Hôm thứ Ba, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), với mục tiêu giá ổn định là 35,00 đô la. Đánh giá của công ty cho thấy sự thận trọng do rủi ro pháp lý gia tăng và khả năng thiếu hụt trong thu nhập quý II/2024 (quý 2/24) so với hướng dẫn của công ty. DraftKings được dự đoán sẽ phải đối mặt với một sự so sánh đầy thách thức trong nửa cuối năm 2024 (2H24) trong ngành.
Ngân hàng kỳ vọng DraftKings sẽ trải qua sự sụt giảm hàng năm về biên lợi nhuận gộp trong quý 2 năm 24, cho thấy điều này là do một số yếu tố. Chúng bao gồm chi phí thu hút khách hàng tăng cao, nắm giữ cá cược thể thao trực tuyến (OSB) thấp hơn dự kiến so với hướng dẫn giữ cơ cấu và tỷ lệ tổng doanh thu trò chơi (GGR) lớn hơn đến từ các khu vực pháp lý có thuế suất cao hơn. Ngoài ra, DraftKings đã chứng kiến sự sụt giảm thị phần trong cả hai phân khúc OSB và iCasino tuần tự trong Q2.24 cho đến nay, mặc dù công ty đã chứng minh kỷ luật quảng cáo tốt hơn.
Deutsche Bank đã điều chỉnh dự báo EBITDA điều chỉnh quý 2/24 của DraftKings lên 134 triệu USD, giảm so với ước tính 175 triệu USD trước đó (với hướng dẫn của công ty là khoảng 150 triệu USD). Dự báo sửa đổi của công ty cho nửa cuối năm 2024 cũng phản ánh mức giảm khiêm tốn để tính đến những thay đổi về thuế ở Illinois, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến bộ đệm tài chính của công ty được xây dựng trong nửa sau của hướng dẫn năm.
Định giá của DraftKings ở mức xấp xỉ 18 lần ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2025 của Deutsche Bank được coi là hợp lý, xem xét quỹ đạo tăng trưởng dự kiến sau năm 2025. Tuy nhiên, công ty dự đoán rằng các câu hỏi bổ sung có thể phát sinh, gây nghi ngờ về tính khả thi của việc đạt được mục tiêu EBITDA điều chỉnh dài hạn khoảng 2,1 tỷ đô la trong 12 đến 18 tháng tới. Sau những sửa đổi này, lập trường của Deutsche Bank vẫn ở mức Giữ với mục tiêu giá không thay đổi ở mức 35,00 đô la.
Trong một tin tức khác gần đây, DraftKings đã bổ nhiệm lại Erik Bradbury làm Giám đốc Kế toán, đánh dấu sự trở lại của ông với một giải thưởng đơn vị cổ phiếu hạn chế đáng kể. Trong tin tức phân tích, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá $ 51.00 đối với cổ phiếu DraftKings, thiết lập lại vị trí là Lựa chọn hàng đầu của họ trong lĩnh vực Trò chơi &; Nhà nghỉ Bắc Mỹ.
Trong khi, Susquehanna International Group, duy trì xếp hạng tích cực khi hạ mục tiêu cổ phiếu xuống 49 đô la từ 56 đô la, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự đoán của ngành và việc mua lại JackPocket gần đây. Dự báo doanh thu và EBITDA năm 2024 đã điều chỉnh của công ty lần lượt là 5,03 tỷ USD và 485 triệu USD. Stifel cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu DraftKings lên 50 đô la, do những phát triển lập pháp gần đây ở Illinois.
Mặt khác, BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá cổ phiếu là 54,00 đô la cho DraftKings, cho thấy niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những thách thức tiềm ẩn từ luật thuế mới ở Illinois. Đây là những phát triển gần đây trong quỹ đạo của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn về DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 18.41 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể 57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, DraftKings đang thể hiện sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu. Mặc dù tỷ lệ P / E âm, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty, các nhà phân tích vẫn lạc quan, dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm hiện tại và dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật sự biến động của cổ phiếu, điều này có thể thu hút một số nhà đầu tư đang tìm kiếm các chuyển động thị trường năng động. Ngoài ra, trong khi DraftKings không trả cổ tức, công ty đã có lợi nhuận cao trong năm qua, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Với thông tin chi tiết hơn có sẵn, các nhà đầu tư có thể khám phá hơn mười Mẹo InvestingPro bổ sung cho DraftKings bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/DKNG. Đối với những người quan tâm đến đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.