Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Hôm thứ Hai, Jefferies đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu của Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH), hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ, mặc dù công ty đã tăng mục tiêu giá lên 190 đô la từ 180 đô la. Việc sửa đổi được đưa ra mặc dù thừa nhận quản lý mạnh mẽ của công ty và hiệu suất giá cổ phiếu.
Nhà phân tích từ Jefferies lưu ý rằng trong khi Booz Allen Hamilton đã cho thấy hiệu suất xuất sắc, việc tạm dừng cổ phiếu được đề xuất vì việc điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3 năm 2025) có thể bị hạn chế.
Tiềm năng hạn chế cho các sửa đổi EPS được cho là do tỷ suất lợi nhuận bị giới hạn phạm vi, với lĩnh vực Quốc phòng — chiếm 48% doanh thu và khoảng 10% lợi nhuận — vượt trội so với khu vực Dân sự, chiếm 33% doanh thu và có tỷ suất lợi nhuận 13%. Nhà phân tích tiếp tục chỉ ra rằng có sự chậm lại dự kiến trong tăng trưởng hữu cơ không bao gồm các mặt hàng, từ 11% trong năm tài chính 2025 xuống còn 8% trong ước tính năm tài chính 2026 đến 2027.
Mục tiêu giá mới là 190 đô la dựa trên phí bảo hiểm thị trường 30% hoặc gấp đôi mức trung bình ba năm, phản ánh định giá của nhà phân tích về cổ phiếu. Mục tiêu giá này cho thấy mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu trước đó, cho thấy triển vọng tích cực về giá trị của công ty mặc dù đã hạ xếp hạng.
Việc hạ cấp xuống Hold phản ánh cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu của Booz Allen Hamilton, xem xét những hạn chế dự kiến trong tăng trưởng thu nhập và mở rộng biên lợi nhuận trong những năm tới. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi công ty đã hoạt động tốt, lợi nhuận trong tương lai có thể không mạnh mẽ như trong các giai đoạn trước.
Trong các tin tức gần đây khác, Booz Allen Hamilton đã báo cáo một quý II mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với sự gia tăng doanh thu lớn trong các lĩnh vực dân sự, quốc phòng và tình báo.
Chiến lược tăng trưởng VOLT của công ty, tồn đọng kỷ lục 41 tỷ đô la, thu hồi bảo hiểm 115 triệu đô la và tăng 200 triệu đô la từ hiện đại hóa tiền lương là những đóng góp đáng kể cho hiệu suất này. EBITDA điều chỉnh đạt 364 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng tăng 129% lên 390 triệu USD.
Mặc dù mất hợp đồng Advana và hợp đồng của Bộ Cựu chiến binh với Deloitte, Booz Allen vẫn duy trì môi trường nhu cầu mạnh mẽ với đường ống đủ điều kiện hơn 20 tỷ đô la.
Mô hình hoạt động của công ty cho phép thích ứng nhanh chóng với nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các ưu tiên thay đổi, và xu hướng tuyển dụng và giữ chân vẫn mạnh mẽ, khiến Booz Allen trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tài năng công nghệ. Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự hiện diện thị trường mạnh mẽ của Booz Allen và tiềm năng tăng trưởng liên tục.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi Jefferies đã hạ cấp Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) xuống Hold, dữ liệu gần đây từ InvestingPro vẽ ra một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tăng trưởng doanh thu của BAH là 13.94% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng mạnh mẽ 18.01% hàng quý phù hợp với hiệu suất vững chắc của công ty được ghi nhận trong bài báo.
Tỷ lệ P/E của cổ phiếu là 28,58 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 31,27 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của BAH, điều này có thể được chứng minh bằng sự tăng trưởng nhất quán của nó. Mức định giá này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ của công ty là 30,89% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng BAH đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 13 năm, cho thấy cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan đến việc bài viết tập trung vào triển vọng tài chính của công ty. Ngoài ra, mẹo mà BAH hoạt động với mức nợ vừa phải cung cấp bối cảnh cho sự ổn định tài chính của công ty, đây có thể là một yếu tố trong khả năng điều hướng suy giảm tăng trưởng tiềm năng được đề cập trong báo cáo của nhà phân tích.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của BAH.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.