Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về Apache Corp. (NASDAQ: APA), tăng mục tiêu giá lên 29,00 đô la từ 27,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi phản ánh kỳ vọng của công ty về hiệu suất vượt trội khiêm tốn so với ước tính đồng thuận cho quý III/2024.
Công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) quý III của Apache lần lượt là 1,01 đô la và 3,00 đô la, cao hơn một chút so với ước tính của Phố là 0,95 đô la cho EPS và 2,96 đô la cho CFPS. Thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò (EBITDAX) trong quý ở mức 1.487 triệu USD, cao hơn 3,5% so với ước tính của Phố là 1.437 triệu USD.
Một yếu tố quan trọng góp phần vào triển vọng tích cực là lợi ích từ thỏa thuận tiếp thị của Apache với Cheniere (LNG), cho phép công ty tận dụng giá khí đốt Waha thấp và công suất mang đi 670 triệu feet khối mỗi ngày trên đường ống Gulf Coast Express (GCX). Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận 178 triệu đô la từ thị trường, vượt qua hướng dẫn JPMorgan 58 triệu đô la.
Bất chấp những điều chỉnh hoạt động do bán tài sản và ngừng sản xuất, JPMorgan dự báo khối lượng sản xuất quý III đã điều chỉnh của Apache ở mức 383 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe / ngày), bao gồm 208 MBoe / ngày khối lượng dầu đã điều chỉnh. Con số này thấp hơn một chút so với con số hướng dẫn của công ty là 388 MBoe / ngày. Chi phí vốn trong quý ước tính phù hợp với kỳ vọng của Phố là 697 triệu đô la.
Trong năm 2024, công ty đã kết hợp các bản cập nhật này vào mô hình của họ, ước tính sản lượng được điều chỉnh của Apache ở mức 385 MBoe / ngày, với khối lượng dầu ở mức 199 MBoe / ngày, dựa trên chương trình chi tiêu vốn khoảng 2,68 tỷ USD. Với giá dải hiện tại, dòng tiền tự do (FCF) dự báo của Apache cho năm 2024 ở mức 1,022 triệu đô la, tương đương với lợi suất FCF xấp xỉ 10%.
Trong các tin tức gần đây khác, APA Corporation đã báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2024 bao gồm khoản lãi thực hiện 3 triệu USD từ các công cụ phái sinh hàng hóa và mức tăng đáng kể 178 triệu USD từ các giao dịch khí đốt tự nhiên với Cheniere. Công ty cũng tuyên bố bán các tài sản không cốt lõi ở lưu vực Permian với giá 950 triệu USD. Tập đoàn APA và TotalEnergies đã cam kết đầu tư 10,5 tỷ USD vào dự án dầu ngoài khơi Block 58 của Suriname, dự kiến sản xuất hơn 750 triệu thùng dầu bắt đầu từ năm 2028.
Đáp lại các ghi chú của các nhà phân tích, TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ trên Apache Corp, trong khi Truist Securities và Wolfe Research nâng cấp mục tiêu giá của họ, trích dẫn các cơ hội hoạt động ở Suriname, khu vực Permian và Ai Cập. Tuy nhiên, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng kém hiệu quả, lưu ý đến chi phí cao hơn của dự án Suriname. Apache Corp báo cáo sản lượng khí đốt tự nhiên giảm 103 milio JPMorgan feet mỗi ngày và cắt giảm sản lượng chất lỏng khí đốt tự nhiên, vượt quá ước tính trước đó do điều chỉnh giá.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào phân tích của JPMorgan, gần đây InvestingPro d JPMorgan ides bối cảnh thêm về tình hình tài chính của Apache Corp. Hệ số P/E của công ty là 2,94 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 3,18 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với mục tiêu giá tăng của JPMorgan và tiềm năng vượt trội trong quý 3 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Apache đã duy trì các khoản thanh toán JPMorgan trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,75%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, hỗ trợ triển vọng thu nhập tích cực của JPMorgan.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho APA, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Để có quyền truy cập vào những hiểu biết này và các số liệu tài chính chi tiết hơn, hãy xem xét khám phá toàn bộ dữ liệu có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.