Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng tài chính cho Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), tăng mục tiêu giá từ $ 435.00 lên $ 440.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau sự kiện Ngày Nhà đầu tư đã cung cấp cho Evercore ISI sự hiểu biết rõ ràng hơn về các chiến lược của công ty để đạt được mục tiêu tăng trưởng EBITDA là 8-10%.
Cửa hàng tổng hợp của Casey, được công nhận là nhà bếp pizza lớn thứ năm của quốc gia, đang tập trung vào việc cung cấp cả hương vị và giá trị. Cách tiếp cận của công ty bao gồm một trung tâm đổi mới ẩm thực và một quy trình chi tiết để đảm bảo tính mới và đổi mới liên tục của sản phẩm.
Evercore ISI lưu ý rằng Casey's cũng đang xem xét các vụ sáp nhập và mua lại quy mô vừa và nhỏ, có thể đóng góp vào mức tăng trưởng đơn vị 4%. Những thương vụ mua lại này được coi là hấp dẫn vì chúng có khả năng tích lũy, với giá mua dao động từ 6-9 lần EBITDA so với bội số EBITDA của chính Casey là 12 lần.
Công ty cũng xác định một số đòn bẩy ký quỹ có thể hỗ trợ hoặc cải thiện tỷ lệ EBITDA cùng một cửa hàng. Chúng bao gồm việc giới thiệu phân tầng nhãn hiệu riêng, lập kế hoạch kinh doanh chung và đổi mới liên tục. Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn như chi tiêu của người tiêu dùng giảm, sự không chắc chắn trong bầu cử và giá cả hàng hóa biến động, đặc biệt là phô mai, Evercore ISI tin rằng Casey's được trang bị tốt để quản lý những thách thức này.
Mục tiêu giá cập nhật dựa trên mức cao hơn trong phạm vi định giá EBITDA lịch sử của Casey, kéo dài từ 10 đến 13 lần. Trường hợp cơ sở sửa đổi của Evercore ISI giả định chuyển sang EBITDA năm tài chính 2026 bằng cách sử dụng phạm vi định giá này. Bình luận của công ty phản ánh niềm tin vào khả năng duy trì tăng trưởng và hiệu quả tài chính của Casey khi đối mặt với những bất ổn tiềm ẩn của thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Cửa hàng tổng hợp của Casey đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ cả kết quả tài chính và quan điểm của các nhà phân tích. Công ty đã chứng kiến sự gia tăng ổn định các chỉ số tài chính quan trọng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 7% lên 4,83 đô la, trong khi thu nhập ròng tăng 6% lên 180 triệu đô la. EBITDA cũng cải thiện 9%, đạt 346 triệu USD. Doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 2,3%, với gallon nhiên liệu cùng cửa hàng được bán chứng kiến mức tăng nhẹ 0,7%.
Mặt khác, JPMorgan đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Casey's General Stores, hạ cấp cổ phiếu từ Trung lập xuống Thiếu cân. Công ty trích dẫn chi phí phô mai tăng, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận Thực phẩm chế biến sẵn của công ty, là một mối quan tâm đáng kể. Bất chấp những thách thức này, Casey's General Stores đã cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động kinh doanh hàng hóa của mình và đã quản lý để kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.
Những phát triển này đã xảy ra gần đây, với việc công ty cũng tuyên bố mua lại Fikes, bao gồm 198 cửa hàng tiện lợi CEFCO. Việc mua lại này, dự kiến sẽ kết thúc với giá mua ròng 980 triệu đô la, thể hiện một chiến lược tăng trưởng quan trọng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và chiến lược tăng trưởng của Casey's General Stores được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro gần đây. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 14,45 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 28,43, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Evercore ISI và mục tiêu giá tăng.
Mẹo InvestingPro nêu bật sức mạnh tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Casey. Công ty đã tăng cổ tức 25 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 35 năm, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức 16.28% trong mười hai tháng qua, hỗ trợ sức hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hơn nữa, hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Casey thể hiện rõ ở mức tăng trưởng doanh thu 4.01% và tăng trưởng EBITDA 14.16% trong mười hai tháng qua. Những con số này hỗ trợ niềm tin của Evercore ISI vào khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng EBITDA 8-10% của Casey.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Casey, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.