Bơm tiền để đạt mục tiêu 8,5% GDP: Liều lĩnh hay cần thiết cho tăng trưởng?
Vào thứ Năm, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua trên O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), với mục tiêu giá ổn định là $ 1,275.00. Công ty thừa nhận doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương (comp) thấp hơn dự kiến của công ty là 1,5%, thấp hơn ước tính sửa đổi là 2,0% được thiết lập vào đầu tuần và dưới mức đồng thuận.
O'Reilly Automotive cũng đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm xuống mức thấp hơn so với phạm vi trước đó và giảm nhẹ lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).
Việc điều chỉnh này diễn ra theo mô hình công ty không đáp ứng được kỳ vọng trong quý thứ ba liên tiếp trong năm nay. Bất chấp những thiếu hụt này trong quý I và II, cổ phiếu của O'Reilly Automotive đã cho thấy khả năng phục hồi, tăng 26% từ đầu năm đến nay, vượt qua mức tăng 22% của thị trường.
Trong nhóm bảo hiểm Bán lẻ / Broadlines & Hardlines 14 tên của DA Davidson, chỉ có Walmart (WMT), Dick's Sporting Goods (DKS), Costco (COST), Tractor Supply Company (TSCO) và BJ's Wholesale Club (BJ) hoạt động tốt hơn.
Công ty tin rằng O'Reilly Automotive được thị trường coi là một nhà bán lẻ hàng đầu đang trải qua những thách thức tạm thời hơn là một công ty có các vấn đề cơ bản dài hạn. Việc DA Davidson phân loại O'Reilly Automotive là "Bò rừng tốt nhất" phản ánh tình cảm này.
Công ty cho rằng việc mua cổ phiếu của O'Reilly Automotive trong thời gian sụt giảm liên quan đến thu nhập có thể là một chiến lược có lợi nhuận, như đã từng xảy ra trong lịch sử.
Trong các tin tức gần đây khác, O'Reilly Automotive Inc. đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý III không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 11,41 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 11,54 đô la. Doanh thu đạt 4,36 tỷ USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 4,43 tỷ USD.
Mặc dù kết quả thấp hơn dự kiến, công ty đã thấy doanh thu tăng 4% YoY và tăng trưởng 1,5% trong doanh số cửa hàng tương đương.
Trước những phát triển gần đây, O'Reilly Automotive đã sửa đổi hướng dẫn bán hàng tại cửa hàng so sánh cả năm lên 2-3% từ mức 2-4% trước đó. Công ty hiện dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2024 từ 40,60 đô la đến 41,10 đô la và doanh thu cả năm dự kiến là 16,6-16,8 tỷ đô la. Cả hai dự báo đều thấp hơn một chút so với ước tính của các nhà phân tích.
Bất chấp quý đầy thách thức, O'Reilly Automotive đã báo cáo thị phần tiếp tục tăng trong hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp và mở 47 cửa hàng mới trong các hoạt động của mình tại Mỹ, Mexico và Canada.
Công ty cũng đã mua lại số cổ phiếu trị giá 541 triệu USD trong quý thứ ba.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của DA Davidson, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của O'Reilly Automotive. Bất chấp những thách thức gần đây trong việc đáp ứng kỳ vọng hàng quý, công ty vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường với vốn hóa thị trường đáng kể là 69,56 tỷ đô la.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng O'Reilly Automotive đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với quan sát của DA Davidson về khả năng phục hồi của cổ phiếu. Tỷ lệ P/E của công ty là 29,89 cho thấy họ đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm, mà InvestingPro lưu ý là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Mức định giá này có thể phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng dài hạn của O'Reilly, hỗ trợ phân loại "Best-of-Breed Bison" của DA Davidson.
Về mặt tài chính, O'Reilly Automotive có vẻ mạnh mẽ với doanh thu 16,28 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 51,16%. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty là 19,86% cho thấy hoạt động hiệu quả, điều này có thể cung cấp một bộ đệm chống lại những cơn gió ngược hiện tại được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho O'Reilly Automotive, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.