JPMorgan nhận thấy cổ phiếu Palo Alto đã sẵn sàng cho mức tăng nhờ nhu cầu quý 4 mạnh mẽ

Hôm thứ Năm, JPMorgan duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) và tăng mục tiêu cổ phiếu lên 365 đô la từ mức 340 đô la trước đó.

Công ty dự đoán rằng báo cáo thu nhập sắp tới dự kiến vào thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024, lúc 4:30 chiều ET có thể tiết lộ một quý IV mạnh hơn dự kiến, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ.

Palo Alto Networks đang chuyển đổi cách tiếp cận hướng dẫn của mình sang Nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO) và mặc dù tiềm năng mềm mại trong Prisma Cloud, công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ hoạt động thỏa thuận lớn lành mạnh và nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của mình như SASE / Prisma Access và Cortex. Thông tin chi tiết từ các kênh công nghiệp cho thấy những nỗ lực hợp nhất nền tảng có khả năng đóng góp vào hiệu suất của công ty.

Nhà phân tích chỉ ra khả năng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp hợp nhất do môi trường chuỗi cung ứng nới lỏng và khấu hao của một doanh nghiệp phần mềm có giá tốt. Sự cải thiện này dự kiến sẽ hỗ trợ lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do (FCF) tốt hơn.

Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý sắp tới có thể bị lẫn lộn khi Palo Alto Networks chuyển trọng tâm của nhà đầu tư từ hóa đơn sang RPO. Mặc dù hướng dẫn của công ty có thể ngụ ý mở rộng biên lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng FCF đến năm tài chính 2025, nhưng có sự thận trọng xung quanh việc tăng tốc RPO trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, có thể bắt đầu năm với một lưu ý cao nhưng phải đối mặt với sự mềm mại theo mùa.

Mặc dù có tiềm năng hướng dẫn hỗn hợp, JPMorgan xem Palo Alto Networks có vị trí tốt để giành thị phần trong một số thị trường bảo mật doanh nghiệp quan trọng.

Sự nhấn mạnh vào việc hợp nhất nhà cung cấp dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng đường ống. Mục tiêu giá cập nhật phản ánh mức tăng thị phần này và sự đánh giá cao gần đây trong bội số ngang hàng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) đi vào báo cáo thu nhập của mình, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo InvestingPro, Palo Alto Networks đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với Tỷ lệ P / E là 43,74, cho thấy kỳ vọng cao của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Doanh thu của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng 20,05%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và sự hiện diện trên thị trường. Hơn nữa, Palo Alto Networks có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,43%, điều này cho thấy sức mạnh định giá và hiệu quả quản lý chi phí của nó.

Từ Mẹo InvestingPro, hai thông tin chi tiết chính xuất hiện: Palo Alto Networks là một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm và dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay. Những hiểu biết này phù hợp với quan điểm của nhà phân tích về tiềm năng của công ty để giành thị phần trong các thị trường bảo mật doanh nghiệp quan trọng. Ngoài ra, khả năng tạo ra lợi nhuận cao của Palo Alto Networks trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá là 57,61%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của nó trên thị trường.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được khám phá để hiểu các sắc thái về tài chính và vị thế thị trường của Palo Alto Networks. Những lời khuyên này có thể được truy cập trên nền tảng InvestingPro , cung cấp một công cụ toàn diện cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.