Hôm thứ Ba, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Illumina (NASDAQ: ILMN), giảm mục tiêu giá xuống còn 175 đô la từ 195 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Công ty dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) độc lập trên 4,50 đô la cho năm tài chính 2025. Dự báo này dựa trên mức tăng trưởng hữu cơ ước tính 6%, cải thiện khoảng 200 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận hoạt động (OMx) và thuế suất 24%, với số lượng cổ phiếu khoảng 162 triệu.
Việc sửa đổi bắt nguồn từ một phân tích chi tiết về kỳ vọng doanh thu của công ty trong nửa cuối năm 2024. Hướng dẫn hiện tại cho thấy doanh thu tương đối bằng phẳng, với doanh thu hữu cơ giảm 4% trong nửa đầu năm, tiếp theo là tăng trưởng 4% dự kiến trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, một số hoài nghi vẫn còn do những thách thức kinh tế vĩ mô tiềm ẩn và sự cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm như Element và Ultima, có thể cản trở tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.
Bất chấp những lo ngại này, Evercore ISI dự báo doanh thu năm tài chính 2024 của Illumina giảm nhẹ 1%, với sự phục hồi dự kiến trong quý IV khoảng 5%. Sự phục hồi này được dự đoán sẽ đặt nền móng cho mức tăng trưởng hữu cơ 6% được dự báo trong năm tài chính 2025. Phân tích có tính đến khả năng của hệ thống NovaX trong việc giảm giá mỗi mẫu khoảng 60%, mặc dù tác động trong thế giới thực dự kiến sẽ ít đáng kể hơn. Công ty cũng thừa nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến độ co giãn của nhu cầu để đáp ứng với những thay đổi về giá.
Triển vọng của Evercore ISI là thận trọng, với kỳ vọng rằng môi trường tài trợ vĩ mô sẽ tiếp tục thách thức trong năm tài chính 2025. Dự báo này được đưa vào mục tiêu giá mới cho Illumina, khi công ty điều hướng qua những bất ổn của thị trường và áp lực cạnh tranh.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina, một công ty nổi bật trong công nghệ giải trình tự DNA, đang có những bước tiến đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty gần đây đã công bố spin-off của công ty chăm sóc sức khỏe của mình, GRAIL, tập trung vào phát hiện ung thư sớm. Dự kiến vào ngày 24 tháng Sáu, động thái này sẽ chứng kiến các cổ đông của Illumina nhận được một cổ phiếu GRAIL cho mỗi sáu cổ phiếu của Illumina mà họ sở hữu. Sau spinoff, Illumina sẽ giữ lại 14,5% cổ phần của GRAIL. Sự phát triển này dự kiến sẽ tăng cường khả năng tạo tiền mặt của Illumina và giảm hồ sơ rủi ro, nhưng cũng có thể phải chịu các khoản phí gia tăng từ 35 triệu đô la đến 50 triệu đô la.
Trong lĩnh vực thay đổi nhân sự, Illumina đã bổ nhiệm Everett Cunningham làm Giám đốc thương mại (CCO) mới, có hiệu lực từ ngày 10 tháng Sáu. Cunningham có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm lãnh đạo thương mại trong công nghệ chăm sóc sức khỏe, khoa học đời sống và dược phẩm. Việc bổ nhiệm này dự kiến sẽ củng cố sự thống trị thị trường của Illumina trong giải trình tự thế hệ tiếp theo và tăng cường các dịch vụ của họ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong bối cảnh các ghi chú của các nhà phân tích, cả Canaccord Genuity và Jefferies đều duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Illumina. Trong khi spin-off của GRAIL được coi là một bước tích cực, việc định giá GRAIL vẫn chưa chắc chắn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.