ty so với các ước tính đồng thuận.
Sự điều chỉnh của KeyBanc được thúc đẩy bởi kỳ vọng sửa đổi đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2024 và 2025 của Darden, cũng như dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng (SSS). Dựa trên sự pha trộn giữa dữ liệu độc quyền và dữ liệu của bên thứ ba, nhà phân tích hiện dự báo mức tăng trưởng SSS khiêm tốn là 0,3% cho quý IV của năm tài chính 2024 và đã hạ ước tính tăng trưởng SSS cho năm tài chính 2025 từ 1,9% xuống 1,5%.
Bất chấp lập trường thận trọng ngắn hạn, KeyBanc tiếp tục nhìn nhận Darden tích cực trong dài hạn, trích dẫn tiềm năng của công ty để giành thị phần, động lực bán hàng, quy mô hàng đầu trong ngành và danh mục thương hiệu đa dạng dự kiến sẽ cho phép nhà điều hành nhà hàng vượt trội qua các chu kỳ kinh tế khác nhau.
Công ty cũng dự đoán rằng tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng có thể tăng lên trong năm tài chính 2025, đặc biệt là do cam kết gia tăng đối với quảng cáo quốc gia, một chiến lược đã thành công cho một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Darden.
Mục tiêu giá mới là 170 đô la do KeyBanc đặt ra dựa trên 18 lần thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu của công ty cho năm tài chính 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã trở thành tâm điểm của triển vọng sửa đổi từ Evercore ISI và Truist Securities do những phát triển gần đây. Evercore ISI đã giảm mục tiêu giá trên Darden xuống còn 165 đô la, với lý do dự kiến sẽ chậm lại trong việc tăng thị phần, đặc biệt là đối với thương hiệu Olive Garden. Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 cho Darden xuống 2%, sắp xếp nó ngay dưới mức đồng thuận. Mặt khác, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Darden lên 185 USD, sau kết quả tài chính quý III năm 2024 của công ty.
Darden báo cáo tổng doanh thu tăng lên 3 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 6,8% so với năm trước và duy trì thu nhập ổn định trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,62 đô la. Công ty cũng đã mở 16 nhà hàng mới trong quý, đóng góp vào 43 cơ sở mới trên 22 tiểu bang trong năm tài chính 2024. Dự báo tổng doanh thu năm tài chính 2024 dao động khoảng 11,4 tỷ USD.
Darden có kế hoạch mở 45 đến 50 nhà hàng mới vào năm tài chính 2025, với chi phí vốn từ 250 triệu đến 300 triệu đô la. Tuy nhiên, Truist Securities bày tỏ một số lo ngại về hướng dẫn phát triển của Darden cho năm tài chính 2025, có vẻ hơi bảo thủ. Bất chấp những lo ngại này, chiến lược tập trung của Darden vào tăng trưởng doanh số có lợi nhuận và duy trì sự ổn định bán hàng ngoài tiền đề dự kiến sẽ giúp công ty vượt qua những thách thức ngắn hạn và tiếp tục mở rộng thị phần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.