Vàng thế giới mất giá sau phát biểu của ông Trump
Hôm thứ Hai, KeyBanc tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với Eastman Chemical (NYSE: EMN), duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá ổn định $ 121,00. Phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất nửa cuối năm 2024 của Eastman Chemical là tương đối ổn định trong bối cảnh nhu cầu đi ngang đến giảm trên một số thị trường cuối cùng chính bao gồm ô tô, đồ bền, nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Sự ổn định trong thu nhập này được công ty xem là thuận lợi.
Bất chấp những thách thức, chẳng hạn như hiệu suất thấp hơn dự kiến tại nhà máy methanolysis Kingsport và nhu cầu giảm đối với các sản phẩm tái chế cao cấp của mình, Eastman Chemical được công nhận vì đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề hoạt động ban đầu tại cơ sở Kingsport. Những nỗ lực của công ty để giải quyết những thách thức ban đầu này đã được ghi nhận là một sự phát triển tích cực.
Nhìn về phía trước, KeyBanc bày tỏ sự lạc quan về ngày đầu tư sắp tới của Eastman Chemical. Sự kiện này dự kiến sẽ cung cấp thêm chi tiết về các sáng kiến tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực tái chế và vật liệu bền vững. Những sáng kiến này được dự đoán sẽ góp phần vào sự vượt trội khiêm tốn của Eastman Chemical so với các thị trường cuối cùng của nó vào năm 2025.
Sự tự tin của công ty cũng được củng cố bởi kỳ vọng về cơ sở methanolysis Kingsport để dần dần tiếp cận mục tiêu EBITDA 150 triệu đô la ban đầu. Tăng Tỷ Trọng ipated ramp-up là một yếu tố quan trọng củng cố xếp hạng Overweight duy trì và mục tiêu giá cho cổ phiếu của Eastman Chemical.
Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý thứ ba của Eastman Chemical cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,26 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận và kiếm được xếp hạng Mua được duy trì từ Jefferies, với mục tiêu giá ổn định là 130,00 đô la.
Bất chấp hiệu suất tích cực này, công ty đã điều chỉnh dự báo EPS năm 2024 giảm nhẹ, hiện dự đoán phạm vi từ 7,50 đô la đến 7,70 đô la. Phân tích của công ty tài chính cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm của Eastman Chemical vẫn ổn định, với mức cải thiện khiêm tốn dự kiến vào nửa cuối năm 2025 và tăng đáng kể hơn vào năm 2026.
Eastman Chemical cũng đang có kế hoạch mở rộng hoạt động của mình bằng cách xây dựng một cơ sở thứ hai ở Texas, cho thấy cam kết của công ty đối với sự tăng trưởng và khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của mình trong bối cảnh biến động nhu cầu. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng yếu hơn dự kiến sẽ tác động đến phân khúc methanolysis của công ty, với thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho bộ phận này hiện được dự đoán là từ 20 triệu đến 30 triệu đô la vào năm 2024.
Về kỳ vọng trong tương lai, Eastman Chemical dự đoán tăng trưởng khiêm tốn vào năm 2025, được hỗ trợ bởi sự phục hồi dự kiến trong các thị trường tùy ý như ô tô, nhà ở và hàng tiêu dùng lâu bền. Công ty cũng đang thực hiện các chiến lược để nâng cao cơ cấu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là tại cơ sở methanolysis Kingsport và nhà máy Texas sắp tới.
Sau này dự kiến sẽ nhận được tài trợ đáng kể của chính phủ và ưu đãi thuế. Ngoài ra, chi phí vốn của Eastman Chemical cho năm 2025 dự kiến sẽ vào khoảng 800 triệu đô la, chịu ảnh hưởng của việc khởi động cơ sở Longview, Texas.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Eastman Chemical phù hợp với triển vọng tích cực của KeyBanc. Theo dữ liệu của InvestingPro, tỷ lệ P/E của công ty ở mức 13,44, cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng EMN đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ ràng từ hai mẹo chính của InvestingPro: ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu và EMN đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp. Với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,21%, Eastman Chemical cung cấp một nguồn thu nhập vững chắc cho các nhà đầu tư, phù hợp với lập trường tích cực của KeyBanc đối với cổ phiếu.
Bất chấp những thách thức gần đây được đề cập trong bài báo, sức khỏe tài chính của Eastman Chemical có vẻ mạnh mẽ. Tăng trưởng EBITDA của công ty là 10,86% trong mười hai tháng qua cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện, điều này có thể hỗ trợ cải thiện hiệu suất dự kiến tại cơ sở Kingsport.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về Eastman Chemical. Có thêm 10 mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.