JPMorgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu Rapid7 nhờ triển vọng ổn định

Hôm thứ Tư, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Rapid7 (NASDAQ: RPD), tăng mục tiêu giá lên 40 đô la từ 39 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty lưu ý rằng doanh thu của Rapid7 vượt quá kỳ vọng đồng thuận, với dự báo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).

Ngoài ra, lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) của công ty tốt hơn đáng kể so với dự đoán.

Hiệu suất gần đây của Rapid7 đã được củng cố bởi các khoản đầu tư kênh của nó, đang có dấu hiệu động lực sau khi ra mắt Nền tảng chỉ huy. Nền tảng này là phiên bản cập nhật của Cloud Risk Complete, đã được thị trường mong đợi.

Mặc dù quý tích cực, hướng dẫn của công ty vẫn thận trọng. Mặc dù hướng dẫn doanh thu cả năm đã tăng nhẹ, hướng dẫn thu nhập hoạt động đã được nhắc lại, ngay cả khi biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện.

Tuy nhiên, công ty đã giảm hướng dẫn FCF cả năm do các chi phí liên quan đến việc mua lại Noetic.

Nhu cầu về các dịch vụ hoàn chỉnh mối đe dọa hợp nhất của Rapid7 đặc biệt mạnh mẽ, chiếm hơn 40% ARR mới trong quý. Tính khả dụng chung của Nền tảng chỉ huy được dự đoán sẽ nâng cao lực kéo của công ty vì nó nhằm mục đích ưu tiên bảo hiểm tài sản hiệu quả hơn trong cơ sở khách hàng của mình. Điều này dự kiến sẽ tối ưu hóa việc sử dụng nền tảng phân tích được hỗ trợ bởi AI của nó.

Rapid7 cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong các khoản đầu tư vào hệ sinh thái đối tác của mình, bằng chứng là mức tăng trưởng 15% hàng năm trong đường ống bán hàng được tạo ra thông qua các đối tác chiến lược. JPMorgan bày tỏ sự lạc quan về những dấu hiệu ổn định ban đầu và đang tìm kiếm các chỉ số để thực hiện bền vững tốt hơn.

Rapid7 đã chứng kiến một loạt các hoạt động với việc mua lại Noetic Cyber, kết quả đại hội cổ đông thường niên và một loạt các điều chỉnh triển vọng cổ phiếu. Việc Rapid7 mua lại Noetic Cyber, công ty hàng đầu về quản lý bề mặt tấn công tài sản mạng, dự kiến sẽ tăng cường nền tảng hoạt động bảo mật của công ty. Scotiabank, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành trên Rapid7, xem việc mua lại này là chiến lược và bổ sung cho các dịch vụ của Rapid7.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Rapid7, tất cả các đề xuất đã được thông qua, bao gồm việc bầu tám ứng cử viên giám đốc, bồi thường điều hành và phê chuẩn KPMG LLP là công ty kế toán công đã đăng ký độc lập của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sự chấp thuận này biểu thị niềm tin của cổ đông vào quản trị và lãnh đạo điều hành của công ty.

Sau kết quả kinh doanh quý 1/2024 của Rapid7, một số công ty, bao gồm Mizuho Securities, Canaccord Genuity, Piper Sandler, RBC Capital Markets và UBS, đã điều chỉnh triển vọng cổ phiếu của họ cho công ty.

Mặc dù Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) thấp hơn dự kiến, dẫn đến việc sửa đổi hướng dẫn năm 2024, các công ty này vẫn duy trì xếp hạng trung lập đến tích cực đối với cổ phiếu, thừa nhận vị trí mạnh mẽ của Rapid7 trong thị trường SecOps và Quản lý lỗ hổng. Những phát triển gần đây làm nổi bật các động lực đang diễn ra xung quanh Rapid7.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Rapid7 (NASDAQ: RPD) điều hướng qua những phát triển gần đây và những thách thức của thị trường, dữ liệu InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,06 tỷ USD, định giá của công ty phản ánh tâm lý nhà đầu tư và xu hướng thị trường. Bất chấp những thách thức, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng thu nhập của Rapid7, dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với lập trường trung lập của JPMorgan nhưng mục tiêu giá tăng.

Hơn nữa, cổ phiếu của công ty dường như đang ở trong vùng quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cho thấy rằng có thể có khả năng phục hồi. Điều này bổ sung cho quan sát của JPMorgan về hiệu suất vượt trội về doanh thu của Rapid7 và động lực chiến lược đạt được thông qua các khoản đầu tư vào kênh và hệ sinh thái đối tác của mình. Ngoài ra, với biên lợi nhuận gộp là 70,71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu của công ty khi lợi nhuận gộp nổi bật, mặc dù cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và trải qua sự sụt giảm giá đáng kể trong ba và sáu tháng qua.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện về Rapid7, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và thị trường của công ty. Những thông tin chi tiết này, bao gồm danh sách đầy đủ 12 Mẹo InvestingPro, có sẵn trên nền tảng InvestingPro .

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.