Góc nhìn tuần 22-26/09: Có thể lùi về quanh 1,600?
Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT), giảm mục tiêu giá xuống còn 8,00 đô la từ 9,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng với mức tăng trưởng doanh thu quý II năm tài chính 2024 của công ty là 10,0%, thấp hơn dự báo 14,7% của nhà phân tích. Bất chấp sự thiếu hụt doanh thu, biên EBITDA đã điều chỉnh của Quipt vẫn mạnh mẽ ở mức 23,3%, phù hợp chặt chẽ với mức dự kiến 23,5%.
Nhà phân tích đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất doanh thu của Quipt, bao gồm việc không gia hạn tỷ lệ hoàn trả 75/25 trong quá trình ngân sách, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu trong phần còn lại của năm. Ngoài ra, việc chuyển đổi Humana sang các thỏa thuận đầu tư với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác dẫn đến sự thay đổi của các thành viên và doanh nghiệp ra khỏi Quipt, ảnh hưởng đến kết quả của quý II. Hiệu ứng này không rõ ràng trong quý đầu tiên do số lượng tiếp tế mạnh mẽ.
Hơn nữa, có thể có những hậu quả từ tình hình Change Healthcare ảnh hưởng đến cả doanh thu hàng đầu và thu tiền mặt, dự kiến sẽ bình thường hóa trong các quý tiếp theo. Bất chấp những thách thức này, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của ban quản lý, nhà phân tích khen ngợi việc thực hiện lợi nhuận vững chắc của Quipt.
Cuối cùng, nhà phân tích bày tỏ niềm tin rằng định giá của Quipt vẫn hấp dẫn, giao dịch ở mức xấp xỉ 4 lần EBITDA điều chỉnh năm dương lịch 2024. Mặc dù tăng trưởng hữu cơ có khả năng giảm xuống dưới mục tiêu nội bộ của công ty là 8-10%, công ty dự đoán rằng Quipt sẽ điều hướng qua những cơn gió ngược hiện tại và tiếp tục xem cổ phiếu như một đề xuất giá trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ: QIPT) đã cho thấy khả năng phục hồi trong biên EBITDA đã điều chỉnh, theo ghi nhận của Canaccord Genuity, và dữ liệu InvestingPro chứng thực sức mạnh tài chính của công ty. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 72,04%, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp áp lực doanh thu. Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 46,88% của Quipt trong cùng kỳ cho thấy khả năng mở rộng hàng đầu đáng kể của nó.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Quipt dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với triển vọng của nhà phân tích về lợi nhuận trong tương lai của công ty. Ngoài ra, trong khi cổ phiếu đã trải qua một đợt suy thoái gần đây, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư khi xem xét lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty được ngụ ý bởi định giá của nó.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Quipt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro, nơi bạn có thể tìm thấy tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro cho Quipt Home Medical Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.