Cục Dự trữ Liên bang khẳng định các thống đốc chỉ có thể bị bãi nhiệm ’vì lý do chính đáng’
Hôm thứ Năm, Jefferies tiếp tục đưa tin về cổ phiếu của Northern Oil and Gas (NYSE: NOG), chỉ định xếp hạng Mua và thiết lập mục tiêu giá là 53,00 đô la.
Định giá của công ty đối với công ty dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp 4,3 lần so với bội số EBITDA kỳ hạn hai năm trên EBITDA ước tính năm 2027, chiết khấu trở lại cuối năm 2026.
Theo công ty, EBITDA ước tính của Northern Oil and Gas cho năm 2027 là khoảng 1,6 tỷ USD, thấp hơn khoảng 10% so với sự đồng thuận. Sự khác biệt này có thể được quy cho sàn giá dầu thận trọng hơn của công ty, mặc dù sản lượng ước tính năm 2027 của họ cao hơn khoảng 5% so với sự đồng thuận.
Cách tiếp cận của nhà phân tích bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) và tính toán giá trị tài sản ròng (NAV). DCF áp dụng tỷ lệ chiết khấu xấp xỉ 11%, trong khi các giá trị đánh giá NAV chứng minh trữ lượng sản xuất phát triển (PDP) ở giá trị hiện tại 10 (PV10), dự trữ chưa phát triển tại PV12 và lợi thế thương mại (GG) tại PV15. Định giá cũng xem xét khoảng 61% tồn kho của Dầu khí miền Bắc trong NAV.
Trong các tin tức gần đây khác, Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) đã hoàn tất việc mua lại tài sản trong lưu vực Uinta từ XCL Resources, LLC và Altamont Energy, LLC. Thỏa thuận này mở rộng dấu ấn của NOG thêm khoảng 15.800 mẫu Anh ròng và thêm khoảng 116 địa điểm chưa phát triển ròng có tiềm năng thăm dò thêm. Công ty đã ký kết hợp tác và thỏa thuận phát triển chung với SM Energy, Inc., công ty sẽ vận hành phần lớn các tài sản mới được mua lại.
NOG đã báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái trong cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024, với mức tăng trưởng 33% về dòng tiền từ hoạt động. Công ty cũng đồng mua tài sản SCO Resources Uinta Basin, dẫn đến sản lượng tăng vọt lên hơn 123.000 thùng dầu tương đương (BOE) mỗi ngày. Bất chấp kỳ vọng về sự sụt giảm sản lượng khí đốt tự nhiên, công ty dự đoán tăng trưởng trên mỗi cổ phiếu đến năm 2025 và đã đề xuất tăng cổ tức giữa năm.
Mizuho Securities đã bắt đầu đưa tin về Dầu khí miền Bắc với xếp hạng Outperform, làm nổi bật mô hình thăm dò và sản xuất không hoạt động độc đáo của công ty. Công ty cũng ghi nhận hồ sơ theo dõi mạnh mẽ của NOG trong các vụ sáp nhập và mua lại và khả năng tạo ra lợi nhuận tiền mặt hấp dẫn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng tăng giá của Jefferies về Dầu khí miền Bắc (NYSE: NOG), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm quan điểm về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tỷ lệ P/E của NOG là 6,77 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với xếp hạng Mua của Jefferies. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 17,65% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 80,17% cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NOG đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, hiện đang đưa ra tỷ lệ cổ tức là 4,56%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, hỗ trợ triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng NOG đã cho thấy sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 8,53%. Động lực gần đây này có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin thị trường ngày càng tăng vào triển vọng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho NOG, cung cấp thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và xu hướng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.