Hôm thứ Hai, Jefferies đã xác nhận xếp hạng Mua trên Eastman Chemical (NYSE: EMN) với mục tiêu giá nhất quán là $ 130.00. Phân tích của công ty tài chính theo sau báo cáo thu nhập quý III của Eastman Chemical, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,26 đô la. Con số này đã vượt qua sự đồng thuận 0,12 đô la và vượt quá dự báo của chính Jefferies 0,11 đô la.
Bất chấp hiệu suất tích cực, công ty đã điều chỉnh dự báo EPS năm 2024 xuống một chút, hiện dự kiến phạm vi từ 7,50 đô la đến 7,70 đô la, thấp hơn chỉ dưới 1% ở điểm giữa so với dự báo trước đó.
Sự đồng thuận hiện tại cho EPS năm 2024 là $ 7.68. Triển vọng của Jefferies cho thấy nhu cầu tổng thể đối với các sản phẩm của Eastman Chemical là ổn định, ngay cả ở mức đáy. Công ty dự đoán một sự cải thiện khiêm tốn vào nửa cuối năm 2025, với mức tăng đáng kể hơn dự kiến vào năm 2026.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng nhu cầu tiêu dùng yếu hơn có khả năng ảnh hưởng đến phân khúc methanolysis của công ty, với thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho bộ phận này hiện được dự đoán là từ 20 triệu đến 30 triệu đô la vào năm 2024, giảm so với ước tính trước đó là 75 triệu đô la.
Hơn nữa, Eastman Chemical có kế hoạch mở rộng hoạt động của mình bằng cách xây dựng một cơ sở thứ hai ở Texas. Sự phát triển này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tăng cường khả năng sản xuất và có khả năng phục vụ cho sự gia tăng nhu cầu trong tương lai khi điều kiện thị trường được cải thiện. Cơ sở mới là một dấu hiệu cho thấy cam kết tăng trưởng và khả năng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Eastman Chemical bất chấp biến động nhu cầu hiện tại.
Các phân tích và dự báo tài chính do Jefferies cung cấp đóng vai trò như một phong vũ biểu cho các nhà đầu tư muốn đánh giá hiệu suất trong tương lai của Eastman Chemical. Với EPS của công ty đánh bại kỳ vọng và các khoản đầu tư chiến lược tại chỗ, xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 130.00 phản ánh niềm tin vào vị trí thị trường của Eastman Chemical và tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Eastman đã báo cáo dự báo tăng trưởng khiêm tốn cho năm 2025, bất chấp những thách thức kinh tế đang diễn ra và suy thoái sản xuất. Những dự báo này được hỗ trợ bởi sự phục hồi dự kiến trong các thị trường tùy ý như ô tô, nhà ở và hàng tiêu dùng lâu bền. Eastman cũng đang thực hiện các chiến lược để nâng cao cấu trúc chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là tại cơ sở methanolysis Kingsport và nhà máy Texas sắp tới. Cơ sở Texas này dự kiến sẽ nhận được tài trợ đáng kể của chính phủ và ưu đãi thuế.
Hơn nữa, Eastman dự đoán tiết kiệm hơn 75 triệu đô la chi phí từ tối ưu hóa hoạt động và các sáng kiến hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, phân khúc tái chế hóa chất của công ty dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu đến 30 triệu đô la EBITDA, giảm so với ước tính ban đầu là 75 triệu đô la. Cơ sở Kingsport và nhà máy Texas dự kiến sẽ tăng cường đáng kể EBITDA, với mục tiêu giảm 90% lượng khí thải carbon.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm quản lý năng lực chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng trong dệt may và bao bì thực phẩm, và chiến lược xây dựng hàng tồn kho theo kế hoạch mặc dù nhu cầu yếu hơn hiện nay. Cuối cùng, chi phí vốn của Eastman cho năm 2025 dự kiến sẽ vào khoảng 800 triệu đô la, chịu ảnh hưởng của việc khởi động cơ sở Longview, Texas.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Eastman Chemical có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu từ InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 13,54 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với xếp hạng Mua của Jefferies. Điều này được củng cố bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Eastman đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG chỉ 0,25 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Mặc dù có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong dự báo EPS năm 2024, Eastman Chemical đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính. Tỷ lệ cổ tức của công ty ở mức 3,21% và InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng Eastman đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Các khoản đầu tư chiến lược của công ty, chẳng hạn như cơ sở được lên kế hoạch ở Texas, được hỗ trợ bởi một nền tảng tài chính vững chắc. Với EBITDA là 1,684 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và tăng trưởng EBITDA là 10,86% so với cùng kỳ, Eastman dường như có vị trí tốt để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng và điều hướng môi trường nhu cầu hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của Eastman Chemical, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết, với 10 mẹo khác có sẵn trên nền tảng này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.