Cổ phiếu Myriad Genetics tăng điểm với triển vọng CAGR 12% - Scotiabank

Hôm thứ Ba, Scotiabank đã tăng mục tiêu giá cho Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), công ty hàng đầu thế giới về y học cá nhân hóa, từ $ 29.00 lên $ 34.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Outperform trên cổ phiếu.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II/2024 của Myriad Genetics, vượt kỳ vọng và thúc đẩy công ty nâng cao định hướng cả năm.

Myriad Genetics đã trải qua quý II mạnh mẽ vào năm 2024, với mức tăng doanh thu đáng chú ý hàng năm là 19% trong Xét nghiệm ung thư di truyền, đặc biệt là ở thị trường Mỹ, với mức tăng trưởng 25%. Công ty cũng báo cáo doanh thu trước khi sinh tăng 29%, với Hoa Kỳ đóng góp tăng 25% và tăng trưởng 22% trong GeneSight.

Khối lượng thử nghiệm tổng thể tăng 9% so với năm trước, trong khi doanh thu trung bình trên mỗi xét nghiệm tăng 6%, do quản lý chu kỳ doanh thu liên tục và luật dấu ấn sinh học mới của tiểu bang.

Chi phí hoạt động được điều chỉnh của công ty đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số trái ngược với mức tăng trưởng doanh thu 15%. Những con số này phản ánh sự thành công của các sáng kiến hiệu quả và năng suất của Myriad Genetics trên các bộ phận nghiên cứu và phát triển và hành chính. Những nỗ lực này đã dẫn đến EBITDA điều chỉnh dương và điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý.

Trong tương lai, Myriad Genetics đang chuẩn bị cho việc ra mắt thương mại các sản phẩm đường ống của mình, bao gồm FirstGene, Precise Liquid và Precise MRD, dự kiến sẽ ra mắt từ năm 2025 đến đầu năm 2026.

Các sản phẩm sắp tới này hiện không nằm trong tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu dài hạn dự kiến của công ty là khoảng 12%, tăng so với CAGR ước tính 10% trước đó được công bố vào tháng 9/2023.

Dự đoán sẽ có thêm thông tin chi tiết được chia sẻ tại Ngày Nhà đầu tư sắp tới vào tháng 10, Scotiabank đã nâng ước tính doanh thu cho Myriad Genetics cho năm 2024 và hơn thế nữa.

Mục tiêu giá mới là 34 đô la vẫn thể hiện mức chiết khấu khoảng 33% so với nhóm ngang hàng trên cơ sở giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025, theo nhận xét của nhà phân tích.

Trong các tin tức gần đây khác, Myriad Genetics đã thấy một số cập nhật từ các nhà phân tích tài chính. Jefferies đã tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu của công ty lên 22 đô la, trong khi TD Cowen đã tăng mục tiêu lên 30 đô la.

Scotiabank đã bắt đầu bảo hiểm trên Myriad Genetics với xếp hạng Sector Outperform và mục tiêu giá là 29 đô la. Piper Sandler cũng đã nâng mục tiêu giá lên 28 đô la và duy trì xếp hạng Thừa cân.

Những thay đổi này theo sau hoạt động tài chính gần đây của Myriad Genetics, bao gồm doanh thu 211,5 triệu đô la trong quý II, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích 5 triệu đô la hoặc 2%. Công ty cũng báo cáo mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng xét nghiệm và tăng 19% trong Xét nghiệm ung thư di truyền.

Công ty đã sửa đổi hướng dẫn doanh thu năm 2024 lên 835-845 triệu USD và tăng kế hoạch tăng trưởng doanh thu dài hạn lên 12%. Chi phí hoạt động trong năm dự kiến sẽ từ 575-585 triệu đô la và ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng từ 0,08 đô la lên 0,12 đô la.

Ngoài những cập nhật tài chính này, Myriad Genetics đã bảo đảm một bằng sáng chế mới cho công nghệ xét nghiệm bệnh còn sót lại phân tử của mình. Công ty cũng đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể nhằm tối ưu hóa danh mục sản phẩm và khả năng hoạt động của mình. Đây là một trong những phát triển gần đây của Myriad Genetics.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo mục tiêu giá sửa đổi của Scotiabank cho Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN), các số liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn tài chính sâu sắc hơn về hiệu suất của công ty. Vốn hóa thị trường của Myriad Genetics đứng ở mức 2,53 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành y học cá nhân hóa. Mặc dù tỷ lệ P/E âm trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy công ty không có lãi trong giai đoạn đó, tăng trưởng doanh thu đã rất ấn tượng ở mức gần 14,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho việc mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường và cung cấp sản phẩm thành công của công ty.

Về hiệu suất cổ phiếu, Myriad Genetics đã chứng kiến sự trở lại đáng kể, với tổng lợi nhuận giá là 56,23% so với năm ngoái và tăng 31,16% trong sáu tháng qua, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Scotiabank và hỗ trợ mục tiêu giá tăng. Đối với các nhà đầu tư xem xét sự biến động của cổ phiếu, điều đáng chú ý là InvestingPro Tips nhấn mạnh các chuyển động của cổ phiếu là khá biến động, đây có thể là một yếu tố để đánh giá rủi ro.

Ngoài ra, với năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, tâm lý hướng tới tương lai xung quanh Myriad Genetics là tích cực. Các nhà đầu tư có thể khám phá thêm thông tin chi tiết và mẹo, bao gồm 9 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Myriad Genetics, bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/MYGN.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.