Vào thứ Sáu, JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Varonis Systems (NASDAQ: VRNS), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Thừa cân và tăng mục tiêu giá lên 54,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 50,00 đô la.
Việc sửa đổi theo sau sự sụt giảm đáng chú ý trong giá cổ phiếu của Varonis trong ba tháng qua, khiến cổ phiếu của công ty giảm khoảng 18%, so với mức giảm 10% trên thị trường rộng lớn hơn mà JPMorgan bao phủ.
Công ty lưu ý rằng giá cổ phiếu thấp hơn hiện tại của Varonis Systems mang đến một cơ hội hấp dẫn khi năm tiến triển. Một số yếu tố dự kiến sẽ góp phần vào lợi ích tiềm năng, bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về Bảo mật dữ liệu, mà Varonis chuyên về.
JPMorgan dự đoán rằng nửa cuối năm có thể mang lại nhiều phát triển tích cực cho Varonis, bao gồm chất xúc tác từ việc gia hạn trong quý thứ ba và thứ tư, cải thiện các nguyên tắc cơ bản của công ty khi tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi và tác động của các dịch vụ Phát hiện và Ứng phó được Quản lý (MDDR) được giới thiệu gần đây.
Hướng tới năm tài chính 2025, công ty phân tích cũng cho rằng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cung cấp thêm động lực cho Varonis.
Đội ngũ quản lý của công ty đã được JPMorgan công nhận là một trong những người hứa hẹn hơn về triển vọng nhu cầu trong vũ trụ bảo hiểm của họ. Đánh giá tích cực này được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận gần đây với các đối tác kênh, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các thị trường Bảo mật dữ liệu cốt lõi mà Varonis phục vụ.
Về mặt định giá, Varonis hiện đang giao dịch ở mức khoảng 6,3 lần doanh thu định kỳ hàng năm dự kiến vào năm dương lịch 2025 (EV / CY25 ARR), thấp hơn mức trung bình 7,0 lần của các công ty trong vũ trụ phủ sóng của JPMorgan. So sánh này tiếp tục nhấn mạnh triển vọng tích cực của công ty đầu tư về tiềm năng cổ phiếu của Varonis Systems trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Varonis Systems đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ với mức tăng đáng kể 17% doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên 560,3 triệu đô la. Sự tăng trưởng này phần lớn là do công ty chuyển đổi thành công sang mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và phản ứng tích cực của thị trường đối với dịch vụ Phát hiện và Phản hồi được Quản lý (MDDR).
TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trên Varonis, trích dẫn vị trí mạnh mẽ của công ty để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu. Công ty cũng nhấn mạnh các động thái chiến lược của Varonis, cho thấy công ty đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là 1 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2027.
RBC Capital và Baird gần đây cũng đã cập nhật đánh giá của họ về Varonis Systems. Baird đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu lên 50 đô la, thừa nhận sự tiến bộ đáng kể của công ty trong quá trình chuyển đổi sang mô hình SaaS.
Mặt khác, RBC Capital đã nâng mục tiêu giá lên 58 đô la sau hiệu suất ấn tượng của Varonis trong quý gần đây, vượt qua kỳ vọng đồng thuận và chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các dịch vụ SaaS của mình.
Đây là những phát triển gần đây trong hành trình của công ty, phản ánh triển vọng tích cực về hiệu suất và tiềm năng của nó trong thị trường bảo mật dữ liệu đang mở rộng. Các sáng kiến chiến lược của công ty, chẳng hạn như quan hệ đối tác với Microsoft và tích hợp AI vào các dịch vụ của mình, dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh JPMorgan nâng cấp Varonis Systems gần đây, một cái nhìn về dữ liệu và mẹo thời gian thực của InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Varonis tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy mức cao 85,08%, cho thấy hiệu quả mạnh mẽ trong hoạt động của họ. Hơn nữa, mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, nhấn mạnh một sự thay đổi tiềm năng trong quỹ đạo tài chính của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Varonis với vốn hóa thị trường là 4,67 tỷ đô la và lợi nhuận đáng chú ý 58,85% so với năm ngoái, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư mạnh mẽ. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt và ổn định về tài chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao và bội số Giá / Sách cao là 10,31, điều này có thể gây lo ngại về định giá cho một số nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/VRNS và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.