JPMorgan hạ xếp hạng cổ phiếu Telus International do triển vọng doanh thu yếu

Hôm thứ Tư, Telus International (NYSE: TIXT) đã bị JPMorgan hạ xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập xuống Thiếu cân. Công ty cũng đặt mục tiêu giá mới cho công ty ở mức 7,00 đô la.

Việc sửa đổi theo sau hoạt động tài chính hàng quý gần đây của Telus International, nơi nó không đạt được kỳ vọng doanh thu đồng thuận 2,7%. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì định hướng cho năm tài chính 2024.

Để đạt được mục tiêu doanh thu năm tài chính 24, Telus International sẽ cần tăng doanh thu quý II đến quý IV với tốc độ 4-6% liên tiếp, một kỳ tích mà họ đã hoàn thành lần cuối vào năm 2021. Thành công trước đó một phần là do sự tăng trưởng theo chu kỳ đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trên toàn ngành.

Chiến lược của công ty để đáp ứng các mục tiêu hiện tại phụ thuộc vào một số yếu tố: giới thiệu thành công khách hàng mới, nhu cầu phục hồi rộng hơn, ổn định khách hàng truyền thông xã hội lớn và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với các tài khoản chính như TELUS và Google.

Lập trường của JPMorgan vẫn thận trọng, vì không có bằng chứng gia tăng nào cho thấy nhu cầu phục hồi kể từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên. Sự thận trọng này được kết hợp bởi biên độ sai sót mỏng của công ty khi phải đối mặt với áp lực lợi nhuận từ doanh thu yếu, phần nào bị che khuất bởi các điều khoản không định kỳ liên quan đến kết hợp kinh doanh. Với hiệu suất hàng năm của cổ phiếu đã cho thấy mức giảm 25%, nhà phân tích nhận thấy một kịch bản rủi ro / lợi nhuận không thuận lợi cho Telus International.

Công ty cũng đã đưa Telus International vào danh sách Negative Catalyst Watch với dự đoán về báo cáo thu nhập sắp tới của công ty vào ngày 2 tháng Tám. JPMorgan chỉ ra rằng có rủi ro giảm đối với các ước tính và hướng dẫn năm 2024 cho Telus International, do sự phụ thuộc vào những cải thiện kinh tế vĩ mô vẫn chưa thành hiện thực.

Trong một tin tức gần đây khác, Telus International, nhà cung cấp dịch vụ CNTT toàn cầu, đã chứng kiến một số điều chỉnh đối với mục tiêu giá cổ phiếu của mình bởi các công ty tài chính khác nhau. BMO Capital đã cắt giảm mục tiêu từ 9,50 đô la xuống còn 7,50 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường, sau kết quả tài chính hàng quý gần đây của công ty cho thấy doanh thu thấp hơn dự kiến nhưng lợi nhuận cao hơn.

RBC Capital cũng giảm mục tiêu từ 11 USD xuống còn 10 USD, bất chấp xếp hạng Outperform, sau khi Telus International báo cáo thu nhập quý I/2024 với doanh thu thấp hơn ước tính.

BMO Capital Markets tiếp tục điều chỉnh mục tiêu giá từ 10,50 đô la xuống 9,50 đô la do lo ngại rộng hơn về lĩnh vực dịch vụ CNTT, trong khi Baird giảm mục tiêu xuống 9,00 đô la từ 10,00 đô la, với lý do thiếu hụt doanh thu tiềm năng và mức nợ ngày càng tăng.

Những điều chỉnh này phản ánh những phát triển gần đây trong hoạt động và điều kiện thị trường của Telus International. Hướng dẫn của công ty cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong suốt cả năm, mặc dù các nhà phân tích đã nêu lên lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và tăng trưởng khách hàng yếu ngoại trừ các khách hàng lớn.

Mặc dù bỏ lỡ thu nhập và giảm mục tiêu giá, RBC Capital vẫn duy trì triển vọng tích cực về Telus International, trong khi lập trường trung lập của Baird dựa trên hồ sơ rủi ro / phần thưởng cân bằng cho công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Telus International (NYSE: TIXT) điều hướng qua việc hạ cấp gần đây bởi JPMorgan, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,81 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) đã điều chỉnh lên 17,93 từ mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty trình bày một bức tranh hỗn hợp cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tăng trưởng doanh thu cùng kỳ ở mức khiêm tốn 4,85%, phản ánh những thách thức và tiềm năng tăng trưởng mà công ty hiện đang trải qua.

InvestingPro Tips nhấn mạnh lợi suất cổ đông cao và kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay cho Telus International. Những yếu tố này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị dài hạn. Ngoài ra, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tập trung vào sự ổn định tài chính và khả năng tạo ra tiền mặt của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và giá đã giảm đáng kể trong ba tháng qua.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn tại InvestingPro. Để khám phá những thông tin chi tiết này và đưa ra quyết định sáng suốt, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với báo cáo thu nhập sắp tới vào ngày 2 tháng 8, những hiểu biết này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho hiệu suất trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.