Ichor Holdings nhận xếp hạng cổ phiếu từ Oppenheimer

Hôm thứ Tư, Oppenheimer đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Ichor Holdings (NASDAQ: ICHR), một công ty liên kết với ngành công nghiệp bán dẫn, với xếp hạng Thực hiện và mục tiêu giá là 35,00 đô la. Công ty nhấn mạnh mối liên hệ của Ichor với chu kỳ nâng cấp chất bán dẫn, lưu ý tiềm năng để công ty vượt qua ước tính nếu nhu cầu thiết bị fab wafer (WFE) phục hồi như dự đoán.

Ichor cũng được coi là có vị trí tốt trong không gian công nghệ AI, đòi hỏi phải tăng quá trình khắc, lắng đọng và cực tím (EUV), do đó mang lại lợi ích cho hệ thống phân phối chất lỏng của nó.

Phạm vi bảo hiểm của công ty phù hợp với ước tính quý III/2024 của Ichor và cao hơn 1% so với sự đồng thuận về doanh thu quý IV, cho thấy kết quả tích cực có thể xảy ra đối với công ty. Mặc dù tiềm năng này, nhà phân tích chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh của Ichor, Ultra Clean Holdings, giao dịch với mức chiết khấu 40% so với Ichor. Điều này bất chấp quy mô lớn hơn của Ultra Clean, các chỉ số tài chính mạnh mẽ hơn và một câu chuyện kinh doanh đơn giản hơn.

Báo cáo cho thấy rằng trong khi cả hai công ty dự kiến sẽ tăng trưởng, dường như có nhiều tiềm năng tăng giá ngay lập tức cho Ultra Clean Holdings. Do đó, nhà phân tích khuyến nghị cách tiếp cận chờ xem với Ichor Holdings, phản ánh lập trường thận trọng đối với cổ phiếu trong thời gian tới.

Ngành công nghiệp bán dẫn được biết đến với tính chất chu kỳ của nó, với các giai đoạn tăng theo sau là suy thoái. Các công ty như Ichor cung cấp các thành phần và hệ thống quan trọng có thể được hưởng lợi đáng kể trong quá trình nâng cấp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp cũng phải đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như những cơn gió ngược được đề cập trong báo cáo liên quan đến các ứng dụng cacbua silic trong xe điện (EV).

Những nỗ lực của Ichor để di chuyển thị trường cao cấp trong các dịch vụ sản phẩm của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực hỗ trợ công nghệ AI tiên tiến, là một phần trong định vị chiến lược của nó. Việc công ty tập trung vào việc tăng cường hệ thống phân phối chất lỏng của mình có thể tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các quy trình sản xuất chất bán dẫn phức tạp.

Trong các tin tức gần đây khác, nhà cung cấp giải pháp bán dẫn, Ichor Holdings, là chủ đề của các điều chỉnh phân tích gần đây. TD Cowen đã sửa đổi mục tiêu giá cho công ty từ 48 USD xuống còn 35 USD, duy trì xếp hạng mua. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi hướng dẫn bán hàng theo quý không đổi của Ichor cho tháng 9/2024, bất chấp dự đoán của công ty về sự phục hồi vào quý IV/2024 và sang năm 2025.

Ngược lại, Needham đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Ichor từ 44 đô la lên 40 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, sau báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của công ty và hướng dẫn quý 3.

Ichor báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 ổn định là 201 triệu USD và dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ tăng nhẹ trong quý tới. Công ty cũng báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý 2, với doanh thu 203 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dương là 0,05 đô la. Nhìn về phía trước, Ichor dự đoán nửa cuối năm sẽ mạnh mẽ hơn khi thị trường thiết bị wafer fab có dấu hiệu phục hồi.

Công ty lạc quan về tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường vào năm 2025, được thúc đẩy bởi bộ nhớ băng thông cao và sự phát triển của công nghệ cổng xung quanh trong thị trường FoundryLogic. Những phát triển gần đây đã ảnh hưởng đến quyết định của các nhà phân tích tại Needham và TD Cowen.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo phạm vi bảo hiểm gần đây của Oppenheimer về Ichor Holdings, việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty bằng cách sử dụng dữ liệu InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của Ichor hiện ở mức khoảng 933,15 triệu USD, phản ánh vị thế của nó trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty là âm ở mức -23,16, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận của nó, đặc biệt là xem xét rằng nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro nêu bật cuộc đấu tranh của Ichor với tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, hiện ở mức 11,5%.

Sự biến động của cổ phiếu Ichor cũng rất đáng chú ý, với mức giảm giá hơn 25% trong ba tháng qua, nhấn mạnh sự nhạy cảm của cổ phiếu đối với động lực thị trường. Quan sát này phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra biến động giá đáng kể của cổ phiếu. Mặc dù vậy, các nhà phân tích trên InvestingPro dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm mấu chốt đối với công ty nếu chu kỳ tăng chất bán dẫn thành hiện thực như dự đoán.

InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Ichor Holdings, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích và hướng dẫn chuyên sâu hơn. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Ichor Holdings tại https://vn.investing.com/pro/ICHR. Những lời khuyên này có thể giúp các nhà đầu tư điều hướng sự phức tạp của ngành công nghiệp bán dẫn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.