“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã cập nhật đánh giá của mình về US Foods Holding Corp (NYSE: USFD), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 58.00 lên $ 60.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Việc điều chỉnh theo sau hiệu suất quý II của công ty, mặc dù thấp hơn phạm vi tăng trưởng khối lượng trường hợp dự kiến của năm là 5-8%, nhưng vẫn chứng minh được 3,2% mạnh mẽ về khối lượng trường hợp hữu cơ độc lập.
Tổng lợi nhuận gộp (GP) của US Foods đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích và công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 478 triệu đô la. Con số này thể hiện mức tăng 11 triệu đô la so với 467 triệu đô la dự kiến và cho thấy sự cải thiện so với 432 triệu đô la được ghi nhận trong cùng quý năm trước. Sự gia tăng được hỗ trợ bởi một số bổ sung điều chỉnh.
Chiến lược của công ty đã tập trung vào việc tăng lợi nhuận gộp nhiều hơn chi phí hoạt động. Các sáng kiến chính bao gồm nâng cao hiệu quả định tuyến, giảm tai nạn tại nơi làm việc và tìm nguồn cung ứng nhà cung cấp chiến lược. Những nỗ lực này được bổ sung bởi sự tăng trưởng trong giao hàng đô thị bằng xe tải nhỏ và nền tảng đặt hàng thương mại điện tử mạnh mẽ.
Về lợi suất dòng tiền tự do (FCF), sử dụng ước tính cho các năm dương lịch 2025 và 2026, con số này ở mức 5,6% / 6,6% đối với US Foods, sau khi tính đến các khoản thanh toán gốc cho thuê vốn. Những lợi suất này có thể so sánh với các đối tác trong ngành, cho thấy lập trường cạnh tranh trên thị trường.
Mục tiêu giá sửa đổi của JPMorgan phản ánh những nỗ lực và hiệu suất vững chắc của công ty, đặc biệt là trong việc cải thiện hoạt động đã đóng góp vào kết quả tài chính của công ty. Sự tập trung của US Foods vào tăng trưởng lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động dường như đang được đền đáp, bằng chứng là sự điều chỉnh tích cực trong triển vọng của tổ chức tài chính.
Trong các tin tức gần đây khác, US Foods đã là chủ đề của một số điều chỉnh tích cực của các công ty phân tích. BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform trên US Foods, giữ mục tiêu giá của họ ở mức 62 đô la. Điều này được hỗ trợ bởi kế hoạch chiến lược của công ty từ năm 2025 đến năm 2027, nhằm mục đích tăng trưởng EBITDA hàng năm 10% và tăng 20% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng năm.
Hơn nữa, Truist Securities, Wells Fargo và BTIG đã nâng mục tiêu giá của họ cho công ty sau kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, bao gồm EBITDA đã điều chỉnh tăng 6% lên 356 triệu USD.
Truist Securities và Wells Fargo đặt mục tiêu giá của họ ở mức 66 đô la, trong khi BTIG tăng mục tiêu giá lên 62 đô la, tất cả đều ghi nhận tiềm năng của US Foods để chống lại những thách thức kinh tế vĩ mô và chiếm được nhiều thị phần hơn. Hơn nữa, US Foods đã công bố việc mua lại IWC Foodservice và có kế hoạch mua lại cổ phần tích cực trong suốt cả năm.
Công ty tái khẳng định hướng dẫn năm tài chính 2024, với EBITDA đã điều chỉnh từ 1,69 tỷ USD đến 1,74 tỷ USD và EPS pha loãng đã điều chỉnh từ 3 USD lên 3,20 USD. Đây là những phát triển gần đây của US Foods, phản ánh cam kết của công ty trong việc thúc đẩy giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của US Foods Holding Corp (NYSE: USFD). Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 24,54, được coi là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, báo hiệu rằng các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Bất chấp sự lạc quan này, US Foods phải đối mặt với những thách thức với biên lợi nhuận gộp yếu, ở mức 17,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Đây là một số liệu quan trọng cần theo dõi, vì nó phản ánh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán và khả năng giữ lại thu nhập.
Về mặt tích cực, US Foods đã chứng minh một cấu trúc tài chính vững chắc, với tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư lo ngại về tính thanh khoản và sự ổn định tài chính ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay. Điều này được chứng thực bởi mức tăng trưởng doanh thu 4,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng kinh doanh ổn định.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng US Foods không trả cổ tức, đây có thể là một yếu tố cho những người tìm kiếm thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể cho thấy công ty đang tái đầu tư thu nhập để thúc đẩy tăng trưởng. Để phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn (https://www.investing.com/pro/USFD), cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và chiến lược đầu tư tiềm năng của US Foods.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.