Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT), tăng lên 7,50 đô la từ 5,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line.
Việc điều chỉnh theo sau thông báo của Cognyte về kết quả tài chính quý IV mạnh mẽ, với doanh thu đạt 83,7 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua ước tính đồng thuận là 80,1 triệu đô la.
Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng phản ứng của thị trường vào thứ Ba không phù hợp với việc thực hiện vững chắc và triển vọng tương lai tích cực của Cognyte. Bình luận của ban lãnh đạo lạc quan hơn đáng kể so với đầu năm, phản ánh môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Chi tiêu của chính phủ đã chuyển trọng tâm từ cứu trợ COVID-19 sang ngân sách thường xuyên, điều này đã cải thiện đường ống bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi.
Hiệu suất gần đây của Cognyte bao gồm những thành tựu đáng kể như đảm bảo hai hợp đồng tám con số và thêm 29 khách hàng mới, tăng đáng kể so với 17 khách hàng được mua lại trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng nhấn mạnh nỗ lực mở rộng chiến lược phân phối và tiếp cận thị trường ở Bắc Mỹ. Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ AI vào các dịch vụ của họ cho thấy nhiều hứa hẹn, đặc biệt là đối với các khách hàng chính phủ muốn nâng cao khả năng điều tra của họ.
Trong tương lai, Cognyte đã đặt ra hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2025 ở mức trung bình là 340 triệu đô la, thể hiện mức tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 336 triệu đô la. Công ty cũng dự đoán tỷ suất lợi nhuận gộp và đòn bẩy hoạt động được cải thiện, đỉnh điểm là EBITDA điều chỉnh dương dự kiến khoảng 19 triệu đô la.
Mặc dù triển vọng tích cực cho thị trường an ninh mạng, Evercore ISI lưu ý rằng chuyên môn hóa của Cognyte trong phân tích điều tra đặt ra những thách thức độc đáo, đặc biệt là do bản chất của cơ sở khách hàng và những hạn chế báo cáo do đó.
Sự phức tạp này có thể cản trở sự hiểu biết của nhà đầu tư về tài chính cốt lõi của công ty. Với mức định giá khoảng 1,5 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số CY24, công ty cho rằng mặc dù định giá hiện tại có vẻ hợp lý, nhưng có thể có nhiều cơ hội hấp dẫn hơn trong ngành.
Do đó, Evercore ISI đang chờ đợi một chất xúc tác rõ ràng hoặc một mô hình nhất quán của các sửa đổi tích cực sẽ cung cấp khả năng hiển thị lớn hơn về tăng trưởng doanh thu và dòng tiền trước khi thay đổi lập trường về cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT) điều hướng bối cảnh cạnh tranh của phân tích điều tra, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Cognyte nắm giữ vốn hóa thị trường là 511,62 triệu đô la, phản ánh vị thế của nó trong ngành. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu đầy thách thức là -16,71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, công ty đã trải qua tổng lợi nhuận giá đáng chú ý trong một năm là 146,63%, cho thấy niềm tin đáng kể của nhà đầu tư và hiệu suất giá cổ phiếu mạnh mẽ.
InvestingPro Tips làm nổi bật vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty, vì nó nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư xem xét sự ổn định tài chính của công ty. Ngoài ra, Cognyte đã mang lại lợi suất cổ đông cao, cho thấy cam kết mang lại giá trị cho các nhà đầu tư của mình. Tuy nhiên, đáng chú ý là các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và đã có những điều chỉnh thu nhập giảm trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Cognyte và khám phá thêm các Mẹo InvestingPro, có những thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên nền tảng này. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các mẹo có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Hiện tại, có thêm sáu Mẹo InvestingPro được liệt kê cho Cognyte Software Ltd. có thể cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.