KeyBanc cắt giảm mục tiêu EOG Resources với xếp hạng thừa cân

KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho EOG Resources (NYSE: EOG), một công ty nổi bật trong lĩnh vực năng lượng, giảm xuống còn 150 đô la so với mục tiêu trước đó là 157 đô la. Bất chấp sự thay đổi, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra khi thị trường dự đoán thêm chi tiết về hoạt động của EOG Resources, đặc biệt là ở khu vực đá phiến Utica.

Nhà phân tích từ KeyBanc nhấn mạnh dự đoán về kết quả giếng cập nhật từ Utica Shale, nơi EOG Resources đã báo cáo 16 kết quả mạnh mẽ từ bốn miếng đệm khác nhau trong khu vực hoạt động của mình. Thị trường cũng đang mong đợi một bản cập nhật toàn diện về tiềm năng tài nguyên của công ty, đặc biệt là kể từ khi khoan phân định sơ bộ đã được tiến hành trên bốn quận trong cửa sổ dầu biến động.

Một điểm đáng quan tâm khác đối với các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích là tốc độ mua lại cổ phiếu của EOG Resources trong quý III/2024. Trước đó, công ty đã mua lại trung bình khoảng 729 triệu USD mỗi quý trong nửa đầu năm 2024. Với việc cổ phiếu của EOG đóng cửa ở mức giá trung bình là 126 đô la trong quý thứ ba, thấp hơn một chút so với mức trung bình của quý thứ hai là 128 đô la, có suy đoán về việc liệu xu hướng mua lại từ đầu năm đến nay có tiếp tục hay không, đặc biệt là xem xét việc bán tháo cổ phiếu EOG gần đây và sự suy thoái rộng lớn hơn trong ngành vào cuối quý.

KeyBanc cũng lưu ý rằng các bản cập nhật mô hình của họ bao gồm các dự báo sửa đổi về giá dầu, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên (NGL). Những sửa đổi này là không thể thiếu trong phân tích và định giá EOG Resources của công ty vì chúng phản ánh bối cảnh thay đổi của thị trường năng lượng và tác động tiềm tàng đến hiệu quả tài chính của công ty.

EOG Resources Inc. báo cáo khoản lãi tiền mặt ròng 61 triệu USD từ việc thanh toán các hợp đồng phái sinh hàng hóa tài chính trong quý III/2024. Công ty cũng công bố thu nhập ròng đã điều chỉnh là 1,8 tỷ đô la và dòng tiền tự do là 1,4 tỷ đô la. EOG Resources đã tăng mục tiêu tổng sản lượng chất lỏng cả năm 2024 thêm 11.800 thùng mỗi ngày, dự kiến sẽ thúc đẩy dòng tiền tự do dự báo lên 5,7 tỷ USD.

Về triển vọng của các nhà phân tích, JPMorgan đã nâng mục tiêu cổ phiếu của EOG Resources lên 139 đô la từ 135 đô la, trong khi Susquehanna tăng mục tiêu giá lên 159 đô la từ 155 đô la. Cả hai công ty đều duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu của công ty.

EOG Resources đã thử nghiệm thành công triển vọng tổ ong ở Úc và tham gia liên doanh với BP để phát triển mỏ khí dừa. Công ty cũng nhấn mạnh triển vọng thăm dò của mình cả trong nước và quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn cốt lõi về thăm dò đá phiến / phi truyền thống và thăm dò ngoài khơi ở vùng nước nông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc, dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của EOG Resources. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 9,83, cho thấy rằng nó có thể Tăng Tỷ Trọng alued so với thu nhập của nó. Điều này phù hợp với xếp hạng Overweight của KeyBanc, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.

Tỷ suất cổ tức của EOG là 4,04% là đáng chú ý, đặc biệt là khi công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh bởi Mẹo InvestingPro. Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong môi trường kinh tế hiện tại.

Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng EOG nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một chỉ số tích cực về sức khỏe tài chính. Tình hình tài chính mạnh mẽ này có thể hỗ trợ chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra của công ty và các khoản đầu tư tiềm năng vào các lĩnh vực như Utica Shale, mà KeyBanc nhấn mạnh trong phân tích của họ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung về Tài nguyên EOG, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.