Goldman Sachs nâng mục tiêu CBOE lên 187 USD, duy trì lập trường trung lập

Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của CBOE Holdings (NYSE: CBOE), tăng nhẹ lên 187,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 186,00 đô la. Công ty đã giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo kết quả quý II, dẫn đến ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được cập nhật cho các năm 2024, 2025 và 2026. Dự báo EPS mới được đặt lần lượt là 8,45 đô la, 8,77 đô la và 9,37 đô la, đánh dấu mức tăng so với ước tính trước đây là 8,41 đô la, 8,70 đô la và 9,28 đô la.

Nhà phân tích lưu ý hiệu suất mạnh mẽ trong các tùy chọn chỉ số của CBOE, đặc biệt là trong các tùy chọn SPX và VIX, đã chứng kiến mức tăng hàng năm là 19% và 17% trong tháng Bảy. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ tiếp tục, được hỗ trợ bởi việc áp dụng rộng rãi hơn các sản phẩm và những cơn gió theo chu kỳ có thể xảy ra do sự biến động gia tăng dự kiến trong nửa cuối năm nay. Việc mở rộng bộ sản phẩm của CBOE, bao gồm các dịch vụ quốc tế và ra mắt sản phẩm mới, cũng được dự đoán sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu vững chắc.

Chiến lược tập trung của CBOE vào việc đầu tư vào các phân khúc kinh doanh tăng trưởng nhanh hơn, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả, được nhấn mạnh là một sự phát triển tích cực. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng chi phí 6% -7% cho năm 2024, đây là mức giảm so với mức tăng trưởng hơn 10% được thấy trong những năm gần đây.

Mức tăng giá mục tiêu lên 187 đô la dựa trên bội số giá trên thu nhập (P / E) gấp 21 lần trong quý thứ năm đến quý thứ tám, một tỷ lệ không thay đổi. Việc định giá này phản ánh một môi trường thuận lợi cho các sản phẩm độc quyền của CBOE và kỷ luật của công ty trong việc quản lý chi phí.

Trong một tin tức khác gần đây, CBOE Holdings đã chứng kiến những bước phát triển đáng chú ý trong hoạt động tài chính và định hướng chiến lược của mình. Công ty đã báo cáo doanh thu thuần tăng 7% lên mức kỷ lục 502 triệu đô la, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong các công cụ phái sinh và các doanh nghiệp Giải pháp Dữ liệu và Truy cập. Thu nhập pha loãng được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 13% lên 2,15 đô la, một minh chứng cho sự khởi đầu mạnh mẽ của công ty trong năm.

Hơn nữa, CBOE đã công bố kế hoạch củng cố hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số của mình, dự đoán tiết kiệm chi phí trong tương lai. Động thái chiến lược này báo hiệu một sự thay đổi trong hoạt động, phù hợp với sự tập trung của công ty vào các thế mạnh cốt lõi của mình. Oppenheimer, JPMorgan và Rosenblatt Securities đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CBOE, phản ánh những kỳ vọng khác nhau về sự tăng trưởng liên tục của công ty.

Oppenheimer đã hạ mục tiêu giá xuống còn 199 đô la từ 206 đô la do tăng trưởng chậm lại trong các tùy chọn SPX nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Ngược lại, JPMorgan nâng mục tiêu lên 166 USD, trong khi Rosenblatt Securities tăng mục tiêu lên 205 USD. Những điều chỉnh này, cùng với kết quả thu nhập và doanh thu được báo cáo của công ty, là một phần của một loạt các phát triển gần đây, cho thấy động lực của CBOE trên thị trường tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của mục tiêu giá cập nhật của Goldman Sachs đối với CBOE Holdings, điều đáng chú ý là sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua các số liệu và mẹo của InvestingPro. CBOE đã thể hiện cam kết nhất quán về giá trị cổ đông, tăng cổ tức trong chín năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi này là một minh chứng cho sự ổn định tài chính của công ty và sự tự tin của ban quản lý trong mô hình kinh doanh của mình.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy CBOE hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 24,86, tương đối thấp khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp. Ngoài ra, tỷ lệ PEG đứng ở mức hấp dẫn 0,15, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty có thể vượt xa tỷ lệ P / E, một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng. Mặc dù doanh thu giảm 5,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên cho giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng lạc quan về lợi nhuận của công ty.

Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính của CBOE và khám phá thêm thông tin chi tiết chiến lược, các nhà đầu tư có thể truy cập Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/CBOE, nơi có thêm 9 mẹo để hướng dẫn các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.