Vàng thế giới lao dốc mạnh
Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Verint Systems (NASDAQ: VRNT), giảm mục tiêu giá xuống còn 30 đô la từ 34 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi Verint báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý thứ hai, thiếu cả ước tính đồng thuận hàng đầu và dưới cùng một chút.
Điều này một phần là do sự chậm trễ thỏa thuận trị giá 1,5 triệu đô la, nếu được bao gồm, sẽ điều chỉnh các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) được báo cáo với kỳ vọng.
Ban lãnh đạo tại Verint đã nhắc lại hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2025 của họ ở mức khoảng 933 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái ở điểm giữa và Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,90 đô la. Công ty dự đoán nửa cuối năm tài chính sẽ phản ánh mô hình của năm trước, với quý IV dự kiến sẽ là giai đoạn mạnh mẽ để gia hạn.
Bất chấp những kết quả gần đây và tâm lý tiêu cực từ các nhà cung cấp Truyền thông Hợp nhất (UC) khác, ban lãnh đạo của Verint vẫn tự tin trong việc đạt được các mục tiêu cuối năm của họ, đó là lý do tại sao hướng dẫn được nhắc lại thay vì giảm.
Báo cáo nhấn mạnh mức tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong Tổng doanh thu định kỳ hàng năm của phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) (ARR), với ARR mới tăng 113% lên 18,8 triệu đô la. Một điểm tích cực đáng chú ý từ cuộc gọi thu nhập là sự gia tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong thời hạn hợp đồng và tỷ lệ gia hạn nhất quán.
Tuy nhiên, sự thay đổi kết hợp trong các giao dịch giữa các dịch vụ SaaS đi kèm và không đóng gói đã đưa ra một số thay đổi trong việc ghi nhận doanh thu, với các đặt phòng Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) SaaS đi kèm mới giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi SaaS không được đóng gói tăng 14%.
Verint cũng đã cập nhật chiến lược của mình để cho phép các khách hàng SaaS kế thừa và không được đóng gói triển khai các bot AI, một khả năng trước đây chỉ dành riêng cho khách hàng SaaS đi kèm. Thay đổi này có khả năng trì hoãn chuyển đổi và tác động nhẹ đến tỷ suất lợi nhuận gộp. Bất chấp những phát triển này, Evercore ISI xem Verint là một đề xuất giá trị hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến một cuộc chơi trung tâm liên lạc phái sinh.
Tuy nhiên, cổ phiếu dự kiến sẽ vẫn nằm trong phạm vi giao dịch hẹp cho đến khi việc thực hiện nhất quán được chứng minh. Với việc cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 2 lần doanh số vào năm dương lịch 2025, việc định giá có vẻ hợp lý, nhưng công ty không thấy trước một chất xúc tác ngay lập tức sẽ thay đổi câu chuyện thị trường hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Verint Systems Inc. đã báo cáo kết quả quý II, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích về cả hai dòng trên cùng và dưới cùng. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,49 đô la, thấp hơn mức 0,53 đô la mà các nhà phân tích dự kiến.
Doanh thu được báo cáo là 210.17 triệu đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 212.81 triệu đô la. Bất chấp những con số này, Verint nhấn mạnh động lực mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh trí tuệ nhân tạo (AI) với lượng đặt phòng AI tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tăng trưởng doanh thu SaaS đi kèm của công ty cũng tăng tốc lên 15% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn được thúc đẩy bởi việc áp dụng AI. Giám đốc điều hành Dan Bodner bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng AI của công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai.
Đối với cả năm tài chính 2025, Verint tái khẳng định triển vọng của mình, dự kiến doanh thu 933 triệu đô la, cộng hoặc trừ 2% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,90 đô la ở điểm giữa của hướng dẫn doanh thu. Những phát triển gần đây cung cấp một cái nhìn nhanh về tình trạng tài chính hiện tại của công ty và kỳ vọng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Verint Systems (NASDAQ: VRNT) điều hướng qua các thách thức tài chính của mình, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp một bức tranh sắc thái về tình hình tài chính hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,84 tỷ đô la và bội số thu nhập cao, được phản ánh trong tỷ lệ P / E là 62,77, Verint đang giao dịch ở mức cao hơn so với một số công ty cùng ngành. Bất chấp việc Evercore ISI điều chỉnh mục tiêu giá gần đây, Verint đã có dấu hiệu mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp gần 71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong bối cảnh động lực thị trường thay đổi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và lợi suất cổ đông cao là những động thái chiến lược có thể cộng hưởng với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty tích cực quản lý vốn của họ. Ngoài ra, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, kết hợp với dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích, mang đến triển vọng tích cực cho hoạt động tài chính của Verint. Với 6 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư quan tâm có thể tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty. Tuy nhiên, đáng chú ý là Verint không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm nguồn thu nhập thường xuyên.
Với các cập nhật chiến lược của công ty và dữ liệu tài chính trong tay, Verint thể hiện mình là một sự cân nhắc đáng chú ý cho các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với định giá của nó và đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 42,98 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá từ giá giao dịch hiện tại, cho thấy thị trường có thể chưa nhận ra đầy đủ giá trị nội tại của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.