Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Lake Street Capital Markets đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu Virtra (NASDAQ: VTSI) xuống còn 10 đô la từ mức 16 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Virtra, cho thấy sự thiếu hụt doanh thu, nhưng công ty đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).
Công ty thừa nhận doanh thu bị bỏ lỡ nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của EPS nội tuyến, cho thấy nó đã chứng minh đòn bẩy tiềm năng trong mô hình kinh doanh của Virtra. Mặc dù bỏ lỡ doanh thu, nhà phân tích lưu ý rằng hồ sơ lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ.
Trong lịch sử, Virtra đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp hơn 60% và mặc dù công ty không dự đoán tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ liên tục vượt qua 90%, nhưng nó làm nổi bật hiệu suất lịch sử mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực này.
Công ty vẫn lạc quan về tương lai của Virtra, trích dẫn ít cơn gió ngược ngân sách hơn và các sáng kiến hiệu quả được thực hiện bởi CEO Bob Givens và nhóm của ông. Những sáng kiến này dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của công ty.
Lake Street Capital Markets tin rằng những nỗ lực này sẽ hỗ trợ Virtra trở thành công ty tăng trưởng doanh thu hai con số nhất quán với tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình 60% và tỷ suất lợi nhuận AEBITDA hơn 30%.
VirTra, nhà cung cấp mô phỏng đào tạo toàn cầu, đã báo cáo doanh thu quý 2 là 6,1 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp 91%. Mặc dù phải đối mặt với sự chậm trễ trong tài trợ liên bang và cắt giảm ngân sách trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, lượng đặt phòng của công ty đã tăng lên, tổng cộng 5,9 triệu đô la trong quý 2. Sự gia tăng, cùng với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 18,4 triệu đô la, đã dẫn đến triển vọng lạc quan cho H2 2024.
Tồn đọng của công ty đã lên tới 13,8 triệu đô la, phản ánh các dòng doanh thu đa dạng từ vốn, dịch vụ và hợp đồng bước. VirTra cũng duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng cao là 93%, cho thấy lòng trung thành mạnh mẽ và tiếp tục kinh doanh.
Đối mặt với những thách thức về tài chính, VirTra đang tập trung vào các sáng kiến chiến lược và cải tiến hoạt động. Sự ra mắt sắp tới của nền tảng V-XR và tăng cường các cam kết quân sự dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của công ty. Thông tin chi tiết về những diễn biến trong tương lai sẽ được cung cấp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng Mười.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo phân tích gần đây của Lake Street Capital Markets, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Virtra. Với vốn hóa thị trường là 81,93 triệu đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 12,38, Virtra nổi bật vì sự ổn định tài chính. Biên lợi nhuận gộp của công ty ấn tượng ở mức 69,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phù hợp với hồ sơ biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ được nhà phân tích nhấn mạnh.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Virtra nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và linh hoạt tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, càng nhấn mạnh tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty. Những yếu tố này có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng quản lý biến động thị trường ngắn hạn và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Trong khi cổ phiếu đã trải qua sự biến động giá đáng kể và giảm giá đáng chú ý trong ba tháng qua, Virtra đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, theo InvestingPro Tips. Điều đáng chú ý là công ty không trả cổ tức, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn trên Virtra, có thể tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/VTSI. Những hiểu biết này có thể cung cấp những quan điểm có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Virtra trước những phát triển gần đây và triển vọng dài hạn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.