Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, BTIG đã cập nhật triển vọng của mình về Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), tăng mục tiêu giá lên 56,00 đô la từ 46,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty nhấn mạnh dữ liệu lâm sàng gần đây từ nghiên cứu THRIVE, trong đó chỉ ra rằng ứng cử viên thuốc veligrotug của Viridian, trước đây gọi là VRDN-001, đã chứng minh hiệu quả và an toàn đầy hứa hẹn trong điều trị bệnh mắt tuyến giáp (TED).
Những phát hiện của nghiên cứu cho thấy hiệu suất của veligrotug trong việc giảm proptosis - một triệu chứng phổ biến của TED - ít nhất có thể so sánh với phương pháp điều trị hiện tại, Tepezza, nhưng với thời gian truyền ngắn hơn và phơi nhiễm thuốc thấp hơn. Tỷ lệ điều chỉnh giả dược của thuốc về độ phân giải và các tác dụng phụ về thính giác được ghi nhận là có khả năng tốt nhất trong lớp, cho thấy veligrotug có thể trở thành lựa chọn điều trị tĩnh mạch ưa thích cho TED khi có sẵn trên thị trường.
Sự tự tin của BTIG vào tiềm năng thị trường của veligrotug được củng cố hơn nữa bởi sự khởi đầu phát triển quan trọng cho VRDN-003, một hình thức điều trị tự động tiêm dưới da, bắt đầu vào tháng trước. Công ty tin rằng nếu vị thế cạnh tranh của Viridian, nó có thể thống trị hầu hết thị trường TED vào cuối thập kỷ này với lựa chọn điều trị sáng tạo này.
Triển vọng lạc quan cũng được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng trở lại của Tepezza, một phương pháp điều trị tương tự đối với TED, đã đạt tốc độ chạy vượt 1,9 tỷ USD trong quý II/2024, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Với các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ vẫn chưa được khai thác, bối cảnh được coi là thuận lợi cho sự tăng trưởng của Viridian.
Trước những phát triển này, BTIG đã điều chỉnh xác suất thành công của veligrotug trong TED hoạt động và mãn tính lần lượt là 90% và 80%. Công ty cũng tăng dự báo thâm nhập cao nhất đối với thuốc trong thị trường TED đang hoạt động lên 30%, tăng so với ước tính trước đó là 20%. Những sửa đổi này củng cố mục tiêu giá mới được đặt ra cho cổ phiếu của Viridian Therapeutics.
Trong các tin tức gần đây khác, Viridian Therapeutics đã báo cáo kết quả tích cực từ thử nghiệm THRIVE giai đoạn 3 cho veligrotug, một phương pháp điều trị bệnh mắt tuyến giáp. Thử nghiệm đã đáp ứng tất cả các điểm cuối chính và phụ, cho thấy sự cải thiện đáng kể ở bệnh nhân. Viridian Therapeutics cũng đã khởi xướng hai thử nghiệm giai đoạn 3 toàn cầu, REVEAL-1 và REVEAL-2, cho VRDN-003, một dạng kháng thể dưới da. Đáng chú ý, báo cáo tài chính tiết lộ rằng Viridian nắm giữ 571,4 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tính đến ngày 30/6/2024.
Công ty đã hoàn thành đăng ký thử nghiệm giai đoạn 3 VRDN-001, với kết quả hàng đầu dự kiến vào tháng 9/2024. Dự kiến sẽ có đơn xin cấp phép sinh học (BLA) vào nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, các công ty phân tích bao gồm Goldman Sachs, RBC Capital và Wolfe Research dự đoán doanh thu tiềm năng từ VRDN-001 sẽ đạt khoảng 690 triệu đô la trên toàn thế giới vào năm 2027.Goldman Sachs>
Về xếp hạng của các nhà phân tích, các công ty như Needham, Goldman Sachs, H.C. Wainwright và BTIG đã nhắc lại xếp hạng Mua của họ, trong khi RBC Capital vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Những xếp hạng này phản ánh sự tự tin vào các thử nghiệm đang diễn ra của Viridian, và tiềm năng của các phương pháp điều trị TED.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) tiếp tục cho thấy sự hứa hẹn với ứng cử viên thuốc veligrotug của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một dấu hiệu tích cực cho sự ổn định tài chính, theo InvestingPro Tip. Ngoài ra, một mẹo khác chỉ ra rằng tài sản lưu động của Viridian, vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc.
Từ quan điểm số liệu tài chính, Viridian có vốn hóa thị trường khoảng 1,07 tỷ đô la, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của nó. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức khiêm tốn 0.29 triệu đô la với mức giảm doanh thu đáng kể hơn 80%. Biên lợi nhuận gộp âm sâu, cho thấy những thách thức trong việc duy trì lợi nhuận. Bất chấp những rào cản tài chính này, cổ phiếu của Viridian, đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, làm nổi bật sự lạc quan của nhà đầu tư tiềm năng trong những tiến bộ lâm sàng của nó.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn cho Viridian, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng của công ty. Những lời khuyên này có thể được truy cập thông qua trang sản phẩm InvestingPro thích hợp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.