Cổ phiếu Redwire hạ cấp sau khi tăng 78% - B.Riley

Hôm thứ Ba, B.Riley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Redwire (NYSE: RDW), chuyển từ xếp hạng Mua sang Trung lập, mặc dù nó đã tăng mục tiêu giá lên 9.50 đô la, tăng từ 8.00 đô la. Sự thay đổi trong xếp hạng diễn ra sau khi cổ phiếu của Redwire trải qua một đợt tăng đáng kể, điều này đã hạn chế tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn so với mục tiêu giá mới.

Quyết định của công ty tăng mục tiêu giá từ 8,00 đô la lên 9,50 đô la dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp (EV / doanh số) được sửa đổi, từ 2x đến 2,5x, áp dụng cho các dự báo năm tài chính 2026. Sự điều chỉnh này phản ánh các cơ hội tăng trưởng dự kiến cho Redwire, đặc biệt là khi công ty định vị mình ở mối quan hệ giữa công nghệ quốc phòng và cơ sở hạ tầng không gian.

Cổ phiếu của Redwire đã chứng kiến mức tăng đáng kể 78% kể từ lần nâng cấp trước đó từ Trung lập lên Mua vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, vượt trội so với mức tăng 8% của R2K trong cùng thời kỳ. Sự gia tăng này đã đưa hiệu suất hàng năm của cổ phiếu Redwire lên mức ấn tượng 210%, so với mức tăng 11% của R2K.

Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh vị trí chiến lược của công ty trong thời điểm đầu tư và tập trung vào các nỗ lực liên quan đến không gian, đặc biệt là cho mục đích quốc phòng, đang duy trì nhịp độ cao. Điều này đang xảy ra trong bối cảnh xung đột địa chính trị toàn cầu đang leo thang, có khả năng mang lại lợi ích cho các công ty như Redwire hoạt động ở giao điểm của các lĩnh vực này.

Mục tiêu giá mới là 9,50 đô la phản ánh quan điểm của nhà phân tích về tiềm năng của Redwire trong bối cảnh thị trường đang phát triển, có tính đến việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông. Mặc dù hạ cấp xuống xếp hạng Trung lập, mục tiêu giá tăng cho thấy sự công nhận về giá trị và triển vọng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Redwire Corporation đã báo cáo doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 78,1 triệu đô la và giải thưởng hợp đồng tổng cộng 114,4 triệu đô la. Mặc dù lỗ ròng 18,1 triệu đô la, chủ yếu là do giá trị hợp lý chứng quyền tư nhân tăng, Redwire vẫn duy trì EBITDA điều chỉnh dương là 1,6 triệu đô la và thanh khoản kết thúc là 55,8 triệu đô la. Công ty cũng đã mở rộng cơ sở tín dụng quay vòng từ 45 triệu đô la lên 65 triệu đô la.

Ngoài ra, Redwire đang trong giai đoạn cuối cùng của việc lắp ráp hai vệ tinh cho sứ mệnh Proba-3 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Cơ sở của công ty ở Bỉ cũng đang tiến hành tích hợp tàu vũ trụ cho hai sáng kiến vệ tinh bổ sung của ESA. Hơn nữa, Redwire đã đảm bảo một thỏa thuận cung cấp tải trọng tần số vô tuyến (RF) cho một dự án chòm sao vệ tinh do một nhà thầu quốc phòng nổi tiếng của châu Âu khởi xướng.

Những phát triển gần đây cho thấy các khoản đầu tư chiến lược của Redwire vào các công nghệ mới, mở rộng năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng doanh nghiệp trưởng thành để cân bằng kết quả ngắn hạn với tăng trưởng dài hạn. Các nhà phân tích lưu ý rằng tồn đọng hợp đồng của Redwire đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên 354,3 triệu đô la và công ty duy trì một đường ống mạnh mẽ với khoảng 5,7 tỷ đô la cơ hội được xác định. Các giám đốc điều hành của Redwire đã tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm của họ là 300 triệu đô la.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Redwire phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 250,76% trong năm qua và lợi nhuận 141,84% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với quan sát của B.Riley về sự gia tăng đáng kể của cổ phiếu, điều này đã thúc đẩy sự thay đổi xếp hạng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Redwire đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,18% so với mức đỉnh 52 tuần. Điều này ủng hộ lý do của B.Riley để hạ cấp xuống Trung lập, vì tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của công ty là 39,94% trong mười hai tháng qua cho thấy việc mở rộng kinh doanh đang diễn ra, điều này có thể biện minh cho mục tiêu giá tăng.

Điều đáng chú ý là trong khi Redwire đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ, nó hoạt động với mức nợ vừa phải và không có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này mang lại cả cơ hội và thách thức cho công ty khi điều hướng các lĩnh vực không gian và quốc phòng đang phát triển.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Redwire, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.