Vào thứ Sáu, JMP Securities đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu RMR Group Inc. (NASDAQ: RMR), chỉ định xếp hạng Hiệu suất Thị trường cho công ty quản lý tài sản bất động sản. Tập đoàn RMR, quản lý khoảng 41 tỷ đô la tài sản, được công nhận về dòng thu nhập bền vững được hỗ trợ bởi các hợp đồng quản lý dài hạn.
Kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2015, công ty đã chứng kiến tài sản được quản lý gần gấp đôi, cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 8%. Tuy nhiên, JMP Securities dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng này có thể không được duy trì trong tương lai.
Việc mua lại chiến lược gần đây nhằm mở rộng các dịch vụ của RMR sang lĩnh vực đa gia đình được coi là động lực tiềm năng cho sự tăng trưởng ngắn hạn về tài sản được quản lý.
Mặc dù vậy, nhà phân tích cho rằng tiềm năng tăng trưởng thu nhập của RMR có thể tụt hậu so với các công ty cùng ngành. Đánh giá này góp phần vào quan điểm rằng định giá thị trường hiện tại, thấp hơn so với các công ty tương đương trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản và quản lý tài sản thay thế, là hợp lý.
Cổ phiếu của Tập đoàn RMR hiện đang giao dịch với mức chiết khấu khi so sánh với các đối tác trong ngành, với bội số gấp 11,6 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu cho năm 2024 và gấp 5,6 lần giá trị doanh nghiệp ước tính so với EBITDA trong cùng năm. JMP Securities lưu ý rằng mặc dù rủi ro đối với dòng tiền của Tập đoàn RMR là hạn chế, nhưng mức chiết khấu định giá phản ánh triển vọng tăng trưởng thu nhập của công ty so với các công ty cùng ngành. Do đó, cổ phiếu được coi là có giá trị khá cao tại thời điểm này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tập đoàn RMR thu hút sự chú ý với sự khởi xướng bảo hiểm gần đây của JMP Securities, các số liệu tài chính quan trọng từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Tập đoàn RMR, với vốn hóa thị trường là 740,08 triệu đô la, đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp đáng chú ý, với tỷ lệ P / E là 6,72. Con số này cho thấy công ty có thể bị định giá thấp so với thị trường rộng lớn hơn, được củng cố bởi tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 7,95.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Tập đoàn RMR nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số mạnh mẽ về sự ổn định tài chính và công ty đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu thấp. Ngoài ra, công ty trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức tính đến dữ liệu mới nhất là 7,86%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức 12,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Những yếu tố này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Tập đoàn RMR, có thể được truy cập thông qua trang InvestingPro cụ thể của công ty. Các nhà đầu tư quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa những hiểu biết có giá trị có thể thông báo cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.