Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây leo thang căng thẳng thương mại
Vào thứ Sáu, WESCO International (NYSE: WCC) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng bởi Oppenheimer từ $ 190.00 lên $ 205.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Chiến lược của công ty liên quan đến việc tận dụng các nền tảng phân phối hàng đầu Bắc Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm điện, tiện ích và băng thông rộng và cơ sở hạ tầng truyền thông.
Chiến lược này được kết hợp với một sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số tích cực nhằm thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ và mở rộng lợi nhuận.
WESCO đã đặt mục tiêu đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4-6% cho dòng hàng đầu của mình từ năm 2025 đến năm 2027, với 3-5% tăng trưởng này là hữu cơ. Công ty cũng đặt mục tiêu cải thiện biên EBITDA thêm 20-30 điểm cơ bản mỗi năm trong giai đoạn này. Trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2030 và hơn thế nữa, WESCO đặt mục tiêu CAGR hàng đầu 5-8%, với mức tăng trưởng hữu cơ 4-6% và biên EBITDA cải thiện đáng kể hơn 40-50 điểm cơ bản hàng năm. Sự tăng tốc dự kiến này được cho là do việc hoàn thành các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số và hợp nhất CNTT của doanh nghiệp.
Khung tăng trưởng của công ty giả định CAGR thị trường 3-4%, với WESCO giành thêm 1-2% thị phần bằng cách tận dụng quy mô, đầu tư kỹ thuật số và sự hiện diện dẫn đầu thị trường trong cả ba phân khúc chính.
Các động lực tăng trưởng đáng kể được xác định bao gồm tăng trưởng hai con số trong các trung tâm dữ liệu, hiện chiếm 26% phân khúc Giải pháp Truyền thông và Bảo mật (CSS) và 10% tổng hoạt động kinh doanh của WESCO, cũng như cơ sở hạ tầng lưới điện, chiếm 90% phân khúc Giải pháp Băng thông rộng và Tiện ích (UBS) và 25% tổng số hoạt động của WESCO.
Ngoài ra, WESCO dự đoán những cơn gió ngược từ cơ sở hạ tầng thương mại và công nghiệp, được hỗ trợ bởi các xu hướng như reshoring, điện khí hóa và số hóa. Công ty đã cung cấp hướng dẫn cho 3 tỷ đô la dòng tiền tự do (FCF) từ năm 2025 đến năm 2027, với cam kết chuyển đổi 100% trong suốt chu kỳ kinh doanh. Phạm vi tiếp cận rộng lớn của WESCO bao gồm phục vụ trực tiếp hơn 90% các công ty trong danh sách Fortune 500.
Trong các tin tức gần đây khác, WESCO International đã là trọng tâm của một số công ty phân tích. KeyBanc Capital Markets duy trì triển vọng tích cực về công ty, nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá là 195,00 đô la. Sự lạc quan này dựa trên định vị chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của WESCO, đặc biệt là thông qua các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số.
Trong khi đó, Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cho WESCO lên 210 đô la, duy trì xếp hạng Mua, do các khoản đầu tư kỹ thuật số của công ty và các cơ hội tăng trưởng tiềm năng, đặc biệt là trong các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, Baird đã duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu của WESCO, giữ mục tiêu giá không thay đổi ở mức 172,00 đô la.
WESCO gần đây đã tổ chức một ngày hội nhà đầu tư, phác thảo các chiến lược tăng trưởng như chuyển đổi kinh doanh hỗ trợ kỹ thuật số và đầu tư vào công nghệ AI. Công ty duy trì kỳ vọng năm 2024, dự báo doanh số bán hàng từ 3,5% đến tăng 0,5%, với biên EBITDA được điều chỉnh từ 7,0% đến 7,3%. Mặc dù có một số thách thức, WESCO đã tạo ra kỷ lục 500 triệu đô la dòng tiền tự do trong nửa đầu năm nay, duy trì triển vọng dòng tiền tự do cả năm từ 800 triệu đô la đến 1 tỷ đô la.
Trong các diễn biến khác, công ty đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0.4125 đô la cho mỗi cổ phiếu cho cổ phiếu phổ thông và cổ tức cho Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tích lũy đặt lại lãi suất cố định Series A 10.625%. Ngoài ra, bất chấp sự từ chối đấu thầu tiếp quản của Rexel, một đối thủ cạnh tranh chính của WESCO, triển vọng hoạt động cổ phiếu của công ty vẫn ổn định.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các sáng kiến chiến lược và mục tiêu tăng trưởng của WESCO International (NYSE: WCC) được hỗ trợ bởi một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 8,43 tỷ đô la phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Công ty Thương mại & Nhà phân phối. Với hệ số P/E là 13,1, WESCO dường như được định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy WESCO đã tạo ra doanh thu 21,95 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 21,55%. Điều này phù hợp với trọng tâm của công ty trong việc tận dụng các nền tảng phân phối và chuyển đổi kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ và mở rộng lợi nhuận.
Two Mẹo InvestingPro đặc biệt phù hợp nêu bật sức mạnh tài chính và chiến lược quản lý của WESCO:
1. Tài sản lưu động của WESCO vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của WESCO.
2. Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và cam kết về giá trị cổ đông.
Những hiểu biết này bổ sung cho các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của WESCO và tập trung chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng tiện ích. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của WESCO có thể tìm thấy 7 lời khuyên bổ sung trên InvestingPro, cung cấp một phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.