Deutsche Bank nâng mục tiêu cổ phiếu BNY Mellon nhờ kết quả quý 3 vững chắc

Deutsche Bank đã duy trì lập trường tích cực đối với Bank of New York Mellon (NYSE: BK), tăng mục tiêu giá lên 82,00 đô la từ 80,00 đô la trong khi nhắc lại xếp hạng Mua.

Việc điều chỉnh theo sau thu nhập quý thứ ba của ngân hàng, vượt qua kỳ vọng với EPS điều chỉnh là 1,52 đô la, đánh bại cả dự báo 1,41 đô la của Deutsche Bank và sự đồng thuận là 1,42 đô la. EPS cốt lõi được báo cáo là 1,49 đô la, không bao gồm lợi ích 0,03 đô la từ thuế suất thấp hơn.

Kết quả kinh doanh quý III của ngân hàng được củng cố bởi thu nhập lãi thuần (NII) cao hơn dự kiến và doanh thu phí tăng nhẹ.

Deutsche Bank lưu ý rằng quản lý chi phí của Bank of New York Mellon rất mạnh mẽ, phù hợp với mục tiêu của ban lãnh đạo là đạt được đòn bẩy hoạt động tích cực.

Ban lãnh đạo của ngân hàng đã đưa ra triển vọng NII quý IV khoảng 1 tỷ USD, phù hợp với ước tính đồng thuận trước đó và cao hơn dự báo của Deutsche Bank.

Ban lãnh đạo của Bank of New York Mellon cũng truyền đạt triển vọng tích cực cho NII vào năm 2025, trái ngược với những dự đoán trước đó về khả năng suy giảm. Deutsche Bank đã điều chỉnh mô hình của mình từ mức giảm 0,5% xuống chỉ còn 0,2% đối với NII từ năm 2024 đến năm 2025, trong khi sự đồng thuận đã dự đoán mức giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Quản lý chi phí của ngân hàng dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ, với ban lãnh đạo dự kiến chi phí cố định trong năm, ngăn chặn bất kỳ sự gia tăng nào từ doanh thu cao hơn hoặc thỏa thuận Archer đang chờ xử lý.

Trong các tin tức gần đây khác, Ngân hàng New York Mellon (BNY Mellon) tiếp tục gây chú ý với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và những tiến bộ chiến lược. Ngân hàng gần đây đã báo cáo mức tăng hàng năm là 22% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 1,50 đô la và tổng doanh thu tăng 5%, lên tới 4,6 tỷ đô la. Phân khúc Giải phóng mặt bằng và Quản lý tài sản thế chấp (CCM) đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng doanh thu này.

Các nhà phân tích từ Barclays, Evercore ISI và JPMorgan đều đưa ra đánh giá tích cực về BNY Mellon. Barclays đã tăng mục tiêu giá lên 86 đô la, giữ nguyên xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Evercore ISI và Tăng Tỷ Trọng đặt mục tiêu giá của họ ở mức 77 đô la, duy trì xếp hạng In Line và Overweight tương ứng. Những điều chỉnh này tuân theo hoạt động tài chính gần đây của BNY Mellon, bao gồm tổng tỷ lệ thanh toán mạnh, thu nhập phí cao hơn và thuế suất thấp hơn.

BNY Mellon cũng tuyên bố mua lại Archer, nhằm tăng cường khả năng phục vụ tài sản của mình. Hơn nữa, BNY Mellon đã thành lập một trung tâm chuyên dụng với hàng trăm nhân viên, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đầu tư AI. Những phát triển này là một phần của "bánh đà đổi mới" của ngân hàng, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả.

Trong tin tức toàn cầu, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc, trong số các ngân hàng nhà nước lớn khác, đã quyết định giảm lãi suất thế chấp hiện tại. Động thái này nhằm kích thích thị trường bất động sản đang gặp khó khăn và tăng cường nhu cầu nội địa nói chung trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Bank of New York Mellon được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 53,91 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Với tỷ lệ P/E là 13,16 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024), BNY Mellon dường như được định giá hợp lý so với thu nhập của mình, đặc biệt là khi xem xét kết quả tài chính gần đây của nó.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng BNY Mellon đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của ngân hàng được ghi nhận trong bài viết. Điều này đặc biệt ấn tượng khi công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính lâu dài.

Tăng trưởng doanh thu của ngân hàng là 3,76% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng hàng quý là 5,81% trong quý 3 năm 2024 chứng thực báo cáo thu nhập tích cực được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 30,92% trong mười hai tháng qua cho thấy hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quan sát của Deutsche Bank về quản lý chi phí mạnh mẽ.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 86,03% trong năm qua, với cổ phiếu giao dịch ở mức 97,37% mức cao nhất trong 52 tuần. Hiệu suất này phù hợp với triển vọng tăng giá và mục tiêu giá tăng của Deutsche Bank. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho BNY Mellon, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.