Hôm thứ Tư, Susquehanna duy trì xếp hạng Tích cực đối với DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), đồng thời hạ mục tiêu cổ phiếu xuống 49 đô la từ 56 đô la.
Việc điều chỉnh này theo sau ước tính doanh thu cả năm và EBITDA tăng của công ty cho các năm 2024, 2025 và 2026, có tính đến tăng trưởng ngành mạnh hơn dự đoán và việc mua lại JackPocket gần đây vào ngày 23 tháng 5 năm 2024.
Dự báo doanh thu và EBITDA năm 2024 được điều chỉnh lần lượt là 5,03 tỷ USD và 485 triệu USD. Những con số này thể hiện doanh thu tăng 4% và EBITDA giảm 1% so với ước tính trước đó. Việc mua lại JackPocket dự kiến sẽ đóng góp 82 triệu đô la doanh thu và giảm 3 triệu đô la EBITDA.
Triển vọng tích cực của công ty về DraftKings dựa trên một số sáng kiến chiến lược mà công ty đang thực hiện. Chúng bao gồm những nỗ lực để thu hẹp khoảng cách nắm giữ cấu trúc cá cược thể thao trực tuyến (OSB) với FanDuel, khoảng 200 điểm cơ bản, thông qua các cải tiến sản phẩm.
Ngoài ra, DraftKings đang tập trung vào việc giảm các điểm ma sát của khách hàng để nâng cao tỷ lệ duy trì và tận dụng việc mua lại JackPocket để thúc đẩy tăng trưởng người dùng và quảng cáo chéo với các dịch vụ iCasino của mình, điều này có thể dẫn đến tăng trưởng người dùng cao hơn vào nửa cuối năm 2024.
Việc giảm giá mục tiêu xuống còn 49 đô la phản ánh bội số thị trường thấp hơn hiện tại, bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về khả năng tăng thuế của tiểu bang và tác động của chúng đối với triển vọng lợi nhuận cho ngành cá cược trực tuyến ở các tiểu bang khác nhau. Bất chấp sự điều chỉnh này, Susquehanna nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu của DraftKings.
Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings đang gây chú ý với hiệu quả tài chính và các động thái chiến lược của mình. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cho công ty, với ước tính cho thấy sự gia tăng từ 3,67 tỷ đô la trong năm tài chính đến tháng mười hai. 2023 lên 7,02 tỷ USD trong năm tài chính - tháng 12. 2026.
EBITDA điều chỉnh cũng dự kiến sẽ tăng từ (151,0 triệu đô la) trong năm tài chính đến tháng mười hai. 2023 lên 1,54 tỷ USD trong năm tài chính - tháng 12. 2026. Công ty được dự đoán sẽ đạt được thu nhập ròng dương bắt đầu từ năm tài chính đến tháng 12. Năm 2024, cho thấy quỹ đạo tài chính được cải thiện.
Những phát triển gần đây cũng cho thấy những rào cản thuế tiềm ẩn đối với DraftKings. Thượng viện Illinois đã thông qua một đề xuất ngân sách có thể tăng thuế cá cược thể thao trực tuyến, điều này có thể ảnh hưởng đến các nhà khai thác lớn như DraftKings.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích từ các công ty như Stifel, BMO Capital, Citi và JPMorgan vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng dài hạn của DraftKings, giữ nguyên xếp hạng Mua hoặc Vượt trội của họ.
Ngoài ra, DraftKings đang có những động thái chiến lược để mở rộng tổng thị trường địa chỉ (TAM). Việc mua lại Jackpocket với giá 750 triệu USD được coi là cơ hội để công ty khai thác thị trường xổ số trị giá 100 tỷ USD. Những phát triển gần đây nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi của DraftKings khi đối mặt với những thách thức pháp lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.