Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ Tư, JPMorgan đã thực hiện một động thái tăng giá đối với Science Applications International Corp (NASDAQ: SAIC), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng. Công ty cũng nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu SAIC lên 170,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 150,00 đô la. Quyết định này theo sau những nỗ lực của Science Applications để chuyển sang công việc có giá trị cao hơn, một chiến lược được nhấn mạnh trong Ngày Nhà đầu tư tháng Tư của họ.
Ứng dụng Khoa học đang trên con đường thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận, bằng chứng là hiệu quả tài chính gần đây của họ. Công ty đã mở rộng đường ống đủ điều kiện của mình từ khoảng 115 tỷ đô la trong năm tài chính 24 lên khoảng 130 tỷ đô la hiện tại. Ngoài ra, SAIC đã tăng giá thầu nộp từ 17 tỷ USD năm ngoái lên 22 tỷ USD trong năm nay, vượt xa mục tiêu của chính mình với gần 15 tỷ USD giá thầu đã nộp chỉ trong nửa đầu năm.
Công ty đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, hướng tới tỷ lệ thắng kinh doanh mới trên 30% và duy trì 80-90% tái cạnh tranh. Chiến lược này dự kiến sẽ dẫn đến tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn trong 12 tháng là 1,2x vào nửa đầu năm tài chính 26. Trong khi SAIC phải đối mặt với những cơn gió ngược từ việc tái cạnh tranh bị mất trong năm tài chính này, điều này đang ảnh hưởng đến tăng trưởng hữu cơ khoảng năm điểm phần trăm, công ty dự đoán những thách thức này sẽ giảm dần khi chuyển sang năm tài chính 26.
Đối với năm tài chính 26, Science Applications dự kiến tăng trưởng 3% với điểm mở rộng biên lợi nhuận JPMorgan điểm asis nhẹ. Những dự báo này được JPMorgan coi là hợp lý, với tiềm năng tăng giá hơn nữa do tiến độ của công ty trong việc theo đuổi chương trình mới. Mặc dù có những rủi ro cố hữu liên quan đến việc giành được công việc mới và đáp ứng các JPMorgan kỹ thuật cao hơn, nhà phân tích lưu ý tiềm năng cải thiện tỷ lệ ký quỹ.
Việc định giá SAIC, theo JPMorgan, cho thấy sự hoài nghi của thị trường. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của SAIC, vốn đang tăng JPMorgan hàng năm và đang phát triển - tương đương 7% vốn hóa thị trường hiện tại. Cam kết của ban lãnh đạo trong việc trả lại số tiền mặt này cho các cổ đông càng hỗ trợ triển vọng tích cực. Mục tiêu giá tháng 12/2025 của JPMorgan là 170 USD dựa trên ước tính gấp 16 lần ước tính EPS điều chỉnh trong năm tài chính 27 (CY26) của họ.
"Trong một tin tức khác gần đây, Science Applications International Corp. (SAIC) đã chứng kiến một loạt các phát triển tài chính và chiến lược. Jefferies đã nâng mục tiêu cổ phiếu của SAIC từ $ 140.00 lên $ 148.00, duy trì xếp hạng nắm giữ. Sự điều chỉnh này theo sau một loạt các phát triển tích cực cho công ty, bao gồm cả sự tiến triển mạnh mẽ trong giá thầu trong suốt cả năm, lên tới khoảng 14,5 tỷ đô la. Công ty dự đoán tăng trưởng hữu cơ 2-3% trong nửa cuối năm nay, được hỗ trợ bởi sự bắt kịp chi phí vận hành và bảo trì và sự tăng tốc của dự án DTAMM.
SAIC cũng đảm bảo một hợp đồng đáng kể trị giá 229 triệu đô la từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tăng cường khả năng CNTT của NORAD và USNORTHCOM. Kết quả quý tài chính thứ hai gần đây của công ty cho thấy doanh thu tăng 2% và EBITDA giảm nhẹ 2%, vượt kỳ vọng và dẫn đến dự báo năm tài chính 2025 được điều chỉnh dự đoán tăng trưởng doanh thu 3% và tăng trưởng EBITDA 4%.
Những phát triển này là một phần trong quá trình chuyển đổi chiến lược của SAIC sang các lĩnh vực tăng trưởng mục tiêu và cải thiện quy trình đấu thầu. Công ty đặt mục tiêu đạt tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn là 1,2 lần vào nửa đầu năm tài chính 2026 và tăng trưởng doanh thu hữu cơ 5% vào cuối cùng năm tài chính. Mặc dù thừa nhận rủi ro liên quan đến JPMorgan hợp đồng và tác động của các cuộc bầu cử đối với các mục tiêu sổ sách hóa đơn của họ, các giám đốc điều hành SAIC bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược của họ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm tăng thêm sức nặng cho lập trường tăng giá của JPMorgan đối với Science Applications International Corp (NASDAQ: SAIC). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,97 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 25,12, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Doanh thu của SAIC trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 là 7,297 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 11,57%, cho thấy dư địa JPMorgan cải thiện trong chiến lược của công ty để chuyển sang công việc có giá trị cao hơn.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và chính sách thân thiện với cổ đông của SAIC. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này phù hợp với lưu ý của JPMorgan về dòng tiền tự do mạnh mẽ của SAIC JPMorgan ban lãnh đạo tập trung vào lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, ban lãnh đạo của SAIC đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có khả năng thúc đẩy thu nhập trên mỗi cổ phiếu và hỗ trợ giá cổ phiếu.
Cổ phiếu này đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 21,26% trong ba tháng qua và lợi nhuận 33,28% trong năm qua. Đà tăng này hỗ trợ triển vọng nâng cấp của JPMorgan và mục tiêu giá tăng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng RSI cho thấy cổ phiếu có thể đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể cho thấy khả năng thoái lui ngắn hạn.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng của SAIC, InvestingPro cung cấp thêm 12 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.