Vì sao việc ngân hàng trung ương mua vào lại khiến giá vàng biến động mạnh hơn bạn tưởng?
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của Alarm.com (NASDAQ: NASDAQ:ALRM), giảm mục tiêu giá xuống còn 65 đô la từ 70 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau kết quả quý II của công ty, được công bố vào tuần trước.
Alarm.com, được biết đến với các giải pháp bảo mật, đã điều hướng một thị trường an ninh dân cư đầy thách thức. Công ty đã cố gắng cân bằng giữa các hoạt động lắp đặt mới thấp hơn với tỷ lệ giữ chân khách hàng mạnh mẽ là 94% và tăng trưởng từ các sáng kiến thương mại, quốc tế và EnergyHub. Các lĩnh vực này, chiếm khoảng 25% doanh thu SaaS của Alarm.com, đã có tốc độ tăng trưởng khoảng 20-25% so với năm trước.
Bất chấp điều kiện thị trường mềm, Alarm.com đã báo cáo mức tăng khiêm tốn trong hiệu suất quý II và sau đó nâng triển vọng cho năm 2024. Ban lãnh đạo đã quan sát thấy những cải thiện nhỏ trong xu hướng vĩ mô trong quý, được phản ánh trong mức tăng 7% liên tiếp trong doanh thu phần cứng khi cài đặt hệ thống trở lại kích thước điển hình hơn.
Công ty đã không thấy những ảnh hưởng đáng kể từ việc triển khai quá trình chuyển đổi khách hàng mới của ADT sang ADT +, bắt đầu trên toàn quốc vào tháng Sáu. Mặc dù tác động doanh thu tối thiểu từ ADT được dự đoán trong nửa cuối năm, nhưng có những lo ngại về một cơn gió ngược tiềm năng khoảng 200 điểm cơ bản vào năm 2025.
Ước tính sửa đổi của JPMorgan cho Alarm.com vào năm 2024 bao gồm doanh thu tăng 0,2% và EBITDA điều chỉnh tăng 0,3%. Mục tiêu giá tháng 12/2025 dựa trên bội số 20x của EBITDA điều chỉnh dự kiến vào năm 2025 của công ty là 178 triệu USD.
Trong các tin tức gần đây khác, Alarm.com Holdings Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong quý II/2024, với SaaS và doanh thu giấy phép đạt 155,9 triệu USD. Mặc dù có một thất bại tạm thời do SaaS và ngừng hoạt động doanh thu giấy phép, công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm lên và tiếp tục mở rộng khả năng thương mại và sự hiện diện quốc tế. Alarm.com cũng công bố EBITDA đã điều chỉnh là 42,8 triệu đô la trong quý.
Những phát triển gần đây bao gồm việc hoàn thành việc cung cấp tiền giấy chuyển đổi trị giá 500 triệu đô la và giới thiệu AI tạo ra cho nền tảng hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã ghi nhận tỷ lệ rời bỏ thấp hơn của công ty trong các tài khoản dân cư và tăng sự đính kèm của các dịch vụ video.
SaaS cả năm 2024 của Alarm.com và kỳ vọng doanh thu giấy phép đã được nâng lên từ 626.8 triệu đến 627.2 triệu đô la, với tổng doanh thu ước tính từ 920.8 triệu đô la đến 931.2 triệu đô la. Trọng tâm của công ty vẫn là đầu tư dài hạn và tăng trưởng lợi nhuận, với mục tiêu mua lại lớn hơn trong không gian IoT.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Alarm.com (NASDAQ: ALRM) gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 2,98 tỷ đô la, công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 28,02, điều chỉnh xuống mức thấp hơn một chút là 25,92 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 2 năm 2024. Định giá này được nhấn mạnh bởi tỷ lệ PEG là 0,46, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của nó. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Alarm.com đã ổn định, với mức tăng 5,52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Bất chấp sự biến động giá gần đây, với tổng lợi nhuận trong một tuần là -8,61%, Mẹo InvestingPro nêu bật một vài điểm mạnh chính cho Alarm.com. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh. Hơn nữa, với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, các nhà phân tích dự đoán rằng Alarm.com sẽ vẫn có lãi trong năm nay, như đã diễn ra trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng Alarm.com không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho những người tìm kiếm các khoản đầu tư tạo thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Alarm.com, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với tổng cộng 11 mẹo có sẵn trên nền tảng. Những điều này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt liên quan đến Alarm.com.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.