Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Evercore ISI đã duy trì xếp hạng In-Line và mục tiêu giá $ 22.00 trên HP Enterprise (NYSE: HPE), sau khi cập nhật về tác động tài chính dự kiến từ việc mua lại Juniper Networks sắp tới.
Công ty đã điều chỉnh dự báo về giá trị tích lũy của Juniper cho HP Enterprise, hiện dự đoán mức tăng thu nhập ~ 7% trong năm tài chính 2025, giảm so với ước tính trước đó ~ 13%.
Việc sửa đổi này được cho là do những cơn gió ngược trong ngành rộng lớn hơn dự kiến vào năm 2024 và chi phí tài chính cao hơn do số tiền thu được thấp hơn dự kiến từ việc thoái vốn của H3C.
Mức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến cho HP Enterprise từ việc mua lại Juniper đã được điều chỉnh xuống còn khoảng 15 cent, được bù đắp phần nào bởi việc phát hành chứng khoán chuyển đổi.
Mặc dù thỏa thuận dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm khiêm tốn về dòng tiền do cổ tức 8% trên các chuyển đổi này, nhưng sự tích lũy dài hạn có thể đạt khoảng 40 cent hoặc 17%, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng chi phí hoạt động.
HP Enterprise đã nâng mục tiêu tổng hợp chi phí hoạt động lên tối thiểu 450 triệu USD, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng EPS trong năm đầu tiên sau khi mua lại.
Việc tích hợp các tài sản doanh nghiệp của Juniper, đặc biệt là Mist, được coi là có lợi về mặt chiến lược, với tiềm năng cho danh mục đầu tư của Juniper để đạt được tỷ suất lợi nhuận tương đương với phân khúc Intelligent Edge của HP Enterprise.
Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng vẫn còn những điều không chắc chắn liên quan đến quá trình tích hợp, hợp nhất danh mục đầu tư tiềm năng giữa Aruba và Mist và tương lai của hoạt động kinh doanh nhà cung cấp dịch vụ của Juniper.
Trong các tin tức gần đây khác, HP Enterprise (HPE) đã báo cáo doanh thu quý III năm tài chính 2024 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,7 tỷ USD. Doanh thu hệ thống AI đánh dấu mức tăng 40% so với quý trước, tổng cộng 1,3 tỷ USD.
Tuy nhiên, phân khúc Hybrid Cloud và Intelligent Edge đã chứng kiến doanh thu giảm lần lượt 7% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái. HPE cũng đã cung cấp các chi tiết tài chính mới liên quan đến việc sáp nhập với Juniper Networks, như được chỉ ra trong hồ sơ Mẫu 8-K gần đây của SEC.
BofA Securities đã nâng hạng cổ phiếu HPE lên xếp hạng Mua, với lý do giảm chi phí đáng kể và phục hồi theo chu kỳ trong các lĩnh vực khác nhau. Loop Capital Markets gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu HPE, trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
HP Enterprise (NYSE: HPE) đã là một chủ đề thảo luận giữa các nhà phân tích, đặc biệt là trong bối cảnh sắp tới mua lại Juniper Networks. Sau những đánh giá gần đây, dữ liệu của InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về tình trạng tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 23,64 tỷ USD và hệ số P/E ở mức 12,74, HPE có dấu hiệu giao dịch ở mức P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 đạt 29.02 tỷ USD, mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -2.14%. Tuy nhiên, lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty, như ngụ ý bởi định giá của nó, là đáng chú ý.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng HPE có tỷ suất cổ đông cao và đã có thể duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện ở mức 2,86%. Điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, mặc dù sáu nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay, như đã xảy ra trong mười hai tháng qua. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có những lời khuyên bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể làm sáng tỏ hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của HPE.
Khi công ty bắt tay vào việc tích hợp Juniper Networks, các số liệu tài chính và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết rõ ràng hơn về vị trí hiện tại và tiềm năng tương lai của HP Enterprise. Với việc mua lại sẵn sàng định hình lại chiến lược dài hạn của công ty, việc theo dõi các điểm dữ liệu này có thể rất quan trọng đối với các bên liên quan và các nhà đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.