Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ Tư, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã hạ cấp cổ phiếu Portillo's, Inc (NASDAQ: PTLO) từ Mua xuống Giữ, đặt mục tiêu giá là 13,00 đô la. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo của công ty về doanh số bán hàng cùng nhà hàng (SRS) và lưu lượng khách hàng đáng thất vọng, mặc dù thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) vượt qua ước tính của Stifel.
Việc hạ cấp bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Những lo ngại đã được nêu ra về tiềm năng cải thiện hiệu suất giao thông của Portillo vào năm 2025 mà không làm tăng chi tiêu của người tiêu dùng nói chung.
Nhà phân tích bày tỏ sự miễn cưỡng khi cho rằng sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ xảy ra. Ngoài ra, có sự hoài nghi về chiến lược của công ty, vốn đã không được điều chỉnh bất chấp xu hướng phân khúc và giảm giao dịch.
Cách tiếp cận giá trị hiện tại của Portillo, bao gồm các gói giá cả phải chăng và mức giá thấp, đã bị công ty đặt câu hỏi. Stifel lưu ý rằng khi thương hiệu tiếp tục trải qua các giao dịch giảm, việc đảo ngược xu hướng này có thể ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém, vì công ty có nguy cơ rơi ra khỏi bộ cân nhắc của người tiêu dùng.
Cuối cùng, công ty biện minh cho xếp hạng mới của mình bằng cách chỉ ra rằng cổ phiếu của Portillo đang giao dịch gần mức giá mục tiêu 13 đô la. Với kỳ vọng rằng ước tính doanh thu có thể cần phải được hạ xuống, Stifel cảm thấy khó khăn khi tranh luận về việc định giá cao hơn cổ phiếu của Portillo.
Trong các tin tức gần đây khác, Portillo's Inc. đã báo cáo kết quả quý thứ ba, với doanh thu thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố doanh thu 178,3 triệu đô la, thiếu ước tính đồng thuận là 182,31 triệu đô la. Tuy nhiên, nó đã vượt quá mong đợi với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,11 đô la, vượt qua mức dự kiến 0,06 đô la.
Mặc dù doanh số bán hàng cùng nhà hàng giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Portillo's đã cố gắng tăng thu nhập hoạt động lên 16,0 triệu đô la, tăng nhẹ so với 15,1 triệu đô la trong cùng quý năm trước.
Hơn nữa, công ty đã tăng thu nhập ròng lên 8,8 triệu đô la, tăng từ 6,5 triệu đô la một năm trước. Về dự báo trong tương lai, Portillo's dự đoán doanh số bán hàng cùng nhà hàng sẽ giảm khoảng 1% cho năm tài chính 2024, duy trì mục tiêu biên EBITDA điều chỉnh ở cấp nhà hàng là 23-24%.
Công ty cũng báo cáo việc mở bốn nhà hàng mới trong ba quý đầu năm 2024 với kế hoạch ra mắt thêm năm nhà hàng vào tháng 12. Điều này sẽ nâng tổng số mở mới lên 10 trong năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho việc hạ cấp Portillo của Stifel (NASDAQ: PTLO). Mặc dù vốn hóa thị trường của công ty là 990,64 triệu đô la, Portillo's đã cho thấy hiệu quả tài chính hỗn hợp. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 11,98% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 29,37% trong cùng kỳ cho thấy một số động lực tích cực. Tuy nhiên, những con số này phù hợp với quan sát của Stifel về EBITDA vượt qua ước tính.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Portillo's đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,53. Điều này có thể cho thấy khả năng định giá thấp, trái ngược với quan điểm của Stifel về giá hiện tại của cổ phiếu. Tuy nhiên, một mẹo khác lưu ý rằng biến động giá cổ phiếu khá biến động, điều này có thể biện minh cho lập trường thận trọng của Stifel.
Thật thú vị, dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ 39,5% trong ba tháng qua, mặc dù lợi nhuận YTD là -15,32%. Sự gia tăng hiệu suất gần đây này có thể giải thích tại sao Stifel thấy mức tăng hạn chế ở mức giá hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Portillo, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.