Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Hai, Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SLB (NYSE: SLB), một công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng, giảm xuống còn 61 đô la từ 63 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau kết quả kinh doanh quý III/2024 của SLB, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và tiếp tục xu hướng tích cực trong việc mở rộng biên lợi nhuận.
Kết quả quý III của SLB đáng chú ý vì hiệu suất ổn định trên các dòng sản phẩm, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng biên EBITDA, đạt 25,6%. Tiến độ này giúp công ty đi đúng hướng để đạt được mục tiêu biên lợi nhuận cả năm là 25%.
Một điểm nổi bật đáng kể trong quý là sự cải thiện trong phân khúc Kỹ thuật số & Tích hợp, nơi biên lợi nhuận tăng đáng kể 450 điểm cơ bản theo quý. Ngoài ra, SLB đã công bố kế hoạch thoái vốn khỏi dự án Palliser APS tại Canada vào cuối năm nay.
Công ty cũng báo cáo dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ là 1,8 tỷ đô la trong quý. SLB chỉ ra rằng lợi nhuận tiền mặt và mua lại của họ dự kiến sẽ vượt quá 3 tỷ đô la trong năm, điều này sẽ dẫn đến lợi suất thanh toán khoảng 5%. Bất chấp những con số mạnh mẽ này, triển vọng của công ty trong quý IV và năm 2025 thận trọng hơn.
Triển vọng ôn hòa được cho là do hoạt động của khách hàng chậm lại do giá dầu giảm và những thách thức kinh tế rộng lớn hơn. Việc điều chỉnh hướng dẫn ngắn hạn chủ yếu liên quan đến các hoạt động chu kỳ ngắn hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực trên bờ của Hoa Kỳ.
Đối với năm 2025, SLB đã đặt kỳ vọng tăng trưởng chi tiêu quốc tế ở mức "một con số từ thấp đến trung bình", cho thấy khả năng giảm hoạt động tổng thể trong năm tới. Dự báo này đã dẫn đến một sửa đổi khác về ước tính cho hiệu suất của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, SLB, công ty trước đây được gọi là Schlumberger Limited, đã báo cáo hiệu suất ổn định trong thu nhập quý thứ ba. Doanh thu của công ty vẫn ổn định ở mức 9,2 tỷ USD, trong khi biên EBITDA điều chỉnh tăng lên 25,6%, cao nhất kể từ quý 1 năm 2016. Một dòng tiền tự do mạnh mẽ 1,81 tỷ đô la cũng đã được báo cáo, phần lớn được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng.
Tuy nhiên, doanh thu Well Construction của công ty đã chứng kiến sự sụt giảm do số lượng giàn khoan giảm. Bất chấp những thách thức này, SLB dự kiến tăng trưởng doanh thu sẽ giảm trong quý 4 nhưng cam kết trả lại ít nhất 4 tỷ USD cho các cổ đông vào năm 2025.
Về mặt tích cực, doanh thu Hệ thống sản xuất của công ty tăng trưởng do doanh số bán hàng cao hơn ở Bắc Mỹ và Trung Đông. SLB cũng có kế hoạch vượt quá cam kết hoàn vốn của cổ đông, đặt mục tiêu trả lại ít nhất 4 tỷ USD vào năm 2025. Đây là một số phát triển gần đây tại SLB.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của SLB cung cấp thêm bối cảnh cho việc điều chỉnh giá mục tiêu gần đây của Barclays. Theo dữ liệu của InvestingPro, SLB tự hào có vốn hóa thị trường là 59,19 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 13,48, cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập của nó. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 12,4% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 15,76% phù hợp với xu hướng tích cực trong việc mở rộng biên lợi nhuận được ghi nhận trong bài viết.
InvestingPro Tips nêu bật sự ổn định tài chính của SLB và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,62%. Lịch sử cổ tức nhất quán này hỗ trợ bài báo đề cập đến lợi nhuận tiền mặt mạnh mẽ cho các cổ đông.
Hơn nữa, SLB hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một bộ đệm chống lại triển vọng thận trọng cho năm 2025 được đề cập trong bài viết. Điểm Piotroski hoàn hảo của công ty là 9 tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh tài chính tổng thể của nó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của SLB, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.