Evercore ISI duy trì Outperform trên Skechers, mục tiêu ở mức 72 USD

Vào thứ ba, Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform trên Skechers USA (NYSE: SKX) với mục tiêu giá ổn định là $ 72,00. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi thị trường dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng nhẹ vượt quá phạm vi hướng dẫn từ 1,10 đô la đến 1,15 đô la, với ước tính đồng thuận ở mức 1,16 đô la, có thể có những lo ngại về mở rộng biên lợi nhuận gộp và chi phí bán, chi phí chung và hành chính (SG &A).

Công ty, được trình bày tại Hội nghị Wells Fargo gần đây, chỉ ra rằng biên lợi nhuận gộp nửa cuối năm dự kiến sẽ không thấy mức tăng 100-200 điểm cơ bản được hy vọng trước đó, mà thay vào đó sẽ cho thấy mức tăng thường xuyên khiêm tốn hơn. Kỳ vọng giảm bớt này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý II, nơi biên lợi nhuận gộp của Skechers vượt dự đoán của thị trường khoảng 150 điểm cơ bản.

Bất chấp triển vọng thận trọng về tăng trưởng biên lợi nhuận gộp, lập trường của Evercore ISI cho thấy niềm tin vào hiệu suất chung của công ty. Nhà phân tích lưu ý những rủi ro tiềm ẩn của việc giảm đòn bẩy SG&A, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nếu chi phí tăng nhanh hơn doanh số.

Skechers, một công ty giày dép toàn cầu, đã và đang điều hướng một môi trường bán lẻ đầy thách thức, với nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tỷ suất lợi nhuận. Việc nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Outperform cho thấy một cái nhìn tích cực về khả năng quản lý những thách thức này của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Skechers USA Inc. đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu quý 2, ghi nhận con số 2,16 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được cho là do nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty trên tất cả các khu vực và phân khúc, mặc dù phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và những thách thức kinh tế.

TD Cowen và Williams Trading, cả hai đều duy trì xếp hạng Mua trên Skechers, với cái trước nâng mục tiêu giá lên 78 đô la và cái sau giữ ổn định ở mức 80,00 đô la. Cả hai công ty đều thừa nhận thị phần toàn cầu ngày càng tăng của Skechers và dự đoán sự tăng tốc trong hoạt động của nó.

Ban lãnh đạo của Skechers đã thể hiện sự lạc quan về hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm, mặc dù có sự bỏ lỡ nhẹ trong kỳ vọng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 do những thách thức như tỷ giá hối đoái và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Ngoài những cột mốc quan trọng này, Skechers đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 1 tỷ đô la và tăng hướng dẫn bán hàng cả năm lên từ 8,875 tỷ đô la đến 8,975 tỷ đô la, cho thấy sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của nó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sức khỏe tài chính của Skechers có vẻ mạnh mẽ, phù hợp với xếp hạng Outperform của Evercore ISI. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức 8,02% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng EBITDA đáng chú ý là 27,05% trong cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu suất của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Skechers đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P/E hiện tại là 16,73. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất chấp triển vọng thận trọng về mở rộng biên lợi nhuận gộp.

Ngoài ra, Skechers hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính. Nền tảng tài chính vững chắc này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để điều hướng môi trường bán lẻ đầy thách thức và rủi ro giảm đòn bẩy SG&A tiềm ẩn được đề cập trong bài viết.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho Skechers, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.