Hôm thứ Hai, Jones Trading đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CTO Realty Group (NYSE: CTO), giảm mục tiêu giá xuống còn 19,00 đô la từ 21,00 đô la trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh được thực hiện sau báo cáo hoạt động tài chính gần đây của CTO Realty Group, cho thấy nguồn vốn từ hoạt động (FFO) vượt quá kỳ vọng.
CTO Realty Group đã báo cáo FFO là 0,48 đô la mỗi cổ phiếu, vượt quá dự đoán của nhà phân tích là 0,41 đô la và ước tính đồng thuận là 0,38 đô la. FFO điều chỉnh cũng vượt trội so với dự báo, đạt 0,52 đô la so với 0,43 đô la dự đoán và ước tính đồng thuận là 0,38 đô la. Thu nhập hoạt động thuần (NOI) cùng tài sản của công ty cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 6,0%.
Quỹ tín thác đầu tư bất động sản cũng báo cáo việc ký kết 15 hợp đồng thuê tương đương cho khoảng 95.000 feet vuông, với giá thuê cơ bản tiền mặt trung bình là 26,09 đô la mỗi foot vuông. Hoạt động cho thuê này thể hiện mức tăng đáng kể 68,2% trong giá thuê tương đương trên mỗi foot vuông.
Ngoài ra, CTO Realty Group đã hoạt động tích cực trên thị trường, mua lại hai bất động sản bán lẻ nhiều người thuê với tổng trị giá 71 triệu đô la, có diện tích khoảng 319.000 feet vuông. Các thương vụ mua lại này đi kèm với tỷ lệ vốn hóa tiền mặt trung bình có trọng số là 8,0%. Công ty cũng đã bán một bất động sản hỗn hợp nằm ở trung tâm thành phố Santa Fe, New Mexico, với giá 20 triệu đô la, có tỷ lệ giới hạn thoát là 8,2% và dẫn đến lợi nhuận 4,6 triệu đô la.
Jones Trading bày tỏ triển vọng tích cực về danh mục đầu tư của CTO Realty Group và tin rằng cổ phiếu này có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Nhà phân tích chỉ ra rằng cổ phiếu CTO đang giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể khi so sánh với các công ty cùng ngành dựa trên các số liệu định giá truyền thống. Cổ phiếu này hiện đang được chiết khấu 10% so với ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) quý I/2024 của Jones Trading là 18,99 USD và mang lại tỷ suất cổ tức cao là 9,2%. Mục tiêu giá sửa đổi là 19,00 đô la tương đương với 100% NAV ước tính và nếu được đáp ứng, có thể mang lại tổng lợi nhuận là 36%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CTO Realty Group (NYSE: CTO) trình bày một hồ sơ thú vị cho các nhà đầu tư xem xét hoạt động tài chính và hoạt động thị trường gần đây của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường vững chắc là 391,47 triệu USD và Tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 8,93%, đây là một cân nhắc đáng kể cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Khả năng duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 49 năm liên tiếp của công ty, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Mặc dù Hệ số P/E hiện đang ở mức 30,52, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy tiềm năng tăng giá cổ phiếu. Ngoài ra, Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 25,27%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu có thể là điềm báo về lợi nhuận trong tương lai. Câu chuyện tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty là 73,27%, làm nổi bật hiệu quả của nó trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh thu.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung để đánh giá tiềm năng đầu tư của CTO Realty Group. Hiện tại, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho một quyết định đầu tư toàn diện. Để khám phá những lời khuyên này và hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CTO, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CTO. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.