Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Darden Restaurants (NYSE: DRI), giảm mục tiêu giá xuống còn 165 đô la từ 170 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line cho cổ phiếu. Việc sửa đổi diễn ra khi công ty dự đoán sự giảm tốc trong việc tăng thị phần cho công ty, đặc biệt là đối với thương hiệu Olive Garden.
Dự báo sửa đổi của công ty cho doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) quý IV của Darden hiện thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận, với Olive Garden dự kiến sẽ giảm 0,5% so với mức tăng 0,5% được dự đoán trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh một loạt các chỉ số cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng thị phần của Olive Garden so với ngành.
Ngoài ra, Evercore ISI đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 cho Darden xuống 2%, sắp xếp nó ngay dưới mức đồng thuận, do dự báo SSS của Olive Garden được hạ xuống mức tăng 1% so với mức 2% trước đó. Sự thay đổi này dựa trên kỳ vọng rằng SSS của Olive Garden sẽ ngang bằng với ngành công nghiệp ăn uống bình thường trong quý IV, trái ngược với hiệu suất vượt trội 2 điểm phần trăm được thấy trong quý thứ ba.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù Olive Garden đã hoạt động tốt tại cửa hàng và cung cấp giá trị hàng ngày, nhưng có thể cần nhiều sáng kiến hơn để thúc đẩy lưu lượng truy cập, chẳng hạn như phiếu giảm giá hoặc quảng cáo qua email, ngay cả khi nó có khả năng hạn chế mở rộng biên EBITDA hơn nữa, hiện cao hơn 200 điểm cơ bản so với mức năm 2019.
Mặc dù cổ phiếu của Darden Restaurants giao dịch ở mức thấp hơn trong phạm vi giá trên thu nhập kỳ hạn 5 năm (P / E) là 16-21 lần, mục tiêu giá sửa đổi của Evercore ISI là 165 đô la tương ứng với khoảng 18 lần EPS ước tính của năm tài chính 2025 là 9,46 đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính EPS đồng thuận cao hơn một chút ở mức 9,57 đô la.
Trong một tin tức khác gần đây, Darden Restaurants đã gây chú ý với kết quả và kế hoạch tài chính quý III năm 2024. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng lên 3 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 6,8% so với năm trước và duy trì thu nhập ổn định trên mỗi cổ phiếu ở mức 2,62 đô la, bất chấp một số thách thức trong ngành. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Darden Restaurants lên 185 đô la, sau kết quả thu nhập của công ty, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Nhà hàng Darden tiếp tục vượt trội so với các tiêu chuẩn ngành về doanh số và lưu lượng truy cập cùng một nhà hàng, ngay cả trong bối cảnh người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn rút lui. Công ty đã mở 16 nhà hàng mới trong quý, đóng góp vào 43 cơ sở mới trên 22 tiểu bang trong năm tài chính 2024. Dự báo tổng doanh thu năm tài chính 2024 dao động khoảng 11,4 tỷ USD.
Darden có kế hoạch mở 45 đến 50 nhà hàng mới vào năm tài chính 2025, với chi phí vốn từ 250 triệu đến 300 triệu đô la. Tuy nhiên, Truist Securities bày tỏ một số lo ngại về định hướng phát triển của Darden cho năm tài chính 2025, có vẻ hơi bảo thủ.
Bất chấp những lo ngại này, chiến lược tập trung của Darden vào tăng trưởng doanh số có lợi nhuận và duy trì sự ổn định bán hàng ngoài tiền đề dự kiến sẽ giúp công ty vượt qua những thách thức ngắn hạn và tiếp tục mở rộng thị phần.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Darden Restaurants (NYSE: DRI) điều hướng động lực thị trường, điều quan trọng là phải xem xét một số số liệu tài chính quan trọng cung cấp cái nhìn rộng hơn về định giá và hiệu suất của công ty. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Darden có vốn hóa thị trường là 17,57 tỷ đô la và giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 17,17, phù hợp với bội số định giá của Evercore ISI. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 8,53%, cho thấy sự mở rộng hàng đầu ổn định.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Darden đã liên tục thưởng cho các cổ đông, tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 30 năm liên tiếp. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với lợi nhuận được duy trì trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này, cùng với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, có thể thu hút các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm thu nhập ổn định và thành tích tăng trưởng.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Darden, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Để khám phá những thông tin chi tiết này và giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những công cụ này trong tay, các nhà đầu tư có thể đánh giá tốt hơn liệu hiệu suất cổ phiếu hiện tại của Darden và mục tiêu giá sửa đổi của Evercore ISI có phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.