Cổ phiếu Raymond James bị JPMorgan cắt giảm mục tiêu trong bối cảnh thị trường vốn thách thức

Ngày đăng 16:53 25/07/2024
Cổ phiếu Raymond James bị JPMorgan cắt giảm mục tiêu trong bối cảnh thị trường vốn thách thức

Hôm thứ Năm, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với công ty dịch vụ tài chính Raymond James, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã NYSE: RJF. Cổ phiếu mới được đặt ở mức 135,00 đô la, giảm nhẹ so với 137,00 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.

Raymond James báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 2,39 USD cho quý tài chính thứ ba của năm 2024, vượt qua kỳ vọng đồng thuận của Bloomberg một chút. Nhóm khách hàng cá nhân (PCG) của công ty đã trải qua sự gia tăng tăng trưởng tài sản mới ròng trong nước, hàng năm lên + 5,2% trong quý tài chính thứ hai của năm 2024, tương đương với việc bổ sung 16,5 tỷ đô la.

Công ty cũng nhấn mạnh đường ống tuyển dụng mạnh mẽ của mình, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong tương lai. Biên lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh cho Raymond James vẫn tương đối ổn định theo quý ở mức 20,7% trong quý tài chính thứ ba. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng mảng Thị trường vốn vẫn đang hoạt động ở mức lỗ trước thuế, phản ánh sự phục hồi dần dần của thị trường vốn và hoạt động M&ampA.

Raymond James đã chứng kiến sự gia tăng nhẹ so với tháng trước trong việc quét tiền mặt trong nước và tăng cường số dư chương trình tiết kiệm (ESP), đạt 56,4 tỷ đô la trong tháng Sáu so với 56,2 tỷ đô la vào tháng Năm.

Trong bối cảnh rộng lớn hơn của ngành, Raymond James đã nhận ra sự tập trung hiện tại vào lãi suất tiền gửi quét tiền mặt. Mặc dù vậy, công ty đã chỉ ra rằng họ không có ý định thay đổi tỷ lệ của mình vào thời điểm này, cũng như không thấy cần thiết phải làm như vậy. Bình luận của JPMorgan nhấn mạnh các dịch vụ có vị trí tốt và cách tiếp cận thận trọng của Raymond James đối với các hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh của mình trong bối cảnh tài chính năng động.

Trong một tin tức gần đây khác, Raymond James Financial, Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả tài chính quý 3 năm 2024. Công ty đã ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 3,23 tỷ đô la, với thu nhập ròng dành cho các cổ đông phổ thông ở mức 491 triệu đô la, tương đương 2,31 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Những kết quả này được thúc đẩy bởi số lượng kỷ lục các cố vấn tài chính và tài sản khách hàng dưới sự quản lý, đạt mức cao mới là 1,48 nghìn tỷ đô la.

Công ty cũng đã tích cực mua lại cổ phiếu, mua lại 2 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 243 triệu đô la. Mặc dù lỗ trước thuế trong phân khúc thị trường vốn, mảng quản lý tài sản và ngân hàng báo cáo thu nhập trước thuế mạnh mẽ. Công ty đã bày tỏ kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phần, tập trung vào phát triển công ty và khám phá các cơ hội mua bán và sáp nhập tiềm năng.

Tuy nhiên, tổng tài sản của công ty đã giảm 1% liên tiếp xuống còn 80,6 tỷ USD và chi phí không bồi thường tăng lên để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh. Phân khúc thị trường vốn báo lỗ trước thuế 14 triệu USD. Bất chấp những thách thức này, Raymond James vẫn lạc quan về vị thế tăng trưởng của mình trên tất cả các phân khúc kinh doanh.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau bản cập nhật giá mục tiêu gần đây của JPMorgan cho Raymond James (NYSE: RJF), một cái nhìn thoáng qua về công ty qua lăng kính của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Với vốn hóa thị trường là 24,14 tỷ USD, Raymond James giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,73, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về khả năng thu nhập của công ty. Các nhà phân tích đã thể hiện sự tin tưởng vào công ty, với 5 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu triển vọng tích cực cho lợi nhuận trong tương lai.

Danh tiếng của Raymond James về cổ tức nhất quán được nhấn mạnh bởi hồ sơ theo dõi duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết với các cổ đông. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp vững chắc của công ty là 93,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cùng với biên lợi nhuận hoạt động là 19,91%, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có nhiều mẹo hơn có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/RJF. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những hiểu biết toàn diện từ InvestingPro.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.