Hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu WNS Limited (NYSE: WNS), giảm mục tiêu giá từ $ 70.00 xuống $ 64.00 trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua tích cực.
Việc sửa đổi được đưa ra sau khi WNS tiết lộ sự mất mát của một khách hàng top 5, khiến ngân hàng phải cập nhật mô hình của mình và giảm kỳ vọng tăng trưởng doanh thu năm tài chính 25 xuống còn khoảng 4,6% trên cơ sở tiền tệ không đổi, hiện là ước tính thấp nhất trong số các nhà phân tích.
Ngân hàng thừa nhận rằng WNS đang điều hướng qua sự kết hợp của các thách thức kinh tế vĩ mô và độc đáo, và họ không dự đoán sự cải thiện trong chi tiêu dịch vụ CNTT cho năm dương lịch 2024 kể từ báo cáo cuối cùng của WNS. Bất chấp những rào cản này, Deutsche Bank đã chọn duy trì dự báo thu nhập năm tài chính 24 và đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm tài chính 25 và 26 năm tài chính 26 xuống lần lượt là 0,14 đô la và 0,24 đô la xuống còn 4,51 đô la và 5,09 đô la.
Nhà phân tích từ Deutsche Bank cho rằng WNS có khả năng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong nửa sau của năm tài chính 25, tùy thuộc vào các điều kiện thuận lợi như sự gia tăng nhu cầu tùy ý, khối lượng đi lại và sự gia tăng của bảo hiểm.
Với những yếu tố này, công ty dự đoán rằng WNS có thể thiết lập hướng dẫn tăng trưởng ban đầu với mức cao hơn ở mức cao một chữ số trên cơ sở tiền tệ không đổi. Điểm khởi đầu được đề xuất cho kỳ vọng tăng trưởng hàng năm là khoảng 3-8% trên cơ sở tiền tệ không đổi, cho phép linh hoạt điều chỉnh theo xu hướng vĩ mô nửa cuối năm tài chính 25.
Theo ước tính thu nhập đã sửa đổi và sự sụt giảm gần đây trong bội số định giá nhóm ngang hàng, Deutsche Bank đã đặt mục tiêu giá mới ở mức 64 đô la, gấp khoảng 13 lần EPS CY25 dự kiến. Xếp hạng Mua được duy trì, cho thấy công ty tiếp tục tin tưởng vào cổ phiếu của WNS bất chấp sự mất mát của khách hàng gần đây và những cơn gió ngược khác.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau triển vọng tài chính sửa đổi của Deutsche Bank đối với WNS Limited, các số liệu InvestingPro hiện tại cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của WNS ở mức khoảng 2,37 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 15,47, cho thấy mức định giá có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng giá trị. Tỷ lệ PEG của công ty là 0,76 cho thấy tiềm năng tăng trưởng đầu tư so với tăng trưởng thu nhập, đây có thể là tín hiệu tích cực cho những người nhìn vào triển vọng tương lai của công ty.
Hai mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng WNS có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, phản ánh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có thể được hiểu là dấu hiệu của sự tự tin vào giá trị của công ty. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư khi xem xét sự điều chỉnh gần đây về triển vọng tài chính của WNS bởi Deutsche Bank.
Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho WNS tại https://www.investing.com/pro/WNS. Có thêm 7 mẹo có sẵn, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.