17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Tư, Evercore ISI đã tiếp tục bảo hiểm trên cổ phiếu Quest Diagnostics (NYSE: DGX) chỉ định xếp hạng In Line và thiết lập mục tiêu giá là $ 165.00. Điều này diễn ra sau khi hoàn tất việc mua lại LifeLabs của Quest Diagnostics vào ngày 26 tháng 8 năm 2024.
Phân tích của công ty dự báo tăng trưởng doanh thu trên mỗi yêu cầu ít hơn 1% và thấy sự gia tăng khiêm tốn từ thỏa thuận LifeLabs, ước tính khoảng 0,01 đô la trong quý thứ ba và 0,03 đô la trong quý IV. Họ cũng mong đợi những đóng góp từ việc mua lại University Hospitals Outreach.
Công ty dự kiến khối lượng và doanh thu liên quan đến COVID sẽ tiếp tục giảm, với mức tăng trưởng khối lượng cơ bản gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, có khả năng tăng nhẹ nếu xu hướng sử dụng hiện tại vẫn tồn tại.
Nhìn về phía trước đến năm 2025 và xa hơn nữa, Evercore ISI dự báo hoạt động kinh doanh cơ bản sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình một con số, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu trên mỗi yêu cầu khoảng 1% và tăng trưởng khối lượng từ thấp đến trung bình.
Phân tích chỉ ra việc mở rộng biên lợi nhuận nhẹ do các yếu tố như đòn bẩy hoạt động, giảm tác động từ COVID và môi trường lao động ổn định.
Khoản bồi đắp bổ sung từ LifeLabs dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 0,25 đô la vào năm 2025 và 0,12 đô la vào năm 2026. Công ty cũng gợi ý rằng việc triển khai vốn có thể dẫn đến tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao một con số nhất quán.
Mặc dù triển vọng tích cực và tiềm năng tăng giá hơn nữa từ môi trường sử dụng thuận lợi hơn và mở ra các cơ hội hệ thống y tế, Evercore ISI xem hồ sơ rủi ro / phần thưởng hiện tại của cổ phiếu Quest Diagnostics là cân bằng.
Điều này được cho là do định giá của cổ phiếu đã phản ánh các nguyên tắc cơ bản được cải thiện, đã tăng hơn 12% từ đầu quý đến nay. Với việc giao dịch cổ phiếu ở mức xấp xỉ 16 lần thu nhập dự kiến vào năm 2025, cao gấp khoảng 2 lần so với bội số giá trên thu nhập trung bình năm năm, công ty cho rằng điều này là hợp lý so với các tên tương tự trong Quỹ SPDR Ngành Chăm sóc Sức khỏe (XLV) cũng đang có mức tăng trưởng EPS cao một con số.
Trong các tin tức gần đây khác, Quest Diagnostics đã hoàn tất việc mua lại LifeLabs, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán của Canada, một động thái dự kiến sẽ tạo ra khoảng 710 triệu đô la doanh thu hàng năm cho Quest. Ngoài ra, Quest được thiết lập để mua lại một số tài sản chọn lọc của hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng thí nghiệm tiếp cận cộng đồng từ Bệnh viện Đại học, Ohio, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024.
Trong các bản cập nhật tài chính, Quest báo cáo tổng doanh thu tăng 2,5% trong quý II/2024, đạt 2,99 tỷ USD. Hướng dẫn tài chính cả năm 2024 của công ty dự kiến doanh thu từ 9,5 tỷ USD đến 9,58 tỷ USD, với EPS được báo cáo dao động từ 7,57 USD đến 7,77 USD.
Mizuho duy trì xếp hạng Outperform trên Quest và nâng mục tiêu giá lên 160 đô la từ 155 đô la để đáp ứng với những phát triển này. Hơn nữa, Quest Diagnostics và BD (Becton, Dickinson và Company) đã công bố sự hợp tác toàn cầu để phát triển chẩn đoán đồng hành dựa trên tế bào học dòng chảy, nhằm tăng cường lựa chọn điều trị cho bệnh nhân ung thư và những người mắc các bệnh khác. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Quest Diagnostics đối với sự tăng trưởng và đổi mới trong thị trường chẩn đoán chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Quest Diagnostics (NYSE: DGX) tích hợp các thương vụ mua lại gần đây và nhìn về phía trước, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung trong sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Ban lãnh đạo của Quest đã thể hiện sự tự tin vào triển vọng của công ty thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và cam kết của họ đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng với chuỗi cổ tức tăng trong 13 năm, được hỗ trợ bởi tỷ suất cổ tức là 1,95% theo dữ liệu mới nhất. Quest đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó.
Định giá của công ty, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 20,47, cho thấy mức phí bảo hiểm so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, được biểu thị bằng tỷ lệ PEG là 2,68. Tuy nhiên, cổ phiếu của Quest thường thể hiện sự biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 33,01%. Ngoài ra, Quest đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh tâm lý tích cực trên thị trường.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng tương lai của Quest Diagnostics, InvestingPro cung cấp vô số thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm 5 Mẹo InvestingPro khác có thể được truy cập để phân tích toàn diện hơn. Ước tính Giá trị Hợp lý của InvestingPro hiện được đặt ở mức 152,0 USD, cung cấp một điểm chuẩn để các nhà đầu tư xem xét so với mức đóng cửa gần đây của cổ phiếu ở mức 153,6 USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.