Vào thứ Tư, Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên Dịch vụ Cộng hòa (NYSE: RSG) và tăng mục tiêu giá lên $ 235.00 từ $ 229.00. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố thu nhập quý III của Republic Services, cho thấy EBITDA xấp xỉ 2% và biên EBITDA cao hơn 120 điểm cơ bản so với ước tính.
Ban lãnh đạo của công ty đã giữ nguyên hướng dẫn cả năm 2024, dự đoán doanh thu ở mức thấp hơn dự báo và EBITDA ở mức cao hơn. Triển vọng này cho thấy EBITDA có thể giảm tuần tự trong quý IV. Mặc dù vậy, Jefferies vẫn giữ lập trường tích cực về cổ phiếu và triển vọng tương lai của công ty.
Sự lạc quan từ Jefferies một phần là do tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận của Republic Services, có thể phát sinh từ các khoản đầu tư vào tính bền vững và công nghệ. Ngoài ra, những cải tiến trong kinh doanh Giải pháp Môi trường (ES) và các chiến lược định giá có kỷ luật góp phần vào quan điểm thuận lợi.
Nhà phân tích của Jefferies nhấn mạnh rằng trong khi quý IV có thể chứng kiến EBITDA giảm, các khoản đầu tư chiến lược tổng thể và cải tiến hoạt động của công ty cung cấp cơ sở vững chắc để duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với cổ phiếu của Republic Services dựa trên những yếu tố này.
Trong các tin tức gần đây khác, Republic Services đã báo cáo thu nhập quý thứ ba vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,81 đô la, đánh bại sự đồng thuận là 1,61 đô la. Tuy nhiên, doanh thu 4,08 tỷ USD của công ty đã giảm so với 4,12 tỷ USD dự kiến. Công ty quản lý chất thải đã chứng kiến tổng doanh thu tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm tăng trưởng hữu cơ 4,2% và 2,3% từ việc mua lại. Mặc dù vậy, khối lượng giảm đã làm giảm doanh thu 1,2%.
Republic Services cũng mở rộng biên EBITDA đã điều chỉnh thêm 210 điểm cơ bản lên 32,0% so với cùng kỳ năm ngoái, với EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 1,30 tỷ USD từ 1,15 tỷ USD. Công ty đã truyền đạt sự lạc quan về việc đạt được mức cao hơn trong hướng dẫn EBITDA cả năm 2024 và mức thấp hơn trong dự báo doanh số bán hàng.
Để đối phó với những phát triển này, Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá cho Dịch vụ Cộng hòa lên 220 đô la từ 219 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Công ty cũng đã tăng EBITDA, EPS và ước tính dòng tiền tự do đã điều chỉnh cho các năm tài chính 2024 và 2025, phản ánh kỳ vọng cập nhật dựa trên hiệu suất và triển vọng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Republic Services được nhấn mạnh thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 62,76 tỷ đô la, phản ánh sự nổi bật của nó trong ngành Dịch vụ Thương mại &; Vật tư. Với tỷ lệ P/E là 33,44, Republic Services đang giao dịch ở mức cao, phù hợp với triển vọng lạc quan của Jefferies về triển vọng tương lai của công ty.
InvestingPro Tips nêu bật thành tích tăng trưởng cổ tức ấn tượng của Republic Services, đã tăng cổ tức trong 21 năm liên tiếp. Sự nhất quán trong việc tăng cổ tức, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,14%, thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông. Tổng lợi nhuận của cổ phiếu là 40,39% trong năm qua càng củng cố lập trường tăng giá của Jefferies.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 7,88% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 14,56% so với cùng kỳ hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về tiềm năng tiếp tục mở rộng và cải thiện lợi nhuận của Republic Services. Những số liệu này phù hợp với các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào tính bền vững và công nghệ, như đã lưu ý trong phân tích của Jefferies.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về Dịch vụ Cộng hòa, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.