Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Ba, CFRA đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Spotify Technology SA (NYSE: SPOT), một nền tảng phát trực tuyến âm thanh hàng đầu, từ 375 đô la lên 425 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh phí bảo hiểm rủi ro đáng kể hơn và Tổng giá trị doanh nghiệp / Thu nhập kỳ hạn trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (TEV / EBITDA) là 39,8 lần dự báo EBITDA năm 2025 của công ty là 2,1 tỷ đô la.
Quyết định tăng mục tiêu giá của CFRA dựa trên phạm vi tiếp cận toàn cầu mở rộng của Spotify và quỹ đạo tăng trưởng của nó. Dự báo doanh thu của công ty cho Spotify ở mức 15,85 tỷ euro cho năm 2024 và 18,0 tỷ euro cho năm 2025, so với 13,2 tỷ euro vào năm 2023. Mặc dù mục tiêu giá tăng, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vẫn không thay đổi ở mức 5,35 đô la cho năm 2024 và 7,40 đô la cho năm 2025.
Trong quý II/2024, Spotify đã báo cáo doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 22% trên cơ sở tiền tệ không đổi. Tổng số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) tăng 14 triệu lên 626 triệu, với số thuê bao trả phí tăng 12% lên 246 triệu. Các MAU hỗ trợ quảng cáo, nơi các nhà quảng cáo trả tiền cho dịch vụ, đã tăng 15% lên 393 triệu. Hướng dẫn của Spotify cho quý III/2024 dự đoán MAU sẽ đạt 639 triệu, thêm 13 triệu người dùng.
Kết hợp người đăng ký Spotify theo khu vực cho thấy châu Âu dẫn đầu với 38% tổng số, tiếp theo là Bắc Mỹ ở mức 27%, Mỹ Latinh ở mức 22% và Phần còn lại của thế giới ở mức 13%. Trong tương lai, CFRA dự báo EPS là 1,78 USD và doanh thu từ 4,0 tỷ USD trở lên cho quý III/2024 của Spotify.
CFRA rút ra sự tương đồng giữa Spotify và nhà lãnh đạo phát trực tuyến video Netflix (NASDAQ: NFLX), lưu ý rằng Đồng Giám đốc điều hành của Netflix Ted Sarandos nằm trong ban giám đốc của Spotify. Công ty nghiên cứu tài chính dự đoán báo cáo sắp tới của Spotify vào cuối tháng 10, nơi Spotify Technology SA sẽ được tiết lộ thêm.
Trong một tin tức khác gần đây, Spotify Technology SA đã chứng kiến hàng loạt diễn biến tích cực. Pivotal Research đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Spotify từ 460 USD lên 510 USD, duy trì xếp hạng "Mua". Bản sửa đổi này phản ánh triển vọng lạc quan về doanh thu và tăng trưởng thuê bao trong tương lai của Spotify. Quyết định của công ty bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng cao về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và số lượng người đăng ký của Spotify trong trung và dài hạn.
Ngoài ra, nhà phân tích của KeyBanc đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Spotify từ 420 USD lên 440 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi dự báo ngày đầu tư của Universal Music Group cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong ngành công nghiệp phát nhạc trực tuyến. Cantor Fitzgerald đã bắt đầu đưa tin trên Spotify với xếp hạng trung lập, công nhận những điều chỉnh tích cực của công ty đối với lợi nhuận gộp và thu nhập.
Evercore ISI cũng nâng mục tiêu giá cho Spotify từ 420 USD lên 460 USD, duy trì xếp hạng Outperform, dựa trên hiệu quả tài chính mạnh mẽ và dòng tiền tự do mạnh mẽ của Spotify. Rosenblatt Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Spotify lên 399 đô la từ 396 đô la trước đó, sau báo cáo hoạt động tài chính gần đây của Spotify, tiết lộ doanh thu 3,807 triệu euro và tăng đáng kể số lượng người đăng ký trả phí.
Cuối cùng, các giám đốc điều hành của Meta Platforms Inc. và Spotify đã bày tỏ lo ngại về môi trường pháp lý của Liên minh châu Âu đối với mã nguồn mởSpotify Technology SA
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.