Lý do dòng tiền lớn đang âm thầm đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Chesapeake Energy (NASDAQ: CHK), giảm mục tiêu giá xuống còn 108 đô la từ 112 đô la trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi xem xét và sửa đổi mô hình tài chính của công ty, bao gồm các dự báo cập nhật cho các năm từ 2024 đến 2026.
Giá mục tiêu mới dựa trên sự kết hợp của hai phương pháp định giá có trọng số bằng nhau. Phương pháp đầu tiên áp dụng bội số 6,0x cho EBITDAX dự kiến năm 2025 của công ty (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò), cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngang hàng là 4,1x. EBITDAX ước tính năm 2025 được sử dụng trong tính toán này là 5,945 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 5,430 triệu đô la.
Ngoài ra, phương pháp định giá thứ hai được sử dụng bởi Truist Securities kết hợp giả định Dòng tiền tự do (FCF) đến Giá trị doanh nghiệp (EV) là 9,0%. Sự kết hợp của các phương pháp này đã dẫn đến việc thiết lập mục tiêu giá $ 108 sửa đổi.
Bình luận của nhà phân tích bao gồm một tham chiếu đến bảng giá sửa đổi, đã được tích hợp vào mô hình tài chính cập nhật, ảnh hưởng đến các dự báo trong ba năm tới. Điều này chỉ ra rằng việc điều chỉnh mục tiêu giá là kết quả của những thay đổi trong các chỉ số hiệu suất dự kiến và điều kiện thị trường.
Do đó, định giá cổ phiếu và kỳ vọng hiệu suất trong tương lai của Chesapeake Energy được phản ánh trong mục tiêu giá cập nhật và duy trì xếp hạng Mua, báo hiệu niềm tin vào tiềm năng của công ty mặc dù có sự điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá.
Trong các tin tức gần đây khác, Chesapeake Energy Corporation đã duy trì kế hoạch tài chính và hoạt động trong quý I/2024, tạo ra dòng tiền tự do và duy trì hướng dẫn sản xuất không thay đổi.
Công ty đã trì hoãn 22 dây chuyền quay đầu và xây dựng 24 giếng khoan nhưng chưa hoàn thành, và dự kiến cắt giảm khoảng 400 triệu feet khối mỗi ngày trong quý II do dư cung thị trường và nhu cầu yếu. Tuy nhiên, Chesapeake dự kiến sự ổn định trong sản xuất giảm trong nửa cuối năm nay khi các điều kiện được cải thiện.
Công ty vẫn cam kết sáp nhập với Southwestern, tập trung vào hội nhập và tận dụng tiềm năng của việc sáp nhập. Cam kết này được thể hiện rõ hơn bằng một khoản tín dụng được tái khẳng định và tăng thêm 2,5 tỷ USD.
Những phát triển gần đây cho thấy sự linh hoạt chiến lược và khả năng phục hồi của Chesapeake trong việc điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Sự nhấn mạnh của công ty vào cấu trúc chi phí thấp và cung cấp nguồn cung hiệu quả, cùng với sự lạc quan về việc đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên dài hạn, nhấn mạnh sự sẵn sàng của công ty để điều hướng biến động thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Truist Securities cho Chesapeake Energy (NASDAQ: CHK), các số liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 10,62 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 10,09, Chesapeake Energy đưa ra một đề xuất giá trị được hỗ trợ bởi tỷ lệ PEG là -0,12, cho thấy khả năng định giá thấp so với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập. Ngoài ra, tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 0,99, phù hợp chặt chẽ với giá trị nội tại của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc của công ty là 30,95% và biên thu nhập hoạt động là 15,51% trong cùng kỳ, phản ánh quản lý hiệu quả và vị thế cạnh tranh mạnh mẽ. Hơn nữa, mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm đáng kể -63,98% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty vẫn đạt được lợi nhuận gộp là 1,499 triệu đô la.
Các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích sâu hơn có thể tìm thấy các mẹo bổ sung trên InvestingPro, nơi có rất nhiều thông tin chi tiết khác để khám phá. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá thêm về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Chesapeake Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.