Hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã tiếp tục bảo hiểm trên Mobileye N.V. (NASDAQ: MBLY), một công ty chuyên về các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), chỉ định xếp hạng Giữ và đặt mục tiêu giá là 15,00 đô la. Phân tích của ngân hàng cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu, xem xét những thách thức hiện tại mà công ty phải đối mặt.
Báo cáo nhấn mạnh rằng Mobileye đang đối phó với sự tích tụ hàng tồn kho đáng kể và thị trường Trung Quốc không thể đoán trước, điều này đã ảnh hưởng đến kỳ vọng sản phẩm ADAS và Giám sát. Những yếu tố này đã dẫn đến quan điểm rằng quỹ đạo tăng trưởng của Mobileye cần phải chứng minh bản thân trước khi có thể áp dụng lập trường đầu tư tự tin hơn.
Bất chấp những lo ngại này, Deutsche Bank thừa nhận Mobileye là người chiến thắng lâu dài tiềm năng trong lĩnh vực này. Công ty dự kiến sẽ giải quyết những thách thức hiện tại khi bình thường hóa mức tồn kho và tung ra các sản phẩm mới, chẳng hạn như EyeQ6 cho các thị trường mới nổi và các hệ thống ADAS xung quanh. Ngoài ra, dự đoán tăng cường kinh doanh với các khách hàng quan trọng như Audi và Porsche có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng trưởng.
Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng các ước tính đồng thuận cho hoạt động của công ty trong giai đoạn 2025-26 vẫn có thể quá lạc quan, đưa ra một kịch bản khó khăn cho cổ phiếu trong ngắn hạn.
Phân tích cũng phản ánh sự không chắc chắn giữa các cổ đông về định hướng tương lai của công ty, liệu nó sẽ vẫn là nhà cung cấp ADAS thống trị hay phát triển thành công ty hàng đầu trong công nghệ lái xe tự trị.
Hơn nữa, cơ cấu sở hữu của Mobileye được chỉ ra là một trở ngại tiềm tàng đối với việc định giá cổ phiếu của nó. Intel, công ty nắm giữ 88% cổ phần của công ty, được cho là đang xem xét bán một phần cổ phần của mình, điều này có thể hạn chế khả năng đánh giá lại đáng kể trong ngắn hạn đối với bội số cổ phiếu của Mobileye.
Trong một tin tức gần đây khác, Mobileye, công ty hàng đầu trong các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2 với mức tăng doanh thu 84%, đạt 439 triệu USD.
Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi sự gia tăng khối lượng EyeQ và sự gia tăng khối lượng SuperVision. Bất chấp những thách thức ở Trung Quốc, Mobileye vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của mình trong khu vực, đặc biệt là thông qua hợp tác với Zeekr về các phương tiện thế hệ tiếp theo.
Wolfe Research đã giả định phạm vi bảo hiểm trên Mobileye với xếp hạng Peerperform, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức thị trường về vị trí của Mobileye trong ngành.
Trong khi đó, RBC Capital đã giảm mục tiêu giá cho Mobileye từ 34 đô la xuống còn 24 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Đồng thời, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá từ 53 USD lên 32 USD, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, lưu ý rằng những thất bại ở Trung Quốc về cơ bản không làm thay đổi câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Mobileye.
Những phát triển gần đây này theo sau những tiến bộ chiến lược của công ty trong nền tảng EyeQ6 và công nghệ Brain6, dự đoán những chiến thắng thiết kế lớn trong SuperVision và Chauffeur vào cuối năm 2024. Công ty cũng đang chuẩn bị cho những chiến thắng quan trọng của SuperVision và Chauffeur trong nửa cuối năm nay.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Mobileye N.V. (NASDAQ: MBLY) điều hướng qua những thách thức hiện tại, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro có thể cung cấp một quan điểm sắc thái cho các nhà đầu tư. Đáng chú ý, Mobileye nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này cung cấp mức độ ổn định tài chính trong bối cảnh thị trường không thể đoán trước. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cho thấy tiềm năng phục hồi và lợi nhuận bất chấp những trở ngại ngắn hạn.
Từ quan điểm phân tích kỹ thuật, cổ phiếu của Mobileye đang ở trong vùng quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), gợi ý về khả năng thị trường định giá thấp. Điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm điểm vào cổ phiếu. Mặt khác, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, điều này phản ánh lập trường thận trọng của Deutsche Bank trong báo cáo của họ.
InvestingPro cung cấp một bộ mẹo toàn diện cho các nhà đầu tư, với 21 nhà phân tích cung cấp thêm thông tin chi tiết về Mobileye, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận và hiệu suất cổ phiếu. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/MBLY.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.